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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/05 | 0.09938804 | - | - |
| 12/04 | 0.10489662 | 10.0702 | 1.04% |
| 2023總計 | 0.20428466 | 10.0702 | 2.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1052 | - | - |
| 06/04 | 0.1061 | - | - |
| 09/04 | 0.1077 | - | - |
| 12/03 | 0.1064 | 10.1712 | 1.05% |
| 2024總計 | 0.4254 | 10.1712 | 4.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1056 | 10.2038 | 1.03% |
| 06/03 | 0.108 | 10.2058 | 1.06% |
| 09/03 | 0.1082 | 10.2259 | 1.06% |
| 12/02 | 0.1071 | 10.2318 | 1.05% |
| 2025總計 | 0.4289 | 10.2318 | 4.19% |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 10.1470 | 0.01% |
| 2025/12/18 | 10.1456 | 0.02% |
| 2025/12/17 | 10.1439 | 0.01% |
| 2025/12/16 | 10.1429 | 0.01% |
| 2025/12/15 | 10.1421 | 0.04% |
| 2025/12/12 | 10.1385 | 0.01% |
| 2025/12/11 | 10.1378 | 0.03% |
| 2025/12/10 | 10.1350 | 0.02% |
| 2025/12/09 | 10.1334 | 0.01% |
| 2025/12/08 | 10.1323 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/美元 | 0.00% | 0.24% | 0.71% | 0.47% |
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