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國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.41 | - | - |
| 06/16 | 0.43 | - | - |
| 09/18 | 0.38 | - | - |
| 12/18 | 0.45 | - | - |
| 2023總計 | 1.67 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.42 | - | - |
| 06/20 | 0.42 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 34.6739 | 1.21% |
| 12/17 | 0.5 | 32.4042 | 1.54% |
| 2024總計 | 1.76 | 32.4042 | 5.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.55 | 32.2514 | 1.71% |
| 06/17 | 0.5 | 27.7473 | 1.80% |
| 09/16 | 0.45 | 29.9131 | 1.50% |
| 2025總計 | 1.5 | 29.9131 | 5.01% |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 29.3991 | -0.58% |
| 2025/10/31 | 29.5706 | -0.53% |
| 2025/10/30 | 29.7274 | -0.63% |
| 2025/10/29 | 29.9157 | -1.00% |
| 2025/10/28 | 30.2185 | -0.20% |
| 2025/10/27 | 30.2800 | 0.22% |
| 2025/10/23 | 30.2139 | -0.02% |
| 2025/10/22 | 30.2195 | 0.09% |
| 2025/10/21 | 30.1913 | 0.43% |
| 2025/10/20 | 30.0620 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 | 2.89% | 0.59% | -6.97% | -6.28% |
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