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國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -6.53% |
| 含息 | - | - | - | - | -0.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.42 | - | - |
| 06/20 | 0.42 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 34.6739 | 1.21% |
| 12/17 | 0.5 | 32.4042 | 1.54% |
| 2024總計 | 1.76 | 32.4042 | 5.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.55 | 32.2514 | 1.71% |
| 06/17 | 0.5 | 27.7473 | 1.80% |
| 09/16 | 0.45 | 29.9131 | 1.50% |
| 12/16 | 0.45 | 29.6138 | 1.52% |
| 2025總計 | 1.95 | 29.6138 | 6.58% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.45 | 29.2217 | 1.54% |
| 2026總計 | 0.45 | 29.2217 | 1.54% |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 28.7894 | -0.90% |
| 2026/04/15 | 29.0498 | -0.46% |
| 2026/04/14 | 29.1849 | 0.17% |
| 2026/04/13 | 29.1347 | 0.68% |
| 2026/04/10 | 28.9373 | -0.32% |
| 2026/04/09 | 29.0315 | -0.22% |
| 2026/04/08 | 29.0947 | -0.22% |
| 2026/04/07 | 29.1588 | -0.19% |
| 2026/04/02 | 29.2151 | 0.82% |
| 2026/04/01 | 28.9774 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 | -2.76% | -3.86% | -5.86% | -1.82% |
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