|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.53 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | - | - |
| 07/18 | 0.51 | - | - |
| 10/19 | 0.54 | - | - |
| 2023總計 | 2.08 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.58 | - | - |
| 04/18 | 0.51 | - | - |
| 07/16 | 0.59 | - | - |
| 10/17 | 0.62 | 35.2631 | 1.76% |
| 2024總計 | 2.3 | 35.2631 | 6.52% |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 33.8845 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 33.9441 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 33.9953 | 0.16% |
| 2024/10/23 | 33.9426 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 34.0005 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 34.0193 | -0.91% |
| 2024/10/18 | 34.3310 | -0.40% |
| 2024/10/17 | 34.4675 | -2.26% |
| 2024/10/16 | 35.2631 | 0.21% |
| 2024/10/15 | 35.1894 | 0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|