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國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -0.70% |
| 含息 | - | - | - | - | 5.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.58 | - | - |
| 04/18 | 0.51 | - | - |
| 07/16 | 0.59 | - | - |
| 10/17 | 0.62 | 35.2631 | 1.76% |
| 2024總計 | 2.3 | 35.2631 | 6.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.6 | 33.8913 | 1.77% |
| 04/21 | 0.58 | 33.3414 | 1.74% |
| 07/28 | 0.58 | 30.9657 | 1.87% |
| 10/29 | 0.5 | 33.5438 | 1.49% |
| 2025總計 | 2.26 | 33.5438 | 6.74% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/27 | 0.5 | 33.7661 | 1.48% |
| 04/28 | 0.5 | 33.2390 | 1.50% |
| 2026總計 | 1 | 33.2390 | 3.01% |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 33.0093 | -0.19% |
| 2026/06/16 | 33.0709 | 0.18% |
| 2026/06/15 | 33.0112 | 0.08% |
| 2026/06/12 | 32.9840 | 0.10% |
| 2026/06/11 | 32.9502 | 0.35% |
| 2026/06/10 | 32.8362 | 0.02% |
| 2026/06/09 | 32.8289 | 0.35% |
| 2026/06/08 | 32.7128 | -0.05% |
| 2026/06/05 | 32.7277 | -0.25% |
| 2026/06/04 | 32.8092 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 | -1.44% | -2.37% | 8.16% | -2.09% |
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