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國泰美國優質債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 11.2003 | 0.39% |
| 2025/05/28 | 11.1571 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 11.1737 | 0.61% |
| 2025/05/23 | 11.1055 | 0.04% |
| 2025/05/22 | 11.1006 | 0.32% |
| 2025/05/21 | 11.0648 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 11.1458 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 11.1580 | 0.23% |
| 2025/05/16 | 11.1327 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 11.1440 | 0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 | -0.24% | -0.13% | N/A% | 1.82% |
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