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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 5.74% |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 6.4680 | -0.12% |
| 2026/04/15 | 6.4755 | -0.01% |
| 2026/04/14 | 6.4764 | 0.19% |
| 2026/04/13 | 6.4638 | 0.20% |
| 2026/04/10 | 6.4512 | 0.22% |
| 2026/04/09 | 6.4370 | 0.01% |
| 2026/04/08 | 6.4366 | 0.50% |
| 2026/04/07 | 6.4043 | 0.13% |
| 2026/04/02 | 6.3961 | 0.05% |
| 2026/04/01 | 6.3926 | 0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.50% | 3.05% | 11.60% | 1.62% |
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