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聯博多元資產收益組合基金-AI類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4900 -0.0100 -0.15% 2.37% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.15% -21.65% 0.16% 3.28% 0.79%
含息 8.68% -12.63% 10.28% 11.65% 8.07%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 6.1800 0.80%
02/29 0.0418 6.2800 0.67%
03/28 0.0418 6.4300 0.65%
04/30 0.0418 6.3200 0.66%
05/31 0.0418 6.3600 0.66%
06/28 0.0418 6.4500 0.65%
07/31 0.0418 6.4400 0.65%
08/30 0.0418 6.4200 0.65%
09/30 0.0418 6.4700 0.65%
11/04 0.0418 6.3800 0.66%
11/29 0.0418 6.4400 0.65%
12/31 0.0418 6.3300 0.66%
2024總計 0.5093 6.3300 8.05%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0418 6.4300 0.65%
02/27 0.0418 6.4100 0.65%
03/31 0.0374 6.2100 0.60%
04/30 0.0374 6.0700 0.62%
05/28 0.0374 5.9800 0.63%
06/30 0.0374 6.0300 0.62%
07/31 0.0374 6.1100 0.61%
08/29 0.0374 6.2700 0.60%
09/30 0.0374 6.2900 0.59%
10/31 0.0374 6.3700 0.59%
11/28 0.0374 6.3700 0.59%
12/31 0.0374 6.4100 0.58%
2025總計 0.4576 6.4100 7.14%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博多元資產收益組合基金-AI類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 6.4900 -0.15%
2026/01/27 6.5000 0.46%
2026/01/26 6.4700 0.15%
2026/01/23 6.4600 0.16%
2026/01/22 6.4500 0.47%
2026/01/21 6.4200 0.63%
2026/01/20 6.3800 -1.24%
2026/01/16 6.4600 0.00%
2026/01/15 6.4600 0.16%
2026/01/14 6.4500 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/台幣 1.25% 6.39% 1.72% 2.37%
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