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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -3.15% |
| 含息 | - | - | - | - | 0.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1064 | - | - |
| 06/04 | 0.109 | - | - |
| 09/04 | 0.1091 | - | - |
| 12/03 | 0.1087 | 10.4135 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.4332 | 10.4135 | 4.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1082 | 10.4794 | 1.03% |
| 06/03 | 0.1039 | 9.8305 | 1.06% |
| 09/03 | 0.1055 | 9.9789 | 1.06% |
| 12/02 | 0.1059 | 10.1189 | 1.05% |
| 2025總計 | 0.4235 | 10.1189 | 4.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.104 | 10.0831 | 1.03% |
| 2026總計 | 0.104 | 10.0831 | 1.03% |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/01 | 10.0261 | -0.00% |
| 2026/05/29 | 10.0262 | -0.08% |
| 2026/05/28 | 10.0344 | -0.01% |
| 2026/05/27 | 10.0353 | -0.07% |
| 2026/05/26 | 10.0420 | -0.24% |
| 2026/05/22 | 10.0665 | -0.05% |
| 2026/05/21 | 10.0715 | -0.10% |
| 2026/05/20 | 10.0820 | 0.00% |
| 2026/05/19 | 10.0818 | 0.22% |
| 2026/05/18 | 10.0595 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.16% | -0.84% | 2.19% | -0.14% |
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