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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 8.03% |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 6.5149 | 0.07% |
| 2026/02/11 | 6.5102 | 0.10% |
| 2026/02/10 | 6.5038 | 0.10% |
| 2026/02/09 | 6.4973 | 0.10% |
| 2026/02/06 | 6.4906 | -0.07% |
| 2026/02/05 | 6.4951 | -0.01% |
| 2026/02/04 | 6.4958 | 0.04% |
| 2026/02/03 | 6.4934 | 0.08% |
| 2026/02/02 | 6.4880 | -0.13% |
| 2026/01/30 | 6.4967 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 2.02% | 5.30% | 10.34% | 1.84% |
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