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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4945 -0.0011 -0.22% 7.66% 06/17

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.69% -19.53% 10.06% 7.28% 9.31%
含息 6.55% -18.05% 12.19% 9.57% 11.76%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00082943 0.3891 0.21%
02/02 0.00053771 0.3914 0.14%
03/04 0.00096118 0.3989 0.24%
04/02 0.00083079 0.4038 0.21%
05/03 0.00065993 0.3920 0.17%
06/04 0.0007834 0.4023 0.19%
07/02 0.00079813 0.4057 0.20%
08/02 0.00054267 0.4058 0.13%
09/04 0.00077453 0.4149 0.19%
10/04 0.00088339 0.4214 0.21%
11/04 0.00067755 0.4137 0.16%
12/03 0.00072366 0.4291 0.17%
2024總計 0.00900237 0.4291 2.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00090717 0.4188 0.22%
02/04 0.00068691 0.4247 0.16%
03/04 0.00069438 0.4169 0.17%
04/02 0.00116754 0.4048 0.29%
05/05 0.00091552 0.4090 0.22%
06/03 0.0010702 0.4227 0.25%
07/02 0.00078896 0.4351 0.18%
08/04 0.00083595 0.4345 0.19%
09/03 0.00073653 0.4384 0.17%
10/02 0.00094827 0.4558 0.21%
11/04 0.00070451 0.4623 0.15%
12/02 0.00087514 0.4559 0.19%
2025總計 0.01033108 0.4559 2.27%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00101272 0.4606 0.22%
02/03 0.00076904 0.4673 0.16%
03/03 0.00080267 0.4702 0.17%
04/02 0.00118548 0.4492 0.26%
05/05 0.00068931 0.4769 0.14%
06/02 0.00104849 0.4952 0.21%
2026總計 0.00550771 0.4952 1.11%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 0.4945 -0.22%
2026/06/16 0.4956 -0.30%
2026/06/15 0.4971 1.68%
2026/06/12 0.4889 0.62%
2026/06/11 0.4859 1.76%
2026/06/10 0.4775 -1.42%
2026/06/09 0.4844 0.33%
2026/06/08 0.4828 -0.21%
2026/06/05 0.4838 -2.26%
2026/06/04 0.4950 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 9.31% 9.23% 16.35% 7.66%
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