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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.60% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1052 | - | - |
| 06/04 | 0.1061 | - | - |
| 09/04 | 0.1077 | - | - |
| 12/03 | 0.1064 | 10.1712 | 1.05% |
| 2024總計 | 0.4254 | 10.1712 | 4.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1056 | 10.2038 | 1.03% |
| 06/03 | 0.108 | 10.2058 | 1.06% |
| 09/03 | 0.1082 | 10.2259 | 1.06% |
| 12/02 | 0.1071 | 10.2318 | 1.05% |
| 2025總計 | 0.4289 | 10.2318 | 4.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 10.2044 | 0.01% |
| 2026/02/11 | 10.2037 | 0.01% |
| 2026/02/10 | 10.2030 | 0.01% |
| 2026/02/09 | 10.2019 | 0.02% |
| 2026/02/06 | 10.1996 | 0.01% |
| 2026/02/05 | 10.1981 | 0.01% |
| 2026/02/04 | 10.1972 | 0.01% |
| 2026/02/03 | 10.1962 | 0.01% |
| 2026/02/02 | 10.1952 | 0.03% |
| 2026/01/30 | 10.1922 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 | -0.05% | 0.02% | 0.45% | 0.43% |
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