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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1439 0.0092 0.11% -3.86% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03955469 - -
02/02 0.03975503 - -
03/02 0.0351414 - -
04/11 0.03923862 - -
05/03 0.03831714 - -
06/02 0.03893997 - -
07/05 0.03779155 - -
08/02 0.03779155 - -
09/05 0.04009161 - -
10/03 0.03868093 - -
11/02 0.04054161 - -
12/04 0.03896587 8.4445 0.46%
2023總計 0.46480997 8.4445 5.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03898275 - -
02/02 0.03824073 - -
03/04 0.0360251 - -
04/02 0.03931609 - -
05/03 0.03931528 - -
06/04 0.04170369 - -
07/02 0.04041662 - -
08/02 0.04212775 - -
09/04 0.04369412 - -
10/04 0.04111619 8.3974 0.49%
11/04 0.04259188 8.3647 0.51%
12/03 0.04127574 8.4912 0.49%
2024總計 0.48480594 8.4912 5.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04348639 8.4943 0.51%
02/04 0.04371841 8.5127 0.51%
03/04 0.04003802 8.5137 0.47%
04/02 0.04536469 8.4531 0.54%
05/05 0.04286114 8.1270 0.53%
06/03 0.04138606 8.0156 0.52%
07/02 0.03999956 7.9377 0.50%
08/04 0.04085554 8.0268 0.51%
09/03 0.04197672 8.1540 0.51%
10/02 0.04053808 8.1222 0.50%
2025總計 0.42022461 8.1222 5.17%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.1439 0.11%
2025/10/31 8.1347 0.08%
2025/10/30 8.1278 0.05%
2025/10/29 8.1235 -0.04%
2025/10/28 8.1264 -0.19%
2025/10/27 8.1418 0.11%
2025/10/23 8.1332 0.19%
2025/10/22 8.1180 0.07%
2025/10/21 8.1125 0.13%
2025/10/20 8.1022 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣 1.46% 0.21% -2.64% -3.86%
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