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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 3.49% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 12.6249 | -0.09% |
| 2026/06/16 | 12.6359 | -0.04% |
| 2026/06/15 | 12.6412 | 0.04% |
| 2026/06/12 | 12.6366 | 0.07% |
| 2026/06/11 | 12.6278 | 0.16% |
| 2026/06/10 | 12.6082 | 0.03% |
| 2026/06/09 | 12.6048 | 0.14% |
| 2026/06/08 | 12.5866 | 0.34% |
| 2026/06/05 | 12.5442 | -0.25% |
| 2026/06/04 | 12.5758 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 0.72% | 1.29% | 8.29% | 1.07% |
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