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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 6.3299 | 0.15% |
| 2025/09/12 | 6.3206 | 0.23% |
| 2025/09/11 | 6.3062 | 0.16% |
| 2025/09/10 | 6.2962 | 0.05% |
| 2025/09/09 | 6.2932 | 0.06% |
| 2025/09/08 | 6.2897 | 0.31% |
| 2025/09/05 | 6.2701 | 0.21% |
| 2025/09/04 | 6.2567 | 0.11% |
| 2025/09/03 | 6.2500 | -0.07% |
| 2025/09/02 | 6.2542 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 5.95% | 5.75% | 7.31% | 6.89% |
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