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國泰美國優質債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6905 -0.0182 -0.19% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
2023總計 0.33869036 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
2024總計 0.7046 10.1356 6.95%

國泰美國優質債券基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 9.6905 -0.19%
2024/10/25 9.7087 -0.16%
2024/10/24 9.7238 0.22%
2024/10/23 9.7023 -0.22%
2024/10/22 9.7241 0.05%
2024/10/21 9.7189 -0.89%
2024/10/18 9.8060 -0.16%
2024/10/17 9.8215 -0.45%
2024/10/16 9.8662 0.13%
2024/10/15 9.8537 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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