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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
11/02 | 0.00573221 | - | - |
12/02 | 0.00591652 | - | - |
2022總計 | 0.01164873 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.00730912 | - | - |
02/02 | 0.0058565 | - | - |
03/02 | 0.00583295 | - | - |
04/10 | 0.00581575 | - | - |
05/03 | 0.005911 | - | - |
06/02 | 0.0060575 | - | - |
07/05 | 0.00722775 | - | - |
08/02 | 0.00627025 | - | - |
09/05 | 0.00630225 | - | - |
10/03 | 0.006111 | - | - |
11/02 | 0.00601925 | - | - |
12/04 | 0.006318 | - | - |
2023總計 | 0.07503132 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.00665676 | - | - |
02/02 | 0.00894532 | - | - |
03/04 | 0.00848929 | - | - |
04/02 | 0.00927044 | - | - |
05/03 | 0.01731419 | - | - |
06/04 | 0.01835132 | - | - |
07/02 | 0.01784219 | - | - |
08/02 | 0.01843217 | - | - |
09/04 | 0.01854836 | - | - |
10/04 | 0.01792175 | 2.7228 | 0.66% |
2024總計 | 0.14177179 | 2.7228 | 5.21% |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 2.7040 | 0.02% |
2024/10/25 | 2.7035 | 0.06% |
2024/10/24 | 2.7019 | 0.13% |
2024/10/23 | 2.6985 | -0.53% |
2024/10/22 | 2.7129 | 0.00% |
2024/10/21 | 2.7129 | -0.41% |
2024/10/18 | 2.7241 | -0.06% |
2024/10/17 | 2.7257 | -0.14% |
2024/10/16 | 2.7295 | 0.27% |
2024/10/15 | 2.7221 | 0.60% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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