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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7065 -0.0042 -0.09% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.02331655 - -
12/02 0.0258729 - -
2022總計 0.04918945 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02853974 - -
02/02 0.03050558 - -
03/02 0.02686435 - -
04/10 0.02881441 - -
05/03 0.02733593 - -
06/02 0.02640741 - -
07/05 0.02603022 - -
08/02 0.02600382 - -
09/06 0.02471344 - -
10/03 0.02364283 - -
11/02 0.02391073 - -
12/04 0.02183918 - -
2023總計 0.31460764 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004063 - -
04/02 0.01953891 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952278 - -
07/02 0.01902288 - -
08/02 0.01984255 - -
09/04 0.01992917 - -
10/04 0.0194811 4.7435 0.41%
2024總計 0.19841269 4.7435 4.18%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 4.7065 -0.09%
2024/10/25 4.7107 0.06%
2024/10/24 4.7078 0.03%
2024/10/23 4.7064 -0.11%
2024/10/22 4.7114 -0.26%
2024/10/21 4.7238 -0.01%
2024/10/18 4.7242 -0.02%
2024/10/17 4.7253 -0.04%
2024/10/16 4.7271 0.18%
2024/10/15 4.7184 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
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