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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 8.03% |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 6.4989 | 0.09% |
| 2026/04/15 | 6.4928 | 0.13% |
| 2026/04/14 | 6.4841 | 0.30% |
| 2026/04/13 | 6.4647 | -0.03% |
| 2026/04/10 | 6.4664 | 0.27% |
| 2026/04/09 | 6.4487 | 0.10% |
| 2026/04/08 | 6.4423 | 0.77% |
| 2026/04/07 | 6.3928 | 0.11% |
| 2026/04/02 | 6.3860 | -0.09% |
| 2026/04/01 | 6.3920 | 0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 0.57% | 1.99% | 13.06% | 1.59% |
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