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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.12 | - | - |
| 2023總計 | 0.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2025總計 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 57.9200 | 0.87% |
| 2025/10/31 | 57.4200 | 0.35% |
| 2025/10/30 | 57.2200 | -1.17% |
| 2025/10/29 | 57.9000 | 1.74% |
| 2025/10/28 | 56.9100 | 0.16% |
| 2025/10/27 | 56.8200 | 4.28% |
| 2025/10/23 | 54.4900 | 2.81% |
| 2025/10/22 | 53.0000 | -2.18% |
| 2025/10/21 | 54.1800 | -0.50% |
| 2025/10/20 | 54.4500 | 1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | 35.17% | 63.85% | 28.85% | 26.16% |
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