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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 25.18% |
| 含息 | - | - | - | - | 33.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2025總計 | 3.96 | 47.7900 | 8.29% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 9 | 64.6000 | 13.93% |
| 2026總計 | 9 | 64.6000 | 13.93% |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 94.3900 | 1.37% |
| 2026/06/16 | 93.1100 | -5.63% |
| 2026/06/15 | 98.6600 | 5.19% |
| 2026/06/12 | 93.7900 | 1.37% |
| 2026/06/11 | 92.5200 | 7.83% |
| 2026/06/10 | 85.8000 | -3.40% |
| 2026/06/09 | 88.8200 | -1.85% |
| 2026/06/08 | 90.4900 | 5.89% |
| 2026/06/05 | 85.4600 | -10.08% |
| 2026/06/04 | 95.0400 | -2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | 69.95% | 72.81% | 137.22% | 64.24% |
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