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國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.41 | - | - |
| 06/16 | 0.43 | - | - |
| 09/18 | 0.38 | - | - |
| 12/18 | 0.45 | - | - |
| 2023總計 | 1.67 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.42 | - | - |
| 06/20 | 0.42 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 34.6739 | 1.21% |
| 12/17 | 0.5 | 32.4042 | 1.54% |
| 2024總計 | 1.76 | 32.4042 | 5.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.55 | 32.2514 | 1.71% |
| 06/17 | 0.5 | 27.7473 | 1.80% |
| 09/16 | 0.45 | 29.9131 | 1.50% |
| 12/16 | 0.45 | 29.6138 | 1.52% |
| 2025總計 | 1.95 | 29.6138 | 6.58% |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 29.4001 | -0.45% |
| 2025/12/18 | 29.5316 | 0.41% |
| 2025/12/17 | 29.4120 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 29.4186 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 29.6138 | 0.62% |
| 2025/12/12 | 29.4327 | -1.44% |
| 2025/12/11 | 29.8622 | 0.07% |
| 2025/12/10 | 29.8427 | 0.44% |
| 2025/12/09 | 29.7117 | 0.08% |
| 2025/12/08 | 29.6878 | -0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 | 0.94% | 6.97% | -6.18% | -6.28% |
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