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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.12 | - | - |
| 2023總計 | 0.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 45.4400 | 1.86% |
| 2024/11/20 | 44.6100 | -0.45% |
| 2024/11/19 | 44.8100 | 0.22% |
| 2024/11/18 | 44.7100 | 1.31% |
| 2024/11/15 | 44.1300 | -3.79% |
| 2024/11/14 | 45.8700 | 0.26% |
| 2024/11/13 | 45.7500 | -1.85% |
| 2024/11/12 | 46.6100 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 46.8000 | -2.01% |
| 2024/11/08 | 47.7600 | -1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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