|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/02 | 0.08365309 | - | - |
| 09/05 | 0.09260765 | - | - |
| 12/04 | 0.09170287 | - | - |
| 2023總計 | 0.26796361 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1031 | - | - |
| 06/04 | 0.1062 | - | - |
| 09/04 | 0.1068 | - | - |
| 2024總計 | 0.3161 | - | - |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 10.5644 | -0.00% |
| 2024/10/25 | 10.5647 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 10.5701 | 0.04% |
| 2024/10/23 | 10.5654 | 0.01% |
| 2024/10/22 | 10.5640 | 0.14% |
| 2024/10/21 | 10.5490 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 10.5826 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 10.5967 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 10.6036 | 0.04% |
| 2024/10/15 | 10.5998 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|