|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.60% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1052 | - | - |
| 06/04 | 0.1061 | - | - |
| 09/04 | 0.1077 | - | - |
| 12/03 | 0.1064 | 10.1712 | 1.05% |
| 2024總計 | 0.4254 | 10.1712 | 4.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1056 | 10.2038 | 1.03% |
| 06/03 | 0.108 | 10.2058 | 1.06% |
| 09/03 | 0.1082 | 10.2259 | 1.06% |
| 12/02 | 0.1071 | 10.2318 | 1.05% |
| 2025總計 | 0.4289 | 10.2318 | 4.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.1058 | 10.2196 | 1.04% |
| 2026總計 | 0.1058 | 10.2196 | 1.04% |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/14 | 10.1535 | -0.01% |
| 2026/04/13 | 10.1541 | 0.02% |
| 2026/04/10 | 10.1517 | 0.02% |
| 2026/04/09 | 10.1499 | 0.01% |
| 2026/04/08 | 10.1491 | 0.01% |
| 2026/04/07 | 10.1483 | 0.04% |
| 2026/04/02 | 10.1443 | 0.02% |
| 2026/04/01 | 10.1425 | 0.02% |
| 2026/03/31 | 10.1406 | 0.02% |
| 2026/03/30 | 10.1388 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 | -0.21% | -0.22% | 0.30% | -0.07% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|