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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9706 0.0026 0.04% -0.81% 07/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 5.9706 0.04%
2025/07/29 5.9680 0.29%
2025/07/28 5.9507 0.29%
2025/07/25 5.9335 0.23%
2025/07/24 5.9198 0.20%
2025/07/23 5.9079 -0.03%
2025/07/22 5.9099 0.20%
2025/07/21 5.8983 0.21%
2025/07/18 5.8858 0.07%
2025/07/17 5.8819 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/台幣 2.03% 0.66% N/A% -0.81%
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