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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5700 0.0500 0.43% 4.52% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.54% 2.24% -13.07% 8.89% 11.59%
含息 3.75% 4.06% -11.56% 11.03% 13.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01666376 9.1100 0.18%
02/02 0.01216723 9.4400 0.13%
03/02 0.01404818 9.1400 0.15%
04/10 0.01771439 9.4100 0.19%
05/03 0.01583858 9.4300 0.17%
06/02 0.01538819 9.4400 0.16%
07/05 0.01960319 9.7000 0.20%
08/02 0.01784261 9.8700 0.18%
09/05 0.02192635 9.7700 0.22%
10/03 0.01555822 9.4100 0.17%
11/02 0.01309406 9.4100 0.14%
12/04 0.01529776 11.2600 0.14%
2023總計 0.19514252 11.2600 1.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02089658 9.8900 0.21%
02/02 0.01376589 10.0500 0.14%
03/04 0.02484352 10.3000 0.24%
04/02 0.02183005 10.5000 0.21%
05/03 0.0174127 10.3000 0.17%
06/04 0.02056505 10.5400 0.20%
07/02 0.02083527 10.6600 0.20%
08/02 0.01439242 10.7100 0.13%
09/04 0.01975766 10.7500 0.18%
10/04 0.0224066 10.8500 0.21%
11/04 0.01751129 10.6900 0.16%
12/03 0.01893641 11.2600 0.17%
2024總計 0.23315344 11.2600 2.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02386187 11.0600 0.22%
02/04 0.01793135 11.2400 0.16%
03/04 0.01810197 11.0100 0.16%
04/02 0.03106079 10.7600 0.29%
05/05 0.02351838 10.3000 0.23%
06/03 0.02611897 10.3500 0.25%
07/02 0.01957127 10.4300 0.19%
08/04 0.02055994 10.6500 0.19%
09/03 0.01850989 10.9300 0.17%
10/02 0.02350893 11.2900 0.21%
2025總計 0.22274336 11.2900 1.97%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 11.5700 0.43%
2025/10/31 11.5200 0.35%
2025/10/30 11.4800 -0.69%
2025/10/29 11.5600 0.17%
2025/10/28 11.5400 0.00%
2025/10/27 11.5400 1.58%
2025/10/23 11.3600 0.80%
2025/10/22 11.2700 -0.35%
2025/10/21 11.3100 0.00%
2025/10/20 11.3100 0.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 8.64% 12.33% 8.23% 4.52%
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