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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.7136 0.0151 0.56% 0.56% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00730912 - -
02/02 0.0058565 - -
03/02 0.00583295 - -
04/10 0.00581575 - -
05/03 0.005911 - -
06/02 0.0060575 - -
07/05 0.00722775 - -
08/02 0.00627025 - -
09/05 0.00630225 - -
10/03 0.006111 - -
11/02 0.00601925 - -
12/04 0.006318 2.7588 0.23%
2023總計 0.07503132 2.7588 2.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00665676 - -
02/02 0.00894532 - -
03/04 0.00848929 - -
04/02 0.00927044 - -
05/03 0.01731419 - -
06/04 0.01835132 - -
07/02 0.01784219 - -
08/02 0.01843217 - -
09/04 0.01854836 - -
10/04 0.01792175 2.7228 0.66%
11/04 0.01832686 2.6732 0.69%
12/03 0.01812887 2.7699 0.65%
2024總計 0.17822752 2.7699 6.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01833433 2.6959 0.68%
02/04 0.01841179 2.6970 0.68%
03/04 0.01631395 2.6574 0.61%
04/02 0.01742794 2.5753 0.68%
05/05 0.01669282 2.5487 0.65%
06/03 0.01757946 2.6008 0.68%
07/02 0.01739112 2.6422 0.66%
08/04 0.01807953 2.6407 0.68%
09/03 0.01799189 2.6374 0.68%
10/02 0.01776789 2.7136 0.65%
2025總計 0.17599072 2.7136 6.49%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 2.7136 0.56%
2025/10/07 2.6985 0.10%
2025/10/03 2.6959 -0.13%
2025/10/02 2.6993 -0.53%
2025/10/01 2.7136 0.42%
2025/09/30 2.7022 0.36%
2025/09/26 2.6926 0.20%
2025/09/25 2.6872 -0.53%
2025/09/24 2.7015 -0.09%
2025/09/23 2.7038 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣 3.37% 12.23% 0.52% 0.56%
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