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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 5.74% |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 6.4768 | -0.03% |
| 2026/02/11 | 6.4787 | 0.04% |
| 2026/02/10 | 6.4758 | 0.11% |
| 2026/02/09 | 6.4684 | -0.14% |
| 2026/02/06 | 6.4776 | 0.04% |
| 2026/02/05 | 6.4749 | 0.17% |
| 2026/02/04 | 6.4636 | -0.02% |
| 2026/02/03 | 6.4651 | 0.04% |
| 2026/02/02 | 6.4628 | 0.15% |
| 2026/01/30 | 6.4529 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.35% | 7.19% | 8.12% | 1.76% |
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