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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/04 | 0.3127 | 45.7538 | 0.68% |
| 12/03 | 0.3019 | 45.8977 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.6146 | 45.8977 | 1.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 42.7241 | -0.05% |
| 2025/08/06 | 42.7436 | -0.16% |
| 2025/08/05 | 42.8110 | 0.19% |
| 2025/08/04 | 42.7287 | -0.59% |
| 2025/08/01 | 42.9843 | -0.86% |
| 2025/07/31 | 43.3593 | 0.52% |
| 2025/07/30 | 43.1343 | 0.25% |
| 2025/07/29 | 43.0260 | 0.40% |
| 2025/07/28 | 42.8547 | 0.28% |
| 2025/07/25 | 42.7354 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 | 1.15% | -3.73% | N/A% | -6.24% |
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