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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/30 | 6.3981 | -0.07% |
| 2025/10/29 | 6.4029 | 0.02% |
| 2025/10/28 | 6.4018 | 0.09% |
| 2025/10/27 | 6.3961 | 0.25% |
| 2025/10/23 | 6.3802 | -0.03% |
| 2025/10/22 | 6.3820 | 0.05% |
| 2025/10/21 | 6.3787 | 0.24% |
| 2025/10/17 | 6.3636 | -0.13% |
| 2025/10/16 | 6.3722 | 0.19% |
| 2025/10/15 | 6.3604 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 4.18% | 9.54% | 6.49% | 8.04% |
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