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國泰美國優質債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 6.97% |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 11.8328 | 0.05% |
| 2026/06/25 | 11.8265 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 11.8260 | 0.49% |
| 2026/06/23 | 11.7683 | 0.10% |
| 2026/06/22 | 11.7564 | -0.28% |
| 2026/06/18 | 11.7889 | 0.14% |
| 2026/06/17 | 11.7720 | -0.23% |
| 2026/06/16 | 11.7986 | 0.09% |
| 2026/06/15 | 11.7879 | 0.07% |
| 2026/06/12 | 11.7796 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 | 2.01% | 0.47% | 3.85% | 0.56% |
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