回到 StockQ 正常版首頁

國泰亞太入息平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7186 0.1318 1.24% 24.12% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03115375 - -
02/02 0.0319775 - -
03/02 0.03111083 - -
04/07 0.03202458 - -
05/03 0.03159833 - -
06/02 0.03178 - -
07/04 0.03226958 - -
08/02 0.03384083 - -
09/04 0.03249542 - -
10/03 0.03080667 - -
11/02 0.02972375 - -
12/04 0.03105917 8.7828 0.35%
2023總計 0.37984041 8.7828 4.32%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03163 - -
02/02 0.03272292 - -
03/04 0.03481875 - -
04/02 0.03647125 - -
05/03 0.0354 - -
06/04 0.03645083 - -
07/02 0.03751833 - -
08/02 0.03704 - -
09/03 0.03634625 - -
10/04 0.03674958 8.9168 0.41%
11/04 0.03650917 8.6089 0.42%
12/03 0.03603208 8.7432 0.41%
2024總計 0.42768916 8.7432 4.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03598125 8.6536 0.42%
02/04 0.0365825 8.6172 0.42%
03/04 0.03632333 8.5767 0.42%
04/02 0.03508417 8.4657 0.41%
05/05 0.03440083 8.1134 0.42%
06/03 0.03369542 8.0583 0.42%
07/02 0.03551667 8.3245 0.43%
08/04 0.03558 8.4996 0.42%
09/02 0.03722667 8.8730 0.42%
10/02 0.0390175 9.4002 0.42%
2025總計 0.35940834 9.4002 3.82%

國泰亞太入息平衡基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 10.7186 1.24%
2025/10/31 10.5868 0.63%
2025/10/30 10.5206 0.43%
2025/10/29 10.4759 2.15%
2025/10/28 10.2553 -0.32%
2025/10/27 10.2883 3.91%
2025/10/23 9.9011 0.30%
2025/10/22 9.8717 0.18%
2025/10/21 9.8541 -0.31%
2025/10/20 9.8845 1.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣 26.11% 32.11% 24.51% 24.12%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.