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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 5.74% |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 6.5653 | -0.02% |
| 2026/06/16 | 6.5669 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 6.5669 | 0.23% |
| 2026/06/12 | 6.5518 | 0.18% |
| 2026/06/11 | 6.5403 | -0.04% |
| 2026/06/10 | 6.5428 | 0.00% |
| 2026/06/09 | 6.5427 | 0.15% |
| 2026/06/08 | 6.5332 | -0.05% |
| 2026/06/05 | 6.5364 | -0.27% |
| 2026/06/04 | 6.5541 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.02% | 3.47% | 12.96% | 3.15% |
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