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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/04 | 0.3127 | 45.7538 | 0.68% |
| 12/03 | 0.3019 | 45.8977 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.6146 | 45.8977 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 43.8545 | 0.39% |
| 2025/10/07 | 43.6850 | 1.78% |
| 2025/10/03 | 42.9201 | -0.09% |
| 2025/10/02 | 42.9602 | -0.49% |
| 2025/10/01 | 43.1722 | -0.02% |
| 2025/09/30 | 43.1808 | -0.38% |
| 2025/09/26 | 43.3455 | -0.06% |
| 2025/09/25 | 43.3712 | 0.19% |
| 2025/09/24 | 43.2881 | 0.28% |
| 2025/09/23 | 43.1669 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 | 3.16% | 2.95% | -3.59% | -3.76% |
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