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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 25.18% |
| 含息 | - | - | - | - | 33.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2025總計 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 9 | 64.6000 | 13.93% |
| 2026總計 | 9 | 64.6000 | 13.93% |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 57.8200 | 1.83% |
| 2026/02/10 | 56.7800 | -0.66% |
| 2026/02/09 | 57.1600 | 0.92% |
| 2026/02/06 | 56.6400 | 5.77% |
| 2026/02/05 | 53.5500 | 0.32% |
| 2026/02/04 | 53.3800 | -4.42% |
| 2026/02/03 | 55.8500 | -2.27% |
| 2026/02/02 | 57.1500 | 2.25% |
| 2026/01/30 | 55.8900 | -3.24% |
| 2026/01/29 | 57.7600 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | 3.29% | 32.04% | 34.40% | 0.61% |
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