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國泰全球積極組合基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.4700 0.2700 1.03% 4.54% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056817 - -
02/02 0.058625 - -
03/02 0.057808 - -
04/11 0.058975 - -
05/03 0.0595 - -
06/02 0.059908 - -
07/05 0.063321 - -
08/02 0.065858 - -
09/05 0.064779 - -
10/03 0.062796 - -
11/03 0.060813 - -
12/04 0.063204 25.7900 0.25%
2023總計 0.732404 25.7900 2.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
11/04 0.1244 24.4800 0.51%
12/03 0.1286 25.9100 0.50%
2024總計 1.412321 25.9100 5.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1266 25.3000 0.50%
02/04 0.12965 25.6400 0.51%
03/04 0.1261 25.2100 0.50%
04/02 0.1214 24.4200 0.50%
05/05 0.11645 23.0500 0.51%
06/03 0.1149 23.0500 0.50%
07/02 0.1185 23.1800 0.51%
08/04 0.11925 23.5300 0.51%
09/03 0.12455 24.7800 0.50%
10/02 0.129 25.9000 0.50%
11/04 0.1325 26.6300 0.50%
12/02 0.13265 26.4300 0.50%
2025總計 1.49155 26.4300 5.64%

國泰全球積極組合基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 26.4700 1.03%
2025/12/18 26.2000 0.54%
2025/12/17 26.0600 -0.69%
2025/12/16 26.2400 -0.42%
2025/12/15 26.3500 0.04%
2025/12/12 26.3400 -1.01%
2025/12/11 26.6100 0.34%
2025/12/10 26.5200 0.68%
2025/12/09 26.3400 0.00%
2025/12/08 26.3400 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 4.05% 16.30% 4.91% 4.54%
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