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聯博多元資產收益組合基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0600 0.0000 0.00% 3.19% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.22% -1.68%
含息 - - - 9.73% 7.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0733 9.3400 0.78%
02/24 0.0733 9.1000 0.81%
03/31 0.0733 9.0300 0.81%
04/28 0.0733 9.0300 0.81%
05/31 0.0733 8.9200 0.82%
06/30 0.0733 9.0300 0.81%
07/31 0.0752 9.2100 0.82%
08/31 0.0752 8.9700 0.84%
09/28 0.0752 8.5700 0.88%
10/31 0.0752 8.3100 0.90%
11/30 0.0752 8.7500 0.86%
12/29 0.0752 9.0100 0.83%
2023總計 0.891 9.0100 9.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0752 8.9800 0.84%
02/29 0.0673 9.0600 0.74%
03/28 0.0673 9.1900 0.73%
04/30 0.0673 8.9300 0.75%
05/31 0.0673 9.0000 0.75%
06/28 0.0673 9.1100 0.74%
07/31 0.0673 9.0200 0.75%
08/30 0.0673 9.1500 0.74%
09/30 0.0673 9.2500 0.73%
11/04 0.0714 9.0700 0.79%
11/29 0.0714 9.0600 0.79%
12/31 0.0714 8.8700 0.80%
2024總計 0.8278 8.8700 9.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0714 8.9900 0.79%
02/27 0.0714 8.9500 0.80%
03/31 0.0653 8.6100 0.76%
04/30 0.0636 8.4900 0.75%
05/28 0.0636 8.7100 0.73%
06/30 0.0636 8.8900 0.72%
07/31 0.0601 8.9200 0.67%
08/29 0.0601 9.0200 0.67%
09/30 0.0601 9.0700 0.66%
10/31 0.0601 9.1700 0.66%
11/28 0.0601 9.1000 0.66%
2025總計 0.6994 9.1000 7.69%

聯博多元資產收益組合基金-AI配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.0600 0.00%
2025/12/03 9.0600 0.22%
2025/12/02 9.0400 0.11%
2025/12/01 9.0300 -0.33%
2025/11/28 9.0600 -0.44%
2025/11/26 9.1000 0.55%
2025/11/25 9.0500 0.67%
2025/11/24 8.9900 0.78%
2025/11/21 8.9200 0.56%
2025/11/20 8.8700 -0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI配息/澳幣 1.23% 4.26% -0.44% 3.19%
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