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國泰亞太入息平衡基金-B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
11/02 | 0.00097208 | - | - |
12/02 | 0.00103375 | - | - |
2022總計 | 0.00200583 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.00101375 | - | - |
02/02 | 0.00106333 | - | - |
03/02 | 0.00102 | - | - |
04/07 | 0.00105083 | - | - |
05/03 | 0.0010275 | - | - |
06/02 | 0.0010325 | - | - |
07/04 | 0.00103583 | - | - |
08/02 | 0.00107625 | - | - |
09/04 | 0.00101958 | - | - |
10/03 | 0.00095417 | - | - |
11/02 | 0.00091625 | - | - |
12/04 | 0.00099292 | - | - |
2023總計 | 0.01220291 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.00102833 | - | - |
02/02 | 0.001045 | - | - |
03/04 | 0.00110208 | - | - |
04/02 | 0.00113958 | - | - |
05/03 | 0.00108708 | - | - |
06/04 | 0.00112375 | - | - |
07/02 | 0.00115542 | - | - |
08/02 | 0.0011275 | - | - |
09/03 | 0.0011375 | - | - |
10/04 | 0.00116042 | 0.2799 | 0.41% |
2024總計 | 0.01110666 | 0.2799 | 3.97% |
國泰亞太入息平衡基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 0.2736 | 0.04% |
2024/10/25 | 0.2735 | 0.07% |
2024/10/24 | 0.2733 | 0.04% |
2024/10/23 | 0.2732 | -0.80% |
2024/10/22 | 0.2754 | -0.61% |
2024/10/21 | 0.2771 | -0.40% |
2024/10/18 | 0.2782 | 0.98% |
2024/10/17 | 0.2755 | -0.04% |
2024/10/16 | 0.2756 | -0.61% |
2024/10/15 | 0.2773 | 0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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