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聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6300 -0.0100 -0.08% -2.32% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.37% -20.49% 1.57%
含息 - - 1.87% -12.28% 11.89%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1095 15.6400 0.70%
02/25 0.1095 15.0800 0.73%
03/31 0.1095 14.9900 0.73%
04/29 0.1095 14.3600 0.76%
05/31 0.1095 14.1000 0.78%
06/30 0.1095 13.0600 0.84%
07/29 0.1095 13.4200 0.82%
08/31 0.1095 13.2600 0.83%
09/30 0.1095 12.4600 0.88%
10/31 0.1095 12.6700 0.86%
11/30 0.1095 12.9600 0.84%
12/30 0.1095 12.8500 0.85%
2022總計 1.314 12.8500 10.23%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1095 13.2600 0.83%
02/24 0.1095 12.9600 0.84%
03/31 0.1095 12.8300 0.85%
04/28 0.1095 12.8400 0.85%
05/31 0.1095 12.6900 0.86%
06/30 0.1095 12.7500 0.86%
07/31 0.1095 12.8600 0.85%
08/31 0.1095 12.7500 0.86%
09/28 0.1095 12.4700 0.88%
10/31 0.1095 12.2000 0.90%
11/30 0.1095 12.6800 0.86%
12/29 0.1095 13.0400 0.84%
2023總計 1.314 13.0400 10.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1095 12.9500 0.85%
02/29 0.1095 12.8700 0.85%
03/28 0.1095 12.9200 0.85%
04/30 0.1095 12.6800 0.86%
05/31 0.1095 12.6600 0.86%
06/28 0.1095 12.6600 0.86%
07/31 0.1095 12.7300 0.86%
08/30 0.1095 12.8300 0.85%
09/30 0.1095 12.8900 0.85%
11/01 0.1095 12.7000 0.86%
2024總計 1.095 12.7000 8.62%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.6300 -0.08%
2024/11/19 12.6400 0.16%
2024/11/18 12.6200 0.08%
2024/11/15 12.6100 -0.16%
2024/11/14 12.6300 -0.08%
2024/11/13 12.6400 0.00%
2024/11/12 12.6400 -0.24%
2024/11/08 12.6700 0.24%
2024/11/07 12.6400 0.40%
2024/11/06 12.5900 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/美元 -1.10% -0.71% 0.88% -2.32%
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