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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5644 -0.0003 -0.00% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 - -
2023總計 0.26796361 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
2024總計 0.3161 - -

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 10.5644 -0.00%
2024/10/25 10.5647 -0.05%
2024/10/24 10.5701 0.04%
2024/10/23 10.5654 0.01%
2024/10/22 10.5640 0.14%
2024/10/21 10.5490 -0.32%
2024/10/18 10.5826 -0.13%
2024/10/17 10.5967 -0.07%
2024/10/16 10.6036 0.04%
2024/10/15 10.5998 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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