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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/04 | 0.3127 | 45.7538 | 0.68% |
| 2024總計 | 0.3127 | 45.7538 | 0.68% |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 45.4428 | -0.31% |
| 2024/11/20 | 45.5857 | 0.07% |
| 2024/11/19 | 45.5530 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 45.4858 | 0.28% |
| 2024/11/15 | 45.3608 | -0.60% |
| 2024/11/14 | 45.6353 | 0.22% |
| 2024/11/13 | 45.5352 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 45.5424 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 45.7737 | 0.28% |
| 2024/11/08 | 45.6445 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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