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國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -0.70% |
| 含息 | - | - | - | - | 5.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.58 | - | - |
| 04/18 | 0.51 | - | - |
| 07/16 | 0.59 | - | - |
| 10/17 | 0.62 | 35.2631 | 1.76% |
| 2024總計 | 2.3 | 35.2631 | 6.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.6 | 33.8913 | 1.77% |
| 04/21 | 0.58 | 33.3414 | 1.74% |
| 07/28 | 0.58 | 30.9657 | 1.87% |
| 10/29 | 0.5 | 33.5438 | 1.49% |
| 2025總計 | 2.26 | 33.5438 | 6.74% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/27 | 0.5 | 33.7661 | 1.48% |
| 2026總計 | 0.5 | 33.7661 | 1.48% |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 33.3386 | -0.55% |
| 2026/04/15 | 33.5244 | -0.20% |
| 2026/04/14 | 33.5902 | 0.11% |
| 2026/04/13 | 33.5523 | 0.54% |
| 2026/04/10 | 33.3716 | 0.06% |
| 2026/04/09 | 33.3506 | 0.08% |
| 2026/04/08 | 33.3235 | 0.21% |
| 2026/04/07 | 33.2551 | -0.02% |
| 2026/04/02 | 33.2627 | 0.12% |
| 2026/04/01 | 33.2241 | 0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 | -1.46% | 0.28% | 0.05% | -1.11% |
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