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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.87% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.45 | - | - |
| 04/18 | 0.37 | - | - |
| 07/16 | 0.41 | - | - |
| 10/17 | 0.5 | 34.5938 | 1.45% |
| 2024總計 | 1.73 | 34.5938 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 32.7045 | 1.53% |
| 04/21 | 0.5 | 31.7928 | 1.57% |
| 07/16 | 0.5 | 28.5356 | 1.75% |
| 10/20 | 0.5 | 31.6995 | 1.58% |
| 2025總計 | 2 | 31.6995 | 6.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.5 | 31.6578 | 1.58% |
| 2026總計 | 0.5 | 31.6578 | 1.58% |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 31.1232 | -0.65% |
| 2026/02/10 | 31.3277 | 0.68% |
| 2026/02/09 | 31.1149 | -0.46% |
| 2026/02/06 | 31.2585 | 0.14% |
| 2026/02/05 | 31.2163 | 1.13% |
| 2026/02/04 | 30.8666 | -0.31% |
| 2026/02/03 | 30.9637 | -0.11% |
| 2026/02/02 | 30.9982 | 0.35% |
| 2026/01/30 | 30.8891 | 0.32% |
| 2026/01/29 | 30.7917 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 | 0.54% | 5.33% | -4.14% | -0.44% |
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