回到 StockQ 正常版首頁

國泰美國多重收益平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.6821 0.0016 0.06% -0.60% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00730912 - -
02/02 0.0058565 - -
03/02 0.00583295 - -
04/10 0.00581575 - -
05/03 0.005911 - -
06/02 0.0060575 - -
07/05 0.00722775 - -
08/02 0.00627025 - -
09/05 0.00630225 - -
10/03 0.006111 - -
11/02 0.00601925 - -
12/04 0.006318 2.7588 0.23%
2023總計 0.07503132 2.7588 2.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00665676 - -
02/02 0.00894532 - -
03/04 0.00848929 - -
04/02 0.00927044 - -
05/03 0.01731419 - -
06/04 0.01835132 - -
07/02 0.01784219 - -
08/02 0.01843217 - -
09/04 0.01854836 - -
10/04 0.01792175 2.7228 0.66%
11/04 0.01832686 2.6732 0.69%
12/03 0.01812887 2.7699 0.65%
2024總計 0.17822752 2.7699 6.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01833433 2.6959 0.68%
02/04 0.01841179 2.6970 0.68%
03/04 0.01631395 2.6574 0.61%
04/02 0.01742794 2.5753 0.68%
05/05 0.01669282 2.5487 0.65%
06/03 0.01757946 2.6008 0.68%
07/02 0.01739112 2.6422 0.66%
08/04 0.01807953 2.6407 0.68%
09/03 0.01799189 2.6374 0.68%
10/02 0.01776789 2.7136 0.65%
11/04 0.01856738 2.7353 0.68%
2025總計 0.1945581 2.7353 7.11%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 2.6821 0.06%
2025/12/03 2.6805 0.19%
2025/12/02 2.6754 -0.57%
2025/12/01 2.6908 -0.51%
2025/11/28 2.7047 0.23%
2025/11/26 2.6984 0.35%
2025/11/25 2.6891 0.25%
2025/11/24 2.6824 1.26%
2025/11/21 2.6491 0.23%
2025/11/20 2.6429 -0.72%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣 1.23% 3.59% -3.21% -0.60%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.