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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7098 0.0052 0.11% 0.55% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7337 0.47%
2023總計 0.3221019 4.7337 6.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
2024總計 0.24273715 4.7525 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
04/02 0.01971345 4.6373 0.43%
05/05 0.0184052 4.4413 0.41%
06/03 0.01884375 4.4322 0.43%
07/02 0.01842616 4.4422 0.41%
08/04 0.01922297 4.5290 0.42%
09/03 0.0196799 4.6442 0.42%
10/02 0.01922465 4.6774 0.41%
2025總計 0.19088088 4.6774 4.08%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 4.7098 0.11%
2025/10/31 4.7046 0.00%
2025/10/30 4.7046 0.07%
2025/10/29 4.7015 0.01%
2025/10/28 4.7012 -0.09%
2025/10/27 4.7052 0.09%
2025/10/23 4.7011 0.13%
2025/10/22 4.6951 0.10%
2025/10/21 4.6902 0.23%
2025/10/17 4.6795 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 3.99% 6.05% -1.21% 0.55%
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