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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2641 0.0010 0.01% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 - -
2023總計 0.20763482 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
2024總計 0.3245 - -

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 10.2641 0.01%
2024/10/25 10.2631 -0.04%
2024/10/24 10.2674 0.01%
2024/10/23 10.2660 0.03%
2024/10/22 10.2630 0.14%
2024/10/21 10.2489 -0.28%
2024/10/18 10.2778 -0.15%
2024/10/17 10.2930 -0.06%
2024/10/16 10.2988 0.02%
2024/10/15 10.2964 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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