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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.51 | - | - |
| 04/21 | 0.46 | - | - |
| 07/18 | 0.5 | - | - |
| 10/19 | 0.27 | - | - |
| 2023總計 | 1.74 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.45 | - | - |
| 04/18 | 0.37 | - | - |
| 07/16 | 0.41 | - | - |
| 10/17 | 0.5 | 34.5938 | 1.45% |
| 2024總計 | 1.73 | 34.5938 | 5.00% |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 32.8972 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 32.9140 | -0.46% |
| 2024/10/24 | 33.0671 | 0.50% |
| 2024/10/23 | 32.9030 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 33.0098 | 0.22% |
| 2024/10/21 | 32.9375 | -1.77% |
| 2024/10/18 | 33.5300 | -0.55% |
| 2024/10/17 | 33.7152 | -2.54% |
| 2024/10/16 | 34.5938 | 0.31% |
| 2024/10/15 | 34.4857 | 1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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