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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9800 -0.0400 -0.33% 2.39% 04/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.24% -13.07% 8.89% 11.59% 5.69%
含息 4.06% -11.56% 11.03% 13.94% 8.06%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02089658 9.8900 0.21%
02/02 0.01376589 10.0500 0.14%
03/04 0.02484352 10.3000 0.24%
04/02 0.02183005 10.5000 0.21%
05/03 0.0174127 10.3000 0.17%
06/04 0.02056505 10.5400 0.20%
07/02 0.02083527 10.6600 0.20%
08/02 0.01439242 10.7100 0.13%
09/04 0.01975766 10.7500 0.18%
10/04 0.0224066 10.8500 0.21%
11/04 0.01751129 10.6900 0.16%
12/03 0.01893641 11.2600 0.17%
2024總計 0.23315344 11.2600 2.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02386187 11.0600 0.22%
02/04 0.01793135 11.2400 0.16%
03/04 0.01810197 11.0100 0.16%
04/02 0.03106079 10.7600 0.29%
05/05 0.02351838 10.3000 0.23%
06/03 0.02611897 10.3500 0.25%
07/02 0.01957127 10.4300 0.19%
08/04 0.02055994 10.6500 0.19%
09/03 0.01850989 10.9300 0.17%
10/02 0.02350893 11.2900 0.21%
11/04 0.01778332 11.5700 0.15%
12/02 0.02223069 11.6100 0.19%
2025總計 0.26275737 11.6100 2.26%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.02579432 11.7300 0.22%
02/03 0.01956494 11.9600 0.16%
03/03 0.02028699 11.9700 0.17%
04/02 0.0306445 11.6200 0.26%
2026總計 0.09629075 11.6200 0.83%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 11.9800 -0.33%
2026/04/15 12.0200 0.17%
2026/04/14 12.0000 0.59%
2026/04/13 11.9300 0.68%
2026/04/10 11.8500 0.00%
2026/04/09 11.8500 0.08%
2026/04/08 11.8400 1.89%
2026/04/07 11.6200 0.43%
2026/04/02 11.5700 -0.43%
2026/04/01 11.6200 1.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 0.50% 6.21% 16.09% 2.39%
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