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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/10 | 0.112995 | - | - |
| 07/05 | 0.11376565 | - | - |
| 10/03 | 0.11192971 | - | - |
| 2023總計 | 0.33869036 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1513 | - | - |
| 04/02 | 0.1509 | - | - |
| 07/02 | 0.1992 | - | - |
| 10/04 | 0.2032 | 10.1356 | 2.00% |
| 2024總計 | 0.7046 | 10.1356 | 6.95% |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 9.6905 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 9.7087 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 9.7238 | 0.22% |
| 2024/10/23 | 9.7023 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 9.7241 | 0.05% |
| 2024/10/21 | 9.7189 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 9.8060 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 9.8215 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 9.8662 | 0.13% |
| 2024/10/15 | 9.8537 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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