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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 6.0771 | 0.04% |
| 2025/07/16 | 6.0748 | 0.02% |
| 2025/07/15 | 6.0738 | 0.00% |
| 2025/07/14 | 6.0735 | 0.04% |
| 2025/07/11 | 6.0708 | 0.02% |
| 2025/07/10 | 6.0696 | 0.14% |
| 2025/07/09 | 6.0614 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 6.0647 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 6.0708 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 6.0765 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 5.28% | 3.52% | N/A% | 2.62% |
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