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聯博多元資產收益組合基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.9700 0.0000 0.00% 0.45% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.22%
含息 - - - - 9.73%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0944 - -
02/25 0.0944 - -
03/31 0.087 - -
04/29 0.087 10.7000 0.81%
05/31 0.087 10.5200 0.83%
06/30 0.087 9.8000 0.89%
07/29 0.087 9.9400 0.88%
08/31 0.087 9.6200 0.90%
09/30 0.087 8.8000 0.99%
10/31 0.087 8.9400 0.97%
11/30 0.081 9.1600 0.88%
12/30 0.081 9.0600 0.89%
2022總計 1.0468 9.0600 11.55%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0733 9.3400 0.78%
02/24 0.0733 9.1000 0.81%
03/31 0.0733 9.0300 0.81%
04/28 0.0733 9.0300 0.81%
05/31 0.0733 8.9200 0.82%
06/30 0.0733 9.0300 0.81%
07/31 0.0752 9.2100 0.82%
08/31 0.0752 8.9700 0.84%
09/28 0.0752 8.5700 0.88%
10/31 0.0752 8.3100 0.90%
11/30 0.0752 8.7500 0.86%
12/29 0.0752 9.0100 0.83%
2023總計 0.891 9.0100 9.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0752 8.9800 0.84%
02/29 0.0673 9.0600 0.74%
03/28 0.0673 9.1900 0.73%
04/30 0.0673 8.9300 0.75%
05/31 0.0673 9.0000 0.75%
06/28 0.0673 9.1100 0.74%
07/31 0.0673 9.0200 0.75%
08/30 0.0673 9.1500 0.74%
09/30 0.0673 9.2500 0.73%
11/04 0.0714 9.0700 0.79%
2024總計 0.685 9.0700 7.55%

聯博多元資產收益組合基金-AI配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.9700 0.00%
2024/11/19 8.9700 0.11%
2024/11/18 8.9600 0.34%
2024/11/15 8.9300 -0.78%
2024/11/14 9.0000 -0.33%
2024/11/13 9.0300 -0.11%
2024/11/12 9.0400 -0.66%
2024/11/11 9.1000 0.00%
2024/11/08 9.1000 -0.11%
2024/11/07 9.1100 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI配息/澳幣 -1.75% -1.64% 3.10% 0.45%
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