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國泰美國優質債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 6.97% |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 11.7205 | 0.05% |
| 2026/05/12 | 11.7146 | -0.29% |
| 2026/05/11 | 11.7485 | -0.26% |
| 2026/05/08 | 11.7794 | 0.23% |
| 2026/05/07 | 11.7524 | -0.25% |
| 2026/05/06 | 11.7822 | 0.46% |
| 2026/05/05 | 11.7287 | 0.23% |
| 2026/05/04 | 11.7015 | -0.27% |
| 2026/04/30 | 11.7336 | 0.31% |
| 2026/04/29 | 11.6979 | -0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 | -1.54% | 0.23% | 5.36% | -0.40% |
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