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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -3.15% |
| 含息 | - | - | - | - | 0.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1064 | - | - |
| 06/04 | 0.109 | - | - |
| 09/04 | 0.1091 | - | - |
| 12/03 | 0.1087 | 10.4135 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.4332 | 10.4135 | 4.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1082 | 10.4794 | 1.03% |
| 06/03 | 0.1039 | 9.8305 | 1.06% |
| 09/03 | 0.1055 | 9.9789 | 1.06% |
| 12/02 | 0.1059 | 10.1189 | 1.05% |
| 2025總計 | 0.4235 | 10.1189 | 4.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 10.0759 | -0.05% |
| 2026/02/11 | 10.0810 | -0.15% |
| 2026/02/10 | 10.0961 | -0.01% |
| 2026/02/09 | 10.0974 | -0.23% |
| 2026/02/06 | 10.1205 | 0.07% |
| 2026/02/05 | 10.1131 | 0.15% |
| 2026/02/04 | 10.0975 | 0.02% |
| 2026/02/03 | 10.0953 | -0.04% |
| 2026/02/02 | 10.0989 | 0.29% |
| 2026/01/30 | 10.0699 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.53% | 2.62% | -3.35% | 0.36% |
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