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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 6.3771 | 0.03% |
| 2025/12/18 | 6.3751 | 0.04% |
| 2025/12/17 | 6.3727 | 0.03% |
| 2025/12/16 | 6.3709 | 0.01% |
| 2025/12/15 | 6.3702 | 0.08% |
| 2025/12/12 | 6.3651 | 0.05% |
| 2025/12/11 | 6.3617 | 0.09% |
| 2025/12/10 | 6.3561 | 0.06% |
| 2025/12/09 | 6.3524 | -0.00% |
| 2025/12/08 | 6.3526 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 0.39% | 6.51% | 7.62% | 7.69% |
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