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國泰亞太入息平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3474 0.0033 0.96% 31.94% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00101375 - -
02/02 0.00106333 - -
03/02 0.00102 - -
04/07 0.00105083 - -
05/03 0.0010275 - -
06/02 0.0010325 - -
07/04 0.00103583 - -
08/02 0.00107625 - -
09/04 0.00101958 - -
10/03 0.00095417 - -
11/02 0.00091625 - -
12/04 0.00099292 0.2698 0.37%
2023總計 0.01220291 0.2698 4.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
2024總計 0.01335541 0.2681 4.98%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
03/04 0.00110625 0.2604 0.42%
04/02 0.00105667 0.2549 0.41%
05/05 0.00107375 0.2610 0.41%
06/03 0.001125 0.2686 0.42%
07/02 0.00118708 0.2851 0.42%
08/04 0.00118875 0.2829 0.42%
09/02 0.00121583 0.2895 0.42%
10/02 0.00128 0.3085 0.41%
2025總計 0.01144916 0.3085 3.71%

國泰亞太入息平衡基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 0.3474 0.96%
2025/10/31 0.3441 0.53%
2025/10/30 0.3423 0.15%
2025/10/29 0.3418 2.12%
2025/10/28 0.3347 0.00%
2025/10/27 0.3347 4.24%
2025/10/23 0.3211 0.03%
2025/10/22 0.3210 0.03%
2025/10/21 0.3209 -0.43%
2025/10/20 0.3223 1.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 22.80% 33.10% 29.10% 31.94%
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