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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/04 | 0.3127 | 45.7538 | 0.68% |
| 12/03 | 0.3019 | 45.8977 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.6146 | 45.8977 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 42.3923 | -0.39% |
| 2025/05/29 | 42.5570 | 0.23% |
| 2025/05/28 | 42.4608 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 42.4776 | 1.01% |
| 2025/05/23 | 42.0531 | -0.29% |
| 2025/05/22 | 42.1755 | 0.37% |
| 2025/05/21 | 42.0216 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 42.4140 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 42.4977 | 0.02% |
| 2025/05/16 | 42.4874 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 | -5.15% | -7.64% | N/A% | -6.97% |
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