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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/02 | 0.08365309 | - | - |
| 09/05 | 0.09260765 | - | - |
| 12/04 | 0.09170287 | 10.6044 | 0.86% |
| 2023總計 | 0.26796361 | 10.6044 | 2.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1031 | - | - |
| 06/04 | 0.1062 | - | - |
| 09/04 | 0.1068 | - | - |
| 12/03 | 0.1066 | 10.7193 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.4227 | 10.7193 | 3.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1063 | 10.8168 | 0.98% |
| 06/03 | 0.1025 | 10.1853 | 1.01% |
| 2025總計 | 0.2088 | 10.1853 | 2.05% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 10.0922 | -0.01% |
| 2025/07/29 | 10.0931 | 0.45% |
| 2025/07/28 | 10.0476 | 0.17% |
| 2025/07/25 | 10.0302 | 0.15% |
| 2025/07/24 | 10.0155 | 0.07% |
| 2025/07/23 | 10.0088 | -0.22% |
| 2025/07/22 | 10.0307 | 0.11% |
| 2025/07/21 | 10.0193 | 0.06% |
| 2025/07/18 | 10.0133 | 0.04% |
| 2025/07/17 | 10.0091 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 | -4.55% | -5.54% | N/A% | -5.52% |
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