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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/04 | 0.33301304 | 48.4559 | 0.69% |
| 12/03 | 0.32166969 | 48.9975 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.65468273 | 48.9975 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 44.7064 | -0.27% |
| 2025/05/29 | 44.8260 | 0.06% |
| 2025/05/28 | 44.7996 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 44.8167 | 1.83% |
| 2025/05/23 | 44.0113 | -0.78% |
| 2025/05/22 | 44.3557 | 0.26% |
| 2025/05/21 | 44.2388 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 44.7720 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 44.9026 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 44.9732 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 | -4.62% | -8.76% | N/A% | -9.07% |
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