回到 StockQ 正常版首頁

聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.3400 -0.0100 -0.10% 0.58% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.44% -21.22% 1.00% -3.96% -3.56%
含息 1.87% -13.57% 10.06% 5.30% 6.14%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0843 11.1100 0.76%
02/29 0.0843 11.0400 0.76%
03/28 0.0843 11.0800 0.76%
04/30 0.0843 10.8600 0.78%
05/31 0.0843 10.8500 0.78%
06/28 0.0843 10.8400 0.78%
07/31 0.0843 10.9100 0.77%
08/30 0.0843 10.9900 0.77%
09/30 0.0843 11.0400 0.76%
11/01 0.0897 10.8800 0.82%
11/29 0.0897 10.8700 0.83%
12/31 0.0897 10.7500 0.83%
2024總計 1.0278 10.7500 9.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0897 10.7400 0.84%
02/27 0.0897 10.7800 0.83%
03/31 0.0897 10.5500 0.85%
04/30 0.0876 10.4200 0.84%
05/29 0.0876 10.4400 0.84%
06/30 0.0876 10.5300 0.83%
07/31 0.0838 10.5200 0.80%
08/29 0.0838 10.5500 0.79%
09/30 0.0838 10.5200 0.80%
10/31 0.0838 10.4500 0.80%
11/28 0.0838 10.4000 0.81%
12/31 0.0838 10.3700 0.81%
2025總計 1.0347 10.3700 9.98%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 10.3400 -0.10%
2026/01/27 10.3500 0.00%
2026/01/26 10.3500 0.10%
2026/01/23 10.3400 -0.10%
2026/01/22 10.3500 0.00%
2026/01/21 10.3500 0.39%
2026/01/20 10.3100 -0.19%
2026/01/16 10.3300 0.00%
2026/01/15 10.3300 0.10%
2026/01/14 10.3200 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/澳幣 -1.34% -1.80% -3.00% 0.58%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.