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聯博多元資產收益組合基金-AI類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3700 0.0000 0.00% 4.60% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.62% -8.83% -1.15% -21.65% 0.16%
含息 4.62% -6.57% 8.68% -12.63% 10.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0583 7.3500 0.79%
02/25 0.0583 7.1900 0.81%
03/31 0.0583 7.2800 0.80%
04/29 0.0583 7.0000 0.83%
05/31 0.0583 6.8700 0.85%
06/30 0.0583 6.4600 0.90%
07/29 0.0583 6.5900 0.88%
08/31 0.0583 6.4600 0.90%
09/30 0.0583 6.1000 0.96%
10/31 0.0583 6.2400 0.93%
11/30 0.0583 6.2600 0.93%
12/30 0.0583 6.1700 0.94%
2022總計 0.6996 6.1700 11.34%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0565 6.2800 0.90%
02/24 0.0565 6.1500 0.92%
03/31 0.0565 6.1000 0.93%
04/28 0.0495 6.1300 0.81%
05/31 0.0495 6.0500 0.82%
06/30 0.0495 6.1800 0.80%
07/31 0.0495 6.3400 0.78%
08/31 0.0495 6.2300 0.79%
09/28 0.0495 6.0100 0.82%
10/31 0.0495 5.8500 0.85%
11/30 0.0495 6.0300 0.82%
12/29 0.0495 6.1400 0.81%
2023總計 0.615 6.1400 10.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 6.1800 0.80%
02/29 0.0418 6.2800 0.67%
03/28 0.0418 6.4300 0.65%
04/30 0.0418 6.3200 0.66%
05/31 0.0418 6.3600 0.66%
06/28 0.0418 6.4500 0.65%
07/31 0.0418 6.4400 0.65%
08/30 0.0418 6.4200 0.65%
09/30 0.0418 6.4700 0.65%
11/04 0.0418 6.3800 0.66%
2024總計 0.4257 6.3800 6.67%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.3700 0.00%
2024/11/19 6.3700 0.00%
2024/11/18 6.3700 0.47%
2024/11/15 6.3400 -0.94%
2024/11/14 6.4000 -0.16%
2024/11/13 6.4100 -0.16%
2024/11/12 6.4200 -0.31%
2024/11/11 6.4400 0.31%
2024/11/08 6.4200 -0.31%
2024/11/07 6.4400 0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/台幣 -0.78% -0.78% 5.46% 4.60%
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