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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/05 | 0.1018827 | - | - |
| 12/04 | 0.10575212 | 10.2968 | 1.03% |
| 2023總計 | 0.20763482 | 10.2968 | 2.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1064 | - | - |
| 06/04 | 0.109 | - | - |
| 09/04 | 0.1091 | - | - |
| 12/03 | 0.1087 | 10.4135 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.4332 | 10.4135 | 4.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1082 | 10.4794 | 1.03% |
| 06/03 | 0.1039 | 9.8305 | 1.06% |
| 09/03 | 0.1055 | 9.9789 | 1.06% |
| 12/02 | 0.1059 | 10.1189 | 1.05% |
| 2025總計 | 0.4235 | 10.1189 | 4.19% |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 10.0481 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 10.0507 | 0.02% |
| 2025/12/19 | 10.0489 | 0.03% |
| 2025/12/18 | 10.0457 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10.0470 | 0.12% |
| 2025/12/16 | 10.0353 | 0.21% |
| 2025/12/15 | 10.0145 | 0.42% |
| 2025/12/12 | 9.9731 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 9.9867 | 0.13% |
| 2025/12/10 | 9.9735 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 | 2.39% | 3.63% | -2.73% | -3.08% |
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