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國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -6.53% |
| 含息 | - | - | - | - | -0.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.42 | - | - |
| 06/20 | 0.42 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 34.6739 | 1.21% |
| 12/17 | 0.5 | 32.4042 | 1.54% |
| 2024總計 | 1.76 | 32.4042 | 5.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.55 | 32.2514 | 1.71% |
| 06/17 | 0.5 | 27.7473 | 1.80% |
| 09/16 | 0.45 | 29.9131 | 1.50% |
| 12/16 | 0.45 | 29.6138 | 1.52% |
| 2025總計 | 1.95 | 29.6138 | 6.58% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 29.3790 | -0.70% |
| 2026/02/10 | 29.5868 | 0.71% |
| 2026/02/09 | 29.3783 | -0.50% |
| 2026/02/06 | 29.5262 | -0.00% |
| 2026/02/05 | 29.5271 | 1.03% |
| 2026/02/04 | 29.2251 | -0.47% |
| 2026/02/03 | 29.3642 | -0.20% |
| 2026/02/02 | 29.4231 | 0.38% |
| 2026/01/30 | 29.3122 | 0.20% |
| 2026/01/29 | 29.2533 | -0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 | -1.03% | 3.24% | -7.00% | 0.19% |
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