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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7755 -0.0038 -0.08% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.02460133 - -
12/02 0.02653797 - -
2022總計 0.0511393 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 - -
2023總計 0.3221019 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008715 - -
07/02 0.01954192 - -
08/02 0.02043877 - -
09/04 0.02025956 - -
10/04 0.0196874 4.8053 0.41%
2024總計 0.20295374 4.8053 4.22%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 4.7755 -0.08%
2024/10/25 4.7793 0.04%
2024/10/24 4.7774 0.01%
2024/10/23 4.7769 -0.08%
2024/10/22 4.7809 -0.19%
2024/10/21 4.7899 -0.13%
2024/10/18 4.7963 -0.12%
2024/10/17 4.8023 -0.06%
2024/10/16 4.8053 0.18%
2024/10/15 4.7969 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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