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國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.53 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | - | - |
| 07/18 | 0.51 | - | - |
| 10/19 | 0.54 | - | - |
| 2023總計 | 2.08 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.58 | - | - |
| 04/18 | 0.51 | - | - |
| 07/16 | 0.59 | - | - |
| 10/17 | 0.62 | 35.2631 | 1.76% |
| 2024總計 | 2.3 | 35.2631 | 6.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.6 | 33.8913 | 1.77% |
| 04/21 | 0.58 | 33.3414 | 1.74% |
| 07/28 | 0.58 | 30.9657 | 1.87% |
| 10/29 | 0.5 | 33.5438 | 1.49% |
| 2025總計 | 2.26 | 33.5438 | 6.74% |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 33.1299 | 0.25% |
| 2025/10/31 | 33.0457 | 0.12% |
| 2025/10/30 | 33.0057 | 0.21% |
| 2025/10/29 | 32.9377 | -1.81% |
| 2025/10/28 | 33.5438 | -0.05% |
| 2025/10/27 | 33.5611 | -0.10% |
| 2025/10/23 | 33.5945 | 0.08% |
| 2025/10/22 | 33.5687 | 0.24% |
| 2025/10/21 | 33.4872 | 0.52% |
| 2025/10/20 | 33.3151 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 | 5.99% | 4.28% | -1.32% | -2.42% |
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