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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 5.8153 | -0.09% |
| 2025/05/29 | 5.8206 | 0.24% |
| 2025/05/28 | 5.8068 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 5.8118 | 0.03% |
| 2025/05/23 | 5.8101 | -0.01% |
| 2025/05/22 | 5.8105 | -0.33% |
| 2025/05/21 | 5.8296 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 5.8355 | 0.03% |
| 2025/05/19 | 5.8338 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 5.8424 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | -4.05% | -4.39% | N/A% | -3.39% |
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