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國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.41 | - | - |
| 06/16 | 0.43 | - | - |
| 09/18 | 0.38 | - | - |
| 12/18 | 0.45 | - | - |
| 2023總計 | 1.67 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.42 | - | - |
| 06/20 | 0.42 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 34.6739 | 1.21% |
| 12/17 | 0.5 | 32.4042 | 1.54% |
| 2024總計 | 1.76 | 32.4042 | 5.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.55 | 32.2514 | 1.71% |
| 06/17 | 0.5 | 27.7473 | 1.80% |
| 2025總計 | 1.05 | 27.7473 | 3.78% |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 29.9131 | 0.37% |
| 2025/09/12 | 29.8023 | -0.52% |
| 2025/09/11 | 29.9567 | 0.89% |
| 2025/09/10 | 29.6939 | 0.28% |
| 2025/09/09 | 29.6121 | -0.97% |
| 2025/09/08 | 29.9016 | 0.71% |
| 2025/09/05 | 29.6905 | 0.91% |
| 2025/09/04 | 29.4234 | 0.79% |
| 2025/09/03 | 29.1925 | 1.30% |
| 2025/09/02 | 28.8183 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 | 6.86% | -6.68% | -13.30% | -4.64% |
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