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國泰美國優質債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 11.3305 | 0.12% |
| 2025/07/16 | 11.3166 | 0.13% |
| 2025/07/15 | 11.3021 | -0.22% |
| 2025/07/14 | 11.3267 | -0.10% |
| 2025/07/11 | 11.3382 | -0.38% |
| 2025/07/10 | 11.3820 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 11.3834 | 0.33% |
| 2025/07/08 | 11.3464 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 11.3657 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 11.4018 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 | 2.33% | 3.17% | N/A% | 3.00% |
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