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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 8.03% |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 6.6019 | 0.02% |
| 2026/06/16 | 6.6003 | 0.02% |
| 2026/06/15 | 6.5991 | 0.37% |
| 2026/06/12 | 6.5745 | 0.21% |
| 2026/06/11 | 6.5610 | -0.08% |
| 2026/06/10 | 6.5660 | -0.06% |
| 2026/06/09 | 6.5699 | 0.08% |
| 2026/06/08 | 6.5647 | -0.35% |
| 2026/06/05 | 6.5876 | -0.11% |
| 2026/06/04 | 6.5949 | -0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 2.62% | 3.60% | 10.22% | 3.20% |
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