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國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.53 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | - | - |
| 07/18 | 0.51 | - | - |
| 10/19 | 0.54 | - | - |
| 2023總計 | 2.08 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.58 | - | - |
| 04/18 | 0.51 | - | - |
| 07/16 | 0.59 | - | - |
| 10/17 | 0.62 | 35.2631 | 1.76% |
| 2024總計 | 2.3 | 35.2631 | 6.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.6 | 33.8913 | 1.77% |
| 04/21 | 0.58 | 33.3414 | 1.74% |
| 07/28 | 0.58 | 30.9657 | 1.87% |
| 2025總計 | 1.76 | 30.9657 | 5.68% |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 32.5395 | 0.27% |
| 2025/09/12 | 32.4534 | -0.28% |
| 2025/09/11 | 32.5436 | 0.59% |
| 2025/09/10 | 32.3529 | -0.01% |
| 2025/09/09 | 32.3561 | -0.61% |
| 2025/09/08 | 32.5551 | 0.15% |
| 2025/09/05 | 32.5072 | 0.13% |
| 2025/09/04 | 32.4635 | 0.30% |
| 2025/09/03 | 32.3650 | 0.36% |
| 2025/09/02 | 32.2481 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 | 6.32% | -5.38% | -8.13% | -4.16% |
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