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聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.4400 -0.0100 -0.10% -2.06% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.44% -21.22% 1.00% -3.96%
含息 - 1.87% -13.57% 10.06% 5.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0817 11.4100 0.72%
02/24 0.0817 11.1600 0.73%
03/31 0.0817 11.0400 0.74%
04/28 0.0817 11.0500 0.74%
05/31 0.0817 10.9200 0.75%
06/30 0.0817 10.9700 0.74%
07/31 0.0843 11.0800 0.76%
08/31 0.0843 10.9700 0.77%
09/28 0.0843 10.7200 0.79%
10/31 0.0843 10.4900 0.80%
11/30 0.0843 10.8900 0.77%
12/29 0.0843 11.1800 0.75%
2023總計 0.996 11.1800 8.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0843 11.1100 0.76%
02/29 0.0843 11.0400 0.76%
03/28 0.0843 11.0800 0.76%
04/30 0.0843 10.8600 0.78%
05/31 0.0843 10.8500 0.78%
06/28 0.0843 10.8400 0.78%
07/31 0.0843 10.9100 0.77%
08/30 0.0843 10.9900 0.77%
09/30 0.0843 11.0400 0.76%
11/01 0.0897 10.8800 0.82%
11/29 0.0897 10.8700 0.83%
12/31 0.0897 10.7500 0.83%
2024總計 1.0278 10.7500 9.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0897 10.7400 0.84%
02/27 0.0897 10.7800 0.83%
03/31 0.0897 10.5500 0.85%
04/30 0.0876 10.4200 0.84%
05/29 0.0876 10.4400 0.84%
06/30 0.0876 10.5300 0.83%
07/31 0.0838 10.5200 0.80%
08/29 0.0838 10.5500 0.79%
09/30 0.0838 10.5200 0.80%
2025總計 0.7833 10.5200 7.45%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.4400 -0.10%
2025/10/07 10.4500 0.00%
2025/10/03 10.4500 0.00%
2025/10/02 10.4500 0.10%
2025/10/01 10.4400 0.00%
2025/09/30 10.4400 -0.76%
2025/09/26 10.5200 0.00%
2025/09/25 10.5200 -0.28%
2025/09/24 10.5500 0.00%
2025/09/23 10.5500 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/澳幣 -0.10% 3.26% -4.22% -2.06%
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