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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 5.9466 | -0.17% |
| 2025/05/29 | 5.9566 | 0.22% |
| 2025/05/28 | 5.9436 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 5.9441 | 0.13% |
| 2025/05/23 | 5.9362 | 0.06% |
| 2025/05/22 | 5.9327 | -0.19% |
| 2025/05/21 | 5.9441 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 5.9483 | 0.07% |
| 2025/05/19 | 5.9442 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 5.9550 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 | -0.60% | -0.56% | N/A% | 0.42% |
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