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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 06/02 | 0.08365309 | - | - |
| 09/05 | 0.09260765 | - | - |
| 12/04 | 0.09170287 | 10.6044 | 0.86% |
| 2023總計 | 0.26796361 | 10.6044 | 2.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1031 | - | - |
| 06/04 | 0.1062 | - | - |
| 09/04 | 0.1068 | - | - |
| 12/03 | 0.1066 | 10.7193 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.4227 | 10.7193 | 3.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1063 | 10.8168 | 0.98% |
| 06/03 | 0.1025 | 10.1853 | 1.01% |
| 09/03 | 0.1044 | 10.3670 | 1.01% |
| 12/02 | 0.1049 | 10.5241 | 1.00% |
| 2025總計 | 0.4181 | 10.5241 | 3.97% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 10.4634 | 0.03% |
| 2025/12/18 | 10.4601 | -0.00% |
| 2025/12/17 | 10.4602 | 0.11% |
| 2025/12/16 | 10.4482 | 0.21% |
| 2025/12/15 | 10.4267 | 0.44% |
| 2025/12/12 | 10.3813 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 10.3943 | 0.13% |
| 2025/12/10 | 10.3806 | 0.04% |
| 2025/12/09 | 10.3765 | 0.02% |
| 2025/12/08 | 10.3748 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 | 2.70% | 4.62% | -1.56% | -2.04% |
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