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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -2.10% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1031 | - | - |
| 06/04 | 0.1062 | - | - |
| 09/04 | 0.1068 | - | - |
| 12/03 | 0.1066 | 10.7193 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.4227 | 10.7193 | 3.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1063 | 10.8168 | 0.98% |
| 06/03 | 0.1025 | 10.1853 | 1.01% |
| 09/03 | 0.1044 | 10.3670 | 1.01% |
| 12/02 | 0.1049 | 10.5241 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.4181 | 10.5241 | 3.97% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 10.4997 | -0.04% |
| 2026/02/11 | 10.5043 | -0.17% |
| 2026/02/10 | 10.5222 | -0.01% |
| 2026/02/09 | 10.5233 | -0.22% |
| 2026/02/06 | 10.5463 | 0.06% |
| 2026/02/05 | 10.5397 | 0.20% |
| 2026/02/04 | 10.5190 | 0.02% |
| 2026/02/03 | 10.5165 | -0.05% |
| 2026/02/02 | 10.5216 | 0.27% |
| 2026/01/30 | 10.4934 | 0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.71% | 3.00% | -2.18% | 0.41% |
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