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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/02 | 0.08365309 | - | - |
| 09/05 | 0.09260765 | - | - |
| 12/04 | 0.09170287 | 10.6044 | 0.86% |
| 2023總計 | 0.26796361 | 10.6044 | 2.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1031 | - | - |
| 06/04 | 0.1062 | - | - |
| 09/04 | 0.1068 | - | - |
| 12/03 | 0.1066 | 10.7193 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.4227 | 10.7193 | 3.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1063 | 10.8168 | 0.98% |
| 06/03 | 0.1025 | 10.1853 | 1.01% |
| 09/03 | 0.1044 | 10.3670 | 1.01% |
| 2025總計 | 0.3132 | 10.3670 | 3.02% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 10.1867 | 0.01% |
| 2025/09/12 | 10.1861 | -0.21% |
| 2025/09/11 | 10.2077 | 0.10% |
| 2025/09/10 | 10.1973 | -0.13% |
| 2025/09/09 | 10.2105 | -0.35% |
| 2025/09/08 | 10.2466 | -0.18% |
| 2025/09/05 | 10.2647 | -0.11% |
| 2025/09/04 | 10.2762 | -0.02% |
| 2025/09/03 | 10.2778 | -0.86% |
| 2025/09/02 | 10.3670 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.64% | -4.88% | -3.63% | -4.63% |
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