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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 1.12% |
| 含息 | - | - | - | - | 5.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1017 | - | - |
| 06/04 | 0.1033 | - | - |
| 09/04 | 0.1052 | - | - |
| 12/03 | 0.1042 | 10.4528 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.4144 | 10.4528 | 3.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1035 | 10.5135 | 0.98% |
| 06/03 | 0.1059 | 10.5065 | 1.01% |
| 09/03 | 0.1064 | 10.5548 | 1.01% |
| 12/02 | 0.1054 | 10.5679 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.4212 | 10.5679 | 3.99% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.1043 | 10.5658 | 0.99% |
| 06/02 | 0.1056 | 10.5638 | 1.00% |
| 2026總計 | 0.2099 | 10.5638 | 1.99% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 10.4742 | -0.02% |
| 2026/06/16 | 10.4766 | 0.01% |
| 2026/06/15 | 10.4752 | 0.03% |
| 2026/06/12 | 10.4720 | 0.02% |
| 2026/06/11 | 10.4700 | 0.03% |
| 2026/06/10 | 10.4665 | 0.01% |
| 2026/06/09 | 10.4652 | 0.02% |
| 2026/06/08 | 10.4632 | 0.03% |
| 2026/06/05 | 10.4596 | -0.02% |
| 2026/06/04 | 10.4618 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元 | 0.12% | -0.12% | 0.48% | -0.31% |
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