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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/04 | 0.33301304 | 48.4559 | 0.69% |
| 12/03 | 0.32166969 | 48.9975 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.65468273 | 48.9975 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 47.5398 | 0.42% |
| 2025/09/12 | 47.3402 | 0.15% |
| 2025/09/11 | 47.2713 | 0.24% |
| 2025/09/10 | 47.1561 | 0.69% |
| 2025/09/09 | 46.8325 | 0.15% |
| 2025/09/08 | 46.7605 | 0.33% |
| 2025/09/05 | 46.6068 | -0.28% |
| 2025/09/04 | 46.7358 | 0.84% |
| 2025/09/03 | 46.3461 | -0.35% |
| 2025/09/02 | 46.5093 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 | 5.67% | 5.30% | N/A% | -3.31% |
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