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聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.8300 0.0000 0.00% -2.43% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.44% -21.22% 1.00%
含息 - - 1.87% -13.57% 10.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0964 13.6300 0.71%
02/25 0.0964 13.1300 0.73%
03/31 0.0888 13.0500 0.68%
04/29 0.0888 12.5000 0.71%
05/31 0.0888 12.2500 0.72%
06/30 0.0888 11.3300 0.78%
07/29 0.0888 11.6300 0.76%
08/31 0.0888 11.4900 0.77%
09/30 0.0888 10.7700 0.82%
10/31 0.0888 10.9600 0.81%
11/30 0.0817 11.1700 0.73%
12/30 0.0817 11.0800 0.74%
2022總計 1.0666 11.0800 9.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0817 11.4100 0.72%
02/24 0.0817 11.1600 0.73%
03/31 0.0817 11.0400 0.74%
04/28 0.0817 11.0500 0.74%
05/31 0.0817 10.9200 0.75%
06/30 0.0817 10.9700 0.74%
07/31 0.0843 11.0800 0.76%
08/31 0.0843 10.9700 0.77%
09/28 0.0843 10.7200 0.79%
10/31 0.0843 10.4900 0.80%
11/30 0.0843 10.8900 0.77%
12/29 0.0843 11.1800 0.75%
2023總計 0.996 11.1800 8.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0843 11.1100 0.76%
02/29 0.0843 11.0400 0.76%
03/28 0.0843 11.0800 0.76%
04/30 0.0843 10.8600 0.78%
05/31 0.0843 10.8500 0.78%
06/28 0.0843 10.8400 0.78%
07/31 0.0843 10.9100 0.77%
08/30 0.0843 10.9900 0.77%
09/30 0.0843 11.0400 0.76%
11/01 0.0897 10.8800 0.82%
2024總計 0.8484 10.8800 7.80%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.8300 0.00%
2024/11/19 10.8300 0.09%
2024/11/18 10.8200 0.09%
2024/11/15 10.8100 -0.18%
2024/11/14 10.8300 0.00%
2024/11/13 10.8300 -0.09%
2024/11/12 10.8400 -0.18%
2024/11/08 10.8600 0.18%
2024/11/07 10.8400 0.46%
2024/11/06 10.7900 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/澳幣 -1.01% -0.64% 0.65% -2.43%
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