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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.8200 -0.0300 -0.30% -1.90% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 0.58% -4.73% 1.42%
含息 - - 9.59% 3.94% 10.03%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0757 10.3200 0.73%
02/29 0.0757 10.1800 0.74%
03/28 0.0757 10.2200 0.74%
04/30 0.0757 9.9600 0.76%
05/31 0.0757 9.9800 0.76%
06/28 0.0757 10.0500 0.75%
07/31 0.0725 10.1600 0.71%
08/30 0.0725 10.3200 0.70%
09/30 0.0725 10.4200 0.70%
11/04 0.0756 10.1200 0.75%
11/29 0.0756 10.1100 0.75%
12/31 0.0756 9.9500 0.76%
2024總計 0.8985 9.9500 9.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0756 9.9100 0.76%
02/27 0.0756 10.1100 0.75%
03/31 0.0756 10.0100 0.76%
04/30 0.0713 10.0300 0.71%
05/28 0.0713 9.9700 0.72%
06/30 0.0713 10.0900 0.71%
07/31 0.0695 10.0300 0.69%
08/29 0.0695 10.1300 0.69%
09/30 0.0695 10.1200 0.69%
10/31 0.067 10.1400 0.66%
11/28 0.067 10.1100 0.66%
12/31 0.067 10.0800 0.66%
2025總計 0.8502 10.0800 8.43%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0643 10.0900 0.64%
02/26 0.0643 10.1100 0.64%
2026總計 0.1286 10.1100 1.27%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.8200 -0.30%
2026/03/12 9.8500 -0.51%
2026/03/11 9.9000 -0.40%
2026/03/10 9.9400 0.30%
2026/03/09 9.9100 -0.20%
2026/03/06 9.9300 -0.30%
2026/03/05 9.9600 -0.30%
2026/03/04 9.9900 0.10%
2026/03/03 9.9800 -0.50%
2026/03/02 10.0300 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/南非幣 -1.90% -3.35% -1.60% -1.90%
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