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國泰美國費城半導體基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.12 | - | - |
| 2023總計 | 0.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 1.51 | - | - |
| 2024總計 | 1.51 | - | - |
| 國泰美國費城半導體基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 47.0200 | 0.02% |
| 2024/10/25 | 47.0100 | 1.03% |
| 2024/10/24 | 46.5300 | 0.52% |
| 2024/10/23 | 46.2900 | -1.05% |
| 2024/10/22 | 46.7800 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 46.8500 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 46.9500 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 47.0600 | 0.86% |
| 2024/10/16 | 46.6600 | 0.21% |
| 2024/10/15 | 46.5600 | -5.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國費城半導體基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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