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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/10 | 0.112995 | - | - |
| 07/05 | 0.11376565 | - | - |
| 10/03 | 0.11192971 | - | - |
| 2023總計 | 0.33869036 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1513 | - | - |
| 04/02 | 0.1509 | - | - |
| 07/02 | 0.1992 | - | - |
| 10/04 | 0.2032 | 10.1356 | 2.00% |
| 11/04 | 0.0657 | 9.6243 | 0.68% |
| 12/03 | 0.0644 | 9.8224 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.8347 | 9.8224 | 8.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0651 | 9.6021 | 0.68% |
| 02/04 | 0.0645 | 9.5733 | 0.67% |
| 03/04 | 0.0591 | 9.6962 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.1887 | 9.6962 | 1.95% |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 8.8881 | -0.20% |
| 2025/07/29 | 8.9057 | 0.76% |
| 2025/07/28 | 8.8381 | 0.01% |
| 2025/07/25 | 8.8369 | 0.17% |
| 2025/07/24 | 8.8220 | 0.03% |
| 2025/07/23 | 8.8190 | -0.27% |
| 2025/07/22 | 8.8432 | 0.18% |
| 2025/07/21 | 8.8271 | 0.34% |
| 2025/07/18 | 8.7974 | 0.17% |
| 2025/07/17 | 8.7822 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 | -4.82% | -6.39% | N/A% | -7.24% |
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