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國泰15年期以上A等級科技產業債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.0729 -0.0203 -0.06% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 0.43 - -
2022總計 0.43 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
2023總計 1.67 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
2024總計 1.26 34.6739 3.63%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 32.0729 -0.06%
2024/10/25 32.0932 -0.45%
2024/10/24 32.2372 0.49%
2024/10/23 32.0816 -0.33%
2024/10/22 32.1883 0.29%
2024/10/21 32.0956 -2.17%
2024/10/18 32.8080 -0.59%
2024/10/17 33.0017 -1.36%
2024/10/16 33.4562 0.26%
2024/10/15 33.3681 1.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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