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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/04 | 0.33301304 | 48.4559 | 0.69% |
| 12/03 | 0.32166969 | 48.9975 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.65468273 | 48.9975 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 46.9072 | 0.29% |
| 2025/07/29 | 46.7736 | 0.18% |
| 2025/07/28 | 46.6902 | 0.20% |
| 2025/07/25 | 46.5981 | 0.46% |
| 2025/07/24 | 46.3864 | 0.25% |
| 2025/07/23 | 46.2710 | 0.22% |
| 2025/07/22 | 46.1703 | -0.53% |
| 2025/07/21 | 46.4183 | -0.16% |
| 2025/07/18 | 46.4937 | 0.12% |
| 2025/07/17 | 46.4372 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 | 7.61% | -4.78% | N/A% | -4.59% |
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