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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4623 0.0009 0.20% 10.02% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.22% 4.69% -19.53% 10.06% 7.28%
含息 8.44% 6.55% -18.05% 12.19% 9.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00066348 0.3560 0.19%
02/02 0.0004838 0.3757 0.13%
03/02 0.00055055 0.3586 0.15%
04/10 0.00069941 0.3699 0.19%
05/03 0.00061373 0.3687 0.17%
06/02 0.00060172 0.3700 0.16%
07/05 0.00075701 0.3769 0.20%
08/02 0.00068845 0.3803 0.18%
09/05 0.00083728 0.3739 0.22%
10/03 0.00058784 0.3576 0.16%
11/02 0.000495 0.3559 0.14%
12/04 0.00059883 0.4298 0.14%
2023總計 0.0075771 0.4298 1.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00082943 0.3891 0.21%
02/02 0.00053771 0.3914 0.14%
03/04 0.00096118 0.3989 0.24%
04/02 0.00083079 0.4038 0.21%
05/03 0.00065993 0.3920 0.17%
06/04 0.0007834 0.4023 0.19%
07/02 0.00079813 0.4057 0.20%
08/02 0.00054267 0.4058 0.13%
09/04 0.00077453 0.4149 0.19%
10/04 0.00088339 0.4214 0.21%
11/04 0.00067755 0.4137 0.16%
12/03 0.00072366 0.4291 0.17%
2024總計 0.00900237 0.4291 2.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00090717 0.4188 0.22%
02/04 0.00068691 0.4247 0.16%
03/04 0.00069438 0.4169 0.17%
04/02 0.00116754 0.4048 0.29%
05/05 0.00091552 0.4090 0.22%
06/03 0.0010702 0.4227 0.25%
07/02 0.00078896 0.4351 0.18%
08/04 0.00083595 0.4345 0.19%
09/03 0.00073653 0.4384 0.17%
10/02 0.00094827 0.4558 0.21%
2025總計 0.00875143 0.4558 1.92%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 0.4623 0.20%
2025/10/31 0.4614 0.22%
2025/10/30 0.4604 -0.93%
2025/10/29 0.4647 0.13%
2025/10/28 0.4641 0.30%
2025/10/27 0.4627 1.85%
2025/10/23 0.4543 0.53%
2025/10/22 0.4519 -0.42%
2025/10/21 0.4538 -0.18%
2025/10/20 0.4546 0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 6.40% 13.03% 11.75% 10.02%
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