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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4215 -0.0004 -0.09% 7.61% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.26% 8.22% 4.69% -19.53% 10.06%
含息 13.26% 8.44% 6.55% -18.05% 12.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00061773 0.4424 0.14%
02/08 0.00038649 0.4237 0.09%
03/02 0.00052485 0.4106 0.13%
04/06 0.00084716 0.4137 0.20%
05/04 0.00043934 0.3866 0.11%
06/02 0.00056017 0.3839 0.15%
07/05 0.00062976 0.3636 0.17%
08/02 0.00051742 0.3773 0.14%
09/02 0.00053186 0.3604 0.15%
10/04 0.0005053 0.3418 0.15%
11/02 0.00046414 0.3452 0.13%
12/02 0.00052569 0.3669 0.14%
2022總計 0.00654991 0.3669 1.79%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00066348 0.3560 0.19%
02/02 0.0004838 0.3757 0.13%
03/02 0.00055055 0.3586 0.15%
04/10 0.00069941 0.3699 0.19%
05/03 0.00061373 0.3687 0.17%
06/02 0.00060172 0.3700 0.16%
07/05 0.00075701 0.3769 0.20%
08/02 0.00068845 0.3803 0.18%
09/05 0.00083728 0.3739 0.22%
10/03 0.00058784 0.3576 0.16%
11/02 0.000495 0.3559 0.14%
12/04 0.00059883 0.3780 0.16%
2023總計 0.0075771 0.3780 2.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00082943 0.3891 0.21%
02/02 0.00053771 0.3914 0.14%
03/04 0.00096118 0.3989 0.24%
04/02 0.00083079 0.4038 0.21%
05/03 0.00065993 0.3920 0.17%
06/04 0.0007834 0.4023 0.19%
07/02 0.00079813 0.4057 0.20%
08/02 0.00054267 0.4058 0.13%
09/04 0.00077453 0.4149 0.19%
10/04 0.00088339 0.4214 0.21%
11/04 0.00067755 0.4137 0.16%
2024總計 0.00827871 0.4137 2.00%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.4215 -0.09%
2024/11/19 0.4219 0.45%
2024/11/18 0.4200 0.12%
2024/11/15 0.4195 -0.47%
2024/11/14 0.4215 -0.28%
2024/11/13 0.4227 -0.19%
2024/11/12 0.4235 -0.61%
2024/11/08 0.4261 0.33%
2024/11/07 0.4247 0.62%
2024/11/06 0.4221 1.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 1.57% 4.49% 12.88% 7.61%
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