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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 聯博中國A股基金-A2類型 | 13.1200 台幣 |
2.90% 06/30 |
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| 聯博中國A股基金-A2類型 | 20.4700 美元 |
0.39% 06/30 |
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| 聯博中國A股基金-A2類型 | 21.1800 人民幣 |
0.28% 06/30 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 | 11.1120 台幣 |
1.22% 06/30 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 | 15.0000 美元 |
0.00% 05/29 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 | 5.1275 台幣 |
0.85% 06/30 |
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| 聯博新興市場企業債券基金-AA配息 | 10.4528 美元 |
-0.40% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 16.3600 台幣 |
1.49% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 26.9800 人民幣 |
0.15% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-A2類型 | 25.3500 美元 |
0.16% 06/30 |
||||
| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 9.1300 台幣 |
1.22% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 14.2800 美元 |
-0.28% 06/30 |
||||
| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 13.8200 人民幣 |
-0.07% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 13.3700 澳幣 |
-0.22% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AD類型 | 14.7800 南非幣 |
-0.40% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 6.0800 台幣 |
0.83% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 9.1200 美元 |
-0.65% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI類型 | 8.7200 人民幣 |
-0.46% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI配息 | 8.8400 澳幣 |
-0.56% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-AI配息 | 10.3400 南非幣 |
-0.77% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 8.7200 台幣 |
0.81% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 12.9500 美元 |
-0.61% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 10.7900 人民幣 |
-0.46% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N類型 | 10.5900 澳幣 |
-0.56% 06/30 |
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| 聯博多元資產收益組合基金-N配息 | 10.6200 南非幣 |
-0.75% 06/30 |
||||
| 聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 | 11.7700 台幣 |
1.55% 06/30 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 | 18.5900 美元 |
0.32% 06/30 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AD配息 | 9.8100 台幣 |
1.24% 06/30 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AD配息 | 14.9200 美元 |
-0.07% 06/30 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 8.0400 台幣 |
1.01% 06/30 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 12.2000 美元 |
-0.41% 06/30 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-AI配息 | 11.7100 人民幣 |
-0.34% 06/30 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-N配息 | 8.0400 台幣 |
1.01% 06/30 |
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| 聯博美國多重資產收益基金-N配息 | 12.2000 美元 |
-0.41% 06/30 |
||||
| 聯博債券收益組合基金-A2類型 | 10.7300 台幣 |
1.04% 06/30 |
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| 聯博債券收益組合基金-A2不配息 | 19.1000 美元 |
0.10% 06/30 |
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| 聯博債券收益組合基金-A2不配息 | 19.7600 人民幣 |
0.10% 06/30 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA類型 | 5.3200 台幣 |
0.76% 06/30 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.3600 美元 |
-0.43% 06/30 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.1000 人民幣 |
-0.22% 06/30 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 9.0500 澳幣 |
-0.33% 06/30 |
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| 聯博債券收益組合基金-AA配息 | 10.0300 南非幣 |
-0.59% 06/30 |
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| 聯博亞太多重資產基金-A2類型 | 14.8900 台幣 |
1.02% 06/30 |
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| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息 | 22.3200 美元 |
-0.27% 06/30 |
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| 聯博亞太多重資產基金-AD類型 | 8.9400 台幣 |
0.68% 06/30 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-A2類型 | 13.9500 台幣 |
1.68% 06/30 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 | 17.3700 歐元 |
0.06% 06/30 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD類型 | 8.1900 台幣 |
1.24% 06/30 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD配息 | 13.1300 美元 |
-0.53% 06/30 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AD配息 | 12.5600 人民幣 |
-0.40% 06/30 |
||||
| 聯博歐洲多重資產基金-AI配息 | 7.4800 台幣 |
1.08% 06/30 |
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| 聯博歐洲多重資產基金-AI配息 | 11.9300 美元 |
-0.67% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 | 11.4900 台幣 |
1.23% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 | 18.3700 人民幣 |
0.05% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 | 18.3700 人民幣 |
0.05% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 4.8000 台幣 |
0.42% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.6100 人民幣 |
-0.65% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.8200 美元 |
-0.89% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 8.2300 南非幣 |
-1.08% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 | 7.1900 澳幣 |
-0.69% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 8.1000 台幣 |
0.50% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 12.2200 美元 |
-0.81% 06/30 |
||||
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.3300 人民幣 |
-0.67% 06/30 |
||||
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.4500 澳幣 |
-0.76% 06/30 |
||||
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型 | 10.6500 南非幣 |
-1.02% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-N配息 | 10.6500 南非幣 |
-1.02% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 9.2800 台幣 |
0.76% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 13.9900 人民幣 |
-0.57% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 | 13.5700 美元 |
-0.29% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 | 19.3300 美元 |
0.10% 06/30 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 | 977.3100 日圓 |
-0.55% 06/30 |
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| 聯博美國成長入息基金-A2不配息 | 16.1900 台幣 |
2.86% 06/30 |
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| 聯博美國成長入息基金-A2不配息 | 23.0600 美元 |
0.44% 06/30 |
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| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
10.9900 台幣 |
2.04% 06/30 |
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| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
15.6100 美元 |
-0.38% 06/30 |
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| 聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
14.9000 人民幣 |
-0.20% 06/30 |
||||
| 聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
10.5400 台幣 |
2.03% 06/30 |
||||
| 聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
14.7200 美元 |
-0.34% 06/30 |
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| 聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 | 11.9400 台幣 |
1.10% 06/30 |
||||
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 7.3500 台幣 |
0.68% 06/30 |
||||
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 11.5900 美元 |
-0.60% 06/30 |
||||
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 | 11.1000 人民幣 |
-0.45% 06/30 |
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| 聯博大利基金 | 84.59 台幣 |
0.79% 07/01 |
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