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聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0700 0.0000 0.00% -2.97% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.37% -20.49% 1.57% -3.79%
含息 - 1.87% -12.28% 11.89% 6.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1095 13.2600 0.83%
02/24 0.1095 12.9600 0.84%
03/31 0.1095 12.8300 0.85%
04/28 0.1095 12.8400 0.85%
05/31 0.1095 12.6900 0.86%
06/30 0.1095 12.7500 0.86%
07/31 0.1095 12.8600 0.85%
08/31 0.1095 12.7500 0.86%
09/28 0.1095 12.4700 0.88%
10/31 0.1095 12.2000 0.90%
11/30 0.1095 12.6800 0.86%
12/29 0.1095 13.0400 0.84%
2023總計 1.314 13.0400 10.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1095 12.9500 0.85%
02/29 0.1095 12.8700 0.85%
03/28 0.1095 12.9200 0.85%
04/30 0.1095 12.6800 0.86%
05/31 0.1095 12.6600 0.86%
06/28 0.1095 12.6600 0.86%
07/31 0.1095 12.7300 0.86%
08/30 0.1095 12.8300 0.85%
09/30 0.1095 12.8900 0.85%
11/01 0.1095 12.7000 0.86%
11/29 0.1095 12.6900 0.86%
12/31 0.1095 12.5500 0.87%
2024總計 1.314 12.5500 10.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1095 12.5300 0.87%
02/27 0.1095 12.5700 0.87%
03/31 0.1095 12.3100 0.89%
04/30 0.1095 12.1800 0.90%
05/29 0.1095 12.2100 0.90%
06/30 0.1095 12.3200 0.89%
07/31 0.1095 12.3100 0.89%
08/29 0.1095 12.3300 0.89%
09/30 0.1095 12.3000 0.89%
10/31 0.1095 12.2300 0.90%
11/28 0.1095 12.1600 0.90%
2025總計 1.2045 12.1600 9.91%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 12.0700 0.00%
2025/12/03 12.0700 0.08%
2025/12/02 12.0600 0.17%
2025/12/01 12.0400 -0.17%
2025/11/28 12.0600 -0.82%
2025/11/26 12.1600 0.16%
2025/11/25 12.1400 0.17%
2025/11/24 12.1200 0.25%
2025/11/21 12.0900 0.08%
2025/11/20 12.0800 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/美元 -1.39% -0.90% -4.51% -2.97%
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