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國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.53 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | - | - |
| 07/18 | 0.51 | - | - |
| 10/19 | 0.54 | - | - |
| 2023總計 | 2.08 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.58 | - | - |
| 04/18 | 0.51 | - | - |
| 07/16 | 0.59 | - | - |
| 10/17 | 0.62 | 35.2631 | 1.76% |
| 2024總計 | 2.3 | 35.2631 | 6.52% |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 33.9802 | 0.19% |
| 2024/11/19 | 33.9144 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 33.9979 | 0.13% |
| 2024/11/15 | 33.9541 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 34.1696 | 0.18% |
| 2024/11/13 | 34.1083 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 34.1134 | 0.43% |
| 2024/11/08 | 33.9677 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 33.9741 | 0.99% |
| 2024/11/06 | 33.6420 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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