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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/05 | 0.09938804 | - | - |
| 12/04 | 0.10489662 | 10.1712 | 1.03% |
| 2023總計 | 0.20428466 | 10.1712 | 2.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1052 | - | - |
| 06/04 | 0.1061 | - | - |
| 09/04 | 0.1077 | - | - |
| 2024總計 | 0.319 | - | - |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 10.1686 | 0.09% |
| 2024/11/27 | 10.1598 | 0.06% |
| 2024/11/26 | 10.1534 | 0.01% |
| 2024/11/25 | 10.1527 | 0.13% |
| 2024/11/22 | 10.1398 | -0.02% |
| 2024/11/21 | 10.1416 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 10.1438 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.1463 | 0.04% |
| 2024/11/18 | 10.1422 | 0.06% |
| 2024/11/15 | 10.1357 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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