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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/02 | 0.08312584 | - | - |
| 09/05 | 0.09013265 | - | - |
| 12/04 | 0.09076225 | 10.3538 | 0.88% |
| 2023總計 | 0.26402074 | 10.3538 | 2.55% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1017 | - | - |
| 06/04 | 0.1033 | - | - |
| 09/04 | 0.1052 | - | - |
| 12/03 | 0.1042 | 10.4528 | 1.00% |
| 2024總計 | 0.4144 | 10.4528 | 3.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1035 | 10.5135 | 0.98% |
| 06/03 | 0.1059 | 10.5065 | 1.01% |
| 09/03 | 0.1064 | 10.5548 | 1.01% |
| 2025總計 | 0.3158 | 10.5548 | 2.99% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 10.4796 | 0.05% |
| 2025/09/12 | 10.4743 | 0.01% |
| 2025/09/11 | 10.4734 | 0.03% |
| 2025/09/10 | 10.4698 | 0.03% |
| 2025/09/09 | 10.4668 | -0.04% |
| 2025/09/08 | 10.4705 | 0.03% |
| 2025/09/05 | 10.4670 | 0.09% |
| 2025/09/04 | 10.4578 | 0.04% |
| 2025/09/03 | 10.4531 | -0.96% |
| 2025/09/02 | 10.5548 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/美元 | 0.58% | 0.71% | 0.71% | 0.85% |
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