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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.12 | - | - |
| 2023總計 | 0.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2025總計 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 37.4200 | -0.45% |
| 2025/05/29 | 37.5900 | 0.70% |
| 2025/05/28 | 37.3300 | -0.67% |
| 2025/05/27 | 37.5800 | 3.19% |
| 2025/05/23 | 36.4200 | -1.62% |
| 2025/05/22 | 37.0200 | -0.88% |
| 2025/05/21 | 37.3500 | -1.97% |
| 2025/05/20 | 38.1000 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 38.1800 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 38.2400 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | -5.65% | -19.23% | N/A% | -18.49% |
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