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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/05 | 0.1018827 | - | - |
| 12/04 | 0.10575212 | 10.2968 | 1.03% |
| 2023總計 | 0.20763482 | 10.2968 | 2.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1064 | - | - |
| 06/04 | 0.109 | - | - |
| 09/04 | 0.1091 | - | - |
| 12/03 | 0.1087 | 10.4135 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.4332 | 10.4135 | 4.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1082 | 10.4794 | 1.03% |
| 2025總計 | 0.1082 | 10.4794 | 1.03% |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 9.8111 | 0.07% |
| 2025/05/28 | 9.8046 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 9.8146 | -0.11% |
| 2025/05/23 | 9.8250 | -0.10% |
| 2025/05/22 | 9.8348 | -0.20% |
| 2025/05/21 | 9.8541 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 9.8590 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 9.8640 | 0.11% |
| 2025/05/16 | 9.8531 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 9.8543 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 | -6.11% | -5.49% | N/A% | -5.36% |
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