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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -2.10% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1031 | - | - |
| 06/04 | 0.1062 | - | - |
| 09/04 | 0.1068 | - | - |
| 12/03 | 0.1066 | 10.7193 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.4227 | 10.7193 | 3.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1063 | 10.8168 | 0.98% |
| 06/03 | 0.1025 | 10.1853 | 1.01% |
| 09/03 | 0.1044 | 10.3670 | 1.01% |
| 12/02 | 0.1049 | 10.5241 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.4181 | 10.5241 | 3.97% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.1032 | 10.5002 | 0.98% |
| 06/02 | 0.1046 | 10.4630 | 1.00% |
| 2026總計 | 0.2078 | 10.4630 | 1.99% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 10.4143 | 0.00% |
| 2026/06/16 | 10.4140 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 10.4135 | -0.08% |
| 2026/06/12 | 10.4223 | -0.01% |
| 2026/06/11 | 10.4234 | -0.05% |
| 2026/06/10 | 10.4285 | 0.12% |
| 2026/06/09 | 10.4163 | 0.10% |
| 2026/06/08 | 10.4064 | 0.26% |
| 2026/06/05 | 10.3795 | 0.01% |
| 2026/06/04 | 10.3785 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.73% | -0.44% | 4.18% | -0.40% |
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