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國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -6.53% |
| 含息 | - | - | - | - | -0.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.42 | - | - |
| 06/20 | 0.42 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 34.6739 | 1.21% |
| 12/17 | 0.5 | 32.4042 | 1.54% |
| 2024總計 | 1.76 | 32.4042 | 5.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.55 | 32.2514 | 1.71% |
| 06/17 | 0.5 | 27.7473 | 1.80% |
| 09/16 | 0.45 | 29.9131 | 1.50% |
| 12/16 | 0.45 | 29.6138 | 1.52% |
| 2025總計 | 1.95 | 29.6138 | 6.58% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.45 | 29.2217 | 1.54% |
| 06/16 | 0.55 | 28.8604 | 1.91% |
| 2026總計 | 1 | 28.8604 | 3.46% |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 28.3678 | -0.09% |
| 2026/06/16 | 28.3946 | -1.61% |
| 2026/06/15 | 28.8604 | -0.24% |
| 2026/06/12 | 28.9295 | -0.30% |
| 2026/06/11 | 29.0152 | 1.09% |
| 2026/06/10 | 28.7020 | -0.23% |
| 2026/06/09 | 28.7693 | 0.45% |
| 2026/06/08 | 28.6391 | -0.20% |
| 2026/06/05 | 28.6959 | -0.51% |
| 2026/06/04 | 28.8432 | 0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 | -1.72% | -3.55% | 3.30% | -3.25% |
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