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聯博美國成長入息基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4300 -0.0700 -0.67% -6.71% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -29.44% 21.44% 20.72% -2.10%
含息 - -21.62% 30.73% 30.54% 6.45%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0701 10.1100 0.69%
02/29 0.0701 10.6600 0.66%
03/28 0.0701 10.9800 0.64%
04/30 0.0701 10.6600 0.66%
05/31 0.0701 11.0000 0.64%
06/28 0.0701 11.5400 0.61%
07/31 0.0848 10.8700 0.78%
08/30 0.0848 10.8300 0.78%
09/30 0.0848 10.9700 0.77%
11/01 0.0848 11.2300 0.76%
11/29 0.0848 11.5600 0.73%
12/31 0.0848 11.5700 0.73%
2024總計 0.9294 11.5700 8.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0882 11.8300 0.75%
02/27 0.0882 11.3500 0.78%
03/31 0.0882 10.4100 0.85%
04/30 0.0882 10.2200 0.86%
05/29 0.0882 10.1100 0.87%
06/30 0.0882 10.3300 0.85%
07/31 0.0746 10.6300 0.70%
08/29 0.0746 11.0400 0.68%
09/30 0.0746 11.0400 0.68%
10/31 0.0746 11.2500 0.66%
11/28 0.0746 11.3900 0.65%
12/31 0.0746 11.3300 0.66%
2025總計 0.9768 11.3300 8.62%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0861 11.1600 0.77%
02/26 0.0861 10.8300 0.80%
2026總計 0.1722 10.8300 1.59%

聯博美國成長入息基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 10.4300 -0.67%
2026/03/12 10.5000 -1.50%
2026/03/11 10.6600 -0.47%
2026/03/10 10.7100 -0.65%
2026/03/09 10.7800 1.89%
2026/03/06 10.5800 -1.49%
2026/03/05 10.7400 -0.37%
2026/03/04 10.7800 1.13%
2026/03/03 10.6600 -0.09%
2026/03/02 10.6700 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-N類型/台幣 -6.12% -5.01% 0.68% -6.71%
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