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國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.23 | - | - |
| 03/18 | 0.07 | - | - |
| 04/18 | 0.07 | - | - |
| 05/17 | 0.07 | - | - |
| 06/20 | 0.072 | - | - |
| 07/16 | 0.072 | - | - |
| 08/16 | 0.072 | - | - |
| 09/18 | 0.075 | 17.6852 | 0.42% |
| 10/17 | 0.08 | 17.5105 | 0.46% |
| 11/18 | 0.082 | 16.9287 | 0.48% |
| 12/17 | 0.082 | 17.0154 | 0.48% |
| 2024總計 | 0.975 | 17.0154 | 5.73% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.082 | 16.7029 | 0.49% |
| 02/20 | 0.082 | 16.8053 | 0.49% |
| 03/18 | 0.082 | 16.9184 | 0.48% |
| 04/21 | 0.082 | 16.1815 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.328 | 16.1815 | 2.03% |
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 14.9901 | -0.07% |
| 2025/05/29 | 15.0005 | 0.73% |
| 2025/05/28 | 14.8913 | -0.45% |
| 2025/05/27 | 14.9581 | 1.18% |
| 2025/05/23 | 14.7830 | -0.04% |
| 2025/05/22 | 14.7882 | 0.04% |
| 2025/05/21 | 14.7829 | -1.59% |
| 2025/05/20 | 15.0221 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 15.0661 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 15.1052 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 | -11.84% | -13.56% | N/A% | -9.95% |
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