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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/02 | 0.08312584 | - | - |
| 09/05 | 0.09013265 | - | - |
| 12/04 | 0.09076225 | - | - |
| 2023總計 | 0.26402074 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1017 | - | - |
| 06/04 | 0.1033 | - | - |
| 09/04 | 0.1052 | - | - |
| 2024總計 | 0.3102 | - | - |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 10.4140 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 10.4168 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 10.4218 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 10.4182 | 0.08% |
| 2024/11/15 | 10.4094 | 0.05% |
| 2024/11/14 | 10.4045 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 10.4087 | 0.08% |
| 2024/11/12 | 10.4006 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 10.4140 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 10.4166 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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