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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/02 | 0.08312584 | - | - |
| 09/05 | 0.09013265 | - | - |
| 12/04 | 0.09076225 | - | - |
| 2023總計 | 0.26402074 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1017 | - | - |
| 06/04 | 0.1033 | - | - |
| 09/04 | 0.1052 | - | - |
| 2024總計 | 0.3102 | - | - |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 10.3958 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 10.3996 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 10.4015 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 10.3953 | -0.04% |
| 2024/10/22 | 10.3998 | -0.00% |
| 2024/10/21 | 10.4003 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 10.4117 | 0.05% |
| 2024/10/17 | 10.4070 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 10.4112 | 0.05% |
| 2024/10/15 | 10.4061 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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