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國泰全球積極組合基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.9400 0.0600 0.24% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/03 0.058654 - -
12/02 0.059208 - -
2022總計 0.117862 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056817 - -
02/02 0.058625 - -
03/02 0.057808 - -
04/11 0.058975 - -
05/03 0.0595 - -
06/02 0.059908 - -
07/05 0.063321 - -
08/02 0.065858 - -
09/05 0.064779 - -
10/03 0.062796 - -
11/03 0.060813 - -
12/04 0.063204 - -
2023總計 0.732404 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
2024總計 1.159321 24.7100 4.69%

國泰全球積極組合基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 24.9400 0.24%
2024/10/25 24.8800 0.12%
2024/10/24 24.8500 0.04%
2024/10/23 24.8400 -0.60%
2024/10/22 24.9900 0.00%
2024/10/21 24.9900 -0.56%
2024/10/18 25.1300 0.28%
2024/10/17 25.0600 -0.04%
2024/10/16 25.0700 -0.16%
2024/10/15 25.1100 -0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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