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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.51 | - | - |
| 04/21 | 0.46 | - | - |
| 07/18 | 0.5 | - | - |
| 10/19 | 0.27 | - | - |
| 2023總計 | 1.74 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.45 | - | - |
| 04/18 | 0.37 | - | - |
| 07/16 | 0.41 | - | - |
| 10/17 | 0.5 | 34.5938 | 1.45% |
| 2024總計 | 1.73 | 34.5938 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 32.7045 | 1.53% |
| 04/21 | 0.5 | 31.7928 | 1.57% |
| 07/16 | 0.5 | 28.5356 | 1.75% |
| 10/20 | 0.5 | 31.6995 | 1.58% |
| 2025總計 | 2 | 31.6995 | 6.31% |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 31.3031 | -0.42% |
| 2025/12/18 | 31.4351 | 0.38% |
| 2025/12/17 | 31.3150 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 31.3150 | 0.93% |
| 2025/12/15 | 31.0276 | 0.65% |
| 2025/12/12 | 30.8272 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 31.1911 | 0.15% |
| 2025/12/10 | 31.1442 | 0.37% |
| 2025/12/09 | 31.0279 | 0.10% |
| 2025/12/08 | 30.9973 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 | 2.00% | 8.71% | -4.73% | -4.74% |
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