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國泰美國費城半導體基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 47.0200 0.0100 0.02% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
2023總計 0.12 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
2024總計 1.51 - -

國泰美國費城半導體基金



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 47.0200 0.02%
2024/10/25 47.0100 1.03%
2024/10/24 46.5300 0.52%
2024/10/23 46.2900 -1.05%
2024/10/22 46.7800 -0.15%
2024/10/21 46.8500 -0.21%
2024/10/18 46.9500 -0.23%
2024/10/17 47.0600 0.86%
2024/10/16 46.6600 0.21%
2024/10/15 46.5600 -5.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國費城半導體基金/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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