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國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.87% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.45 | - | - |
| 04/18 | 0.37 | - | - |
| 07/16 | 0.41 | - | - |
| 10/17 | 0.5 | 34.5938 | 1.45% |
| 2024總計 | 1.73 | 34.5938 | 5.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 32.7045 | 1.53% |
| 04/21 | 0.5 | 31.7928 | 1.57% |
| 07/16 | 0.5 | 28.5356 | 1.75% |
| 10/20 | 0.5 | 31.6995 | 1.58% |
| 2025總計 | 2 | 31.6995 | 6.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.5 | 31.6578 | 1.58% |
| 04/20 | 0.5 | 31.1649 | 1.60% |
| 2026總計 | 1 | 31.1649 | 3.21% |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 30.7312 | -0.01% |
| 2026/06/16 | 30.7352 | 0.35% |
| 2026/06/15 | 30.6295 | -0.20% |
| 2026/06/12 | 30.6897 | -0.26% |
| 2026/06/11 | 30.7687 | 1.07% |
| 2026/06/10 | 30.4416 | -0.11% |
| 2026/06/09 | 30.4741 | 0.51% |
| 2026/06/08 | 30.3204 | -0.03% |
| 2026/06/05 | 30.3304 | -0.48% |
| 2026/06/04 | 30.4765 | 0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 | -1.01% | -1.86% | 6.94% | -1.69% |
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