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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 6.3542 | 0.05% |
| 2025/12/18 | 6.3508 | 0.09% |
| 2025/12/17 | 6.3454 | 0.02% |
| 2025/12/16 | 6.3444 | 0.13% |
| 2025/12/15 | 6.3363 | 0.44% |
| 2025/12/12 | 6.3084 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 6.3192 | 0.15% |
| 2025/12/10 | 6.3095 | 0.07% |
| 2025/12/09 | 6.3052 | 0.02% |
| 2025/12/08 | 6.3037 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.31% | 9.36% | 5.51% | 5.56% |
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