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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.51 | - | - |
| 04/21 | 0.46 | - | - |
| 07/18 | 0.5 | - | - |
| 10/19 | 0.27 | - | - |
| 2023總計 | 1.74 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.45 | - | - |
| 04/18 | 0.37 | - | - |
| 07/16 | 0.41 | - | - |
| 10/17 | 0.5 | 34.5938 | 1.45% |
| 2024總計 | 1.73 | 34.5938 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 32.7045 | 1.53% |
| 04/21 | 0.5 | 31.7928 | 1.57% |
| 2025總計 | 1 | 31.7928 | 3.15% |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 28.7198 | -0.32% |
| 2025/05/29 | 28.8111 | 0.97% |
| 2025/05/28 | 28.5330 | -0.49% |
| 2025/05/27 | 28.6721 | 1.41% |
| 2025/05/23 | 28.2745 | -0.05% |
| 2025/05/22 | 28.2891 | 0.20% |
| 2025/05/21 | 28.2314 | -1.73% |
| 2025/05/20 | 28.7280 | -0.54% |
| 2025/05/19 | 28.8849 | 0.13% |
| 2025/05/16 | 28.8460 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 | -13.52% | -16.45% | N/A% | -12.60% |
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