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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0400 -0.0100 -0.10% -3.09% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.58%
含息 - - - - 9.59%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1021 - -
02/25 0.1021 - -
03/31 0.0941 - -
04/29 0.0941 11.4700 0.82%
05/31 0.0847 11.3300 0.75%
06/30 0.0847 10.8400 0.78%
07/29 0.0847 11.0400 0.77%
08/31 0.0847 10.8600 0.78%
09/30 0.0847 10.2500 0.83%
10/31 0.0769 10.1100 0.76%
11/30 0.0719 10.3800 0.69%
12/30 0.0719 10.3700 0.69%
2022總計 1.0366 10.3700 10.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0768 10.6300 0.72%
02/24 0.0768 10.3800 0.74%
03/31 0.0768 10.4500 0.73%
04/28 0.0768 10.4500 0.73%
05/31 0.0768 10.3200 0.74%
06/30 0.0768 10.2800 0.75%
07/31 0.08 10.3000 0.78%
08/31 0.08 10.1600 0.79%
09/28 0.08 9.8800 0.81%
10/31 0.0757 9.7300 0.78%
11/30 0.0757 10.1300 0.75%
12/29 0.0757 10.4300 0.73%
2023總計 0.9279 10.4300 8.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0757 10.3200 0.73%
02/29 0.0757 10.1800 0.74%
03/28 0.0757 10.2200 0.74%
04/30 0.0757 9.9600 0.76%
05/31 0.0757 9.9800 0.76%
06/28 0.0757 10.0500 0.75%
07/31 0.0725 10.1600 0.71%
08/30 0.0725 10.3200 0.70%
09/30 0.0725 10.4200 0.70%
11/04 0.0756 10.1200 0.75%
2024總計 0.7473 10.1200 7.38%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.0400 -0.10%
2024/11/19 10.0500 0.20%
2024/11/18 10.0300 0.10%
2024/11/15 10.0200 0.00%
2024/11/14 10.0200 0.00%
2024/11/13 10.0200 0.00%
2024/11/12 10.0200 -0.40%
2024/11/11 10.0600 -0.10%
2024/11/08 10.0700 0.20%
2024/11/07 10.0500 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/南非幣 -2.52% -0.30% 0.40% -3.09%
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