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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.87% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.45 | - | - |
| 04/18 | 0.37 | - | - |
| 07/16 | 0.41 | - | - |
| 10/17 | 0.5 | 34.5938 | 1.45% |
| 2024總計 | 1.73 | 34.5938 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 32.7045 | 1.53% |
| 04/21 | 0.5 | 31.7928 | 1.57% |
| 07/16 | 0.5 | 28.5356 | 1.75% |
| 10/20 | 0.5 | 31.6995 | 1.58% |
| 2025總計 | 2 | 31.6995 | 6.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.5 | 31.6578 | 1.58% |
| 2026總計 | 0.5 | 31.6578 | 1.58% |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 30.8921 | -0.94% |
| 2026/04/15 | 31.1850 | -0.46% |
| 2026/04/14 | 31.3297 | 0.17% |
| 2026/04/13 | 31.2780 | 0.63% |
| 2026/04/10 | 31.0836 | -0.25% |
| 2026/04/09 | 31.1604 | -0.01% |
| 2026/04/08 | 31.1621 | -0.26% |
| 2026/04/07 | 31.2431 | -0.04% |
| 2026/04/02 | 31.2562 | 0.78% |
| 2026/04/01 | 31.0144 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 | -2.42% | -2.50% | -3.10% | -1.18% |
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