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國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/05 | 0.1018827 | - | - |
| 12/04 | 0.10575212 | 10.2968 | 1.03% |
| 2023總計 | 0.20763482 | 10.2968 | 2.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1064 | - | - |
| 06/04 | 0.109 | - | - |
| 09/04 | 0.1091 | - | - |
| 12/03 | 0.1087 | 10.4135 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.4332 | 10.4135 | 4.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.1082 | 10.4794 | 1.03% |
| 06/03 | 0.1039 | 9.8305 | 1.06% |
| 09/03 | 0.1055 | 9.9789 | 1.06% |
| 2025總計 | 0.3176 | 9.9789 | 3.18% |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 9.9655 | 0.24% |
| 2025/10/31 | 9.9421 | 0.08% |
| 2025/10/30 | 9.9341 | 0.18% |
| 2025/10/29 | 9.9160 | 0.00% |
| 2025/10/28 | 9.9156 | -0.20% |
| 2025/10/27 | 9.9357 | -0.17% |
| 2025/10/23 | 9.9523 | 0.19% |
| 2025/10/22 | 9.9334 | 0.09% |
| 2025/10/21 | 9.9245 | 0.10% |
| 2025/10/20 | 9.9147 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 | 1.64% | -0.65% | -2.65% | -3.87% |
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