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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7713 -0.0019 -0.04% 3.55% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02853974 - -
02/02 0.03050558 - -
03/02 0.02686435 - -
04/10 0.02881441 - -
05/03 0.02733593 - -
06/02 0.02640741 - -
07/05 0.02603022 - -
08/02 0.02600382 - -
09/06 0.02471344 - -
10/03 0.02364283 - -
11/02 0.02391073 - -
12/04 0.02183918 4.6561 0.47%
2023總計 0.31460764 4.6561 6.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004063 - -
04/02 0.01953891 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952278 - -
07/02 0.01902288 - -
08/02 0.01984255 - -
09/04 0.01992917 - -
10/04 0.0194811 4.7435 0.41%
11/04 0.02002047 4.7060 0.43%
12/03 0.01917821 4.6719 0.41%
2024總計 0.23761137 4.6719 5.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01956695 4.6153 0.42%
02/04 0.01927351 4.5330 0.43%
03/04 0.01770443 4.6289 0.38%
04/02 0.01941152 4.5668 0.43%
05/05 0.01836945 4.4775 0.41%
06/03 0.0192854 4.5326 0.43%
07/02 0.0188889 4.6024 0.41%
08/04 0.01971345 4.6364 0.43%
09/03 0.01997419 4.7074 0.42%
10/02 0.01957767 4.7652 0.41%
2025總計 0.19176547 4.7652 4.02%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 4.7713 -0.04%
2025/10/31 4.7732 -0.05%
2025/10/30 4.7755 -0.08%
2025/10/29 4.7792 0.02%
2025/10/28 4.7783 0.09%
2025/10/27 4.7741 0.25%
2025/10/23 4.7622 -0.03%
2025/10/22 4.7636 0.05%
2025/10/21 4.7611 0.24%
2025/10/17 4.7498 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元 2.91% 6.56% 1.39% 3.55%
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