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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.12 | - | - |
| 2023總計 | 0.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2025總計 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 57.5900 | 2.88% |
| 2025/12/18 | 55.9800 | 2.49% |
| 2025/12/17 | 54.6200 | -3.72% |
| 2025/12/16 | 56.7300 | 0.09% |
| 2025/12/15 | 56.6800 | 0.02% |
| 2025/12/12 | 56.6700 | -5.36% |
| 2025/12/11 | 59.8800 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 60.1700 | 1.23% |
| 2025/12/09 | 59.4400 | 0.13% |
| 2025/12/08 | 59.3600 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | 18.38% | 43.90% | 27.84% | 25.44% |
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