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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7100 0.0053 0.11% 0.55% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7338 0.47%
2023總計 0.3221019 4.7338 6.80%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008715 - -
07/02 0.01954192 - -
08/02 0.02043877 - -
09/04 0.02025956 - -
10/04 0.0196874 4.8053 0.41%
11/04 0.02030075 4.7677 0.43%
12/03 0.01948561 4.7526 0.41%
2024總計 0.2427401 4.7526 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989138 4.6945 0.42%
02/04 0.01953552 4.6069 0.42%
03/04 0.01793994 4.6946 0.38%
04/02 0.01971387 4.6374 0.43%
05/05 0.01840561 4.4414 0.41%
06/03 0.01884418 4.4324 0.43%
07/02 0.01842658 4.4423 0.41%
08/04 0.0192234 4.5291 0.42%
09/03 0.01968075 4.6444 0.42%
10/02 0.01922506 4.6775 0.41%
2025總計 0.19088629 4.6775 4.08%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 4.7100 0.11%
2025/10/31 4.7047 0.00%
2025/10/30 4.7047 0.07%
2025/10/29 4.7016 0.01%
2025/10/28 4.7013 -0.09%
2025/10/27 4.7053 0.09%
2025/10/23 4.7012 0.13%
2025/10/22 4.6952 0.10%
2025/10/21 4.6903 0.23%
2025/10/17 4.6797 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/台幣 3.99% 6.05% -1.21% 0.55%
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