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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 25.18% |
| 含息 | - | - | - | - | 33.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2025總計 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 9 | 64.6000 | 13.93% |
| 2026總計 | 9 | 64.6000 | 13.93% |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/14 | 64.8500 | 1.57% |
| 2026/04/13 | 63.8500 | 1.98% |
| 2026/04/10 | 62.6100 | 2.27% |
| 2026/04/09 | 61.2200 | 2.14% |
| 2026/04/08 | 59.9400 | 5.53% |
| 2026/04/07 | 56.8000 | 2.10% |
| 2026/04/02 | 55.6300 | 0.54% |
| 2026/04/01 | 55.3300 | 2.75% |
| 2026/03/31 | 53.8500 | 6.02% |
| 2026/03/30 | 50.7900 | -3.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | 3.26% | 24.23% | 93.24% | 12.84% |
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