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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/05 | 0.1018827 | - | - |
| 12/04 | 0.10575212 | - | - |
| 2023總計 | 0.20763482 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1064 | - | - |
| 06/04 | 0.109 | - | - |
| 09/04 | 0.1091 | - | - |
| 2024總計 | 0.3245 | - | - |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 10.3675 | 0.12% |
| 2024/11/19 | 10.3548 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 10.3742 | 0.19% |
| 2024/11/15 | 10.3543 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 10.3695 | 0.17% |
| 2024/11/13 | 10.3516 | 0.11% |
| 2024/11/12 | 10.3399 | 0.56% |
| 2024/11/08 | 10.2819 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 10.3086 | 0.23% |
| 2024/11/06 | 10.2847 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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