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聯博美國成長入息基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2300 -0.0600 -0.53% 0.45% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -29.44% 21.44% 20.72% -2.10%
含息 - -21.62% 30.73% 30.54% 6.45%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0701 10.1100 0.69%
02/29 0.0701 10.6600 0.66%
03/28 0.0701 10.9800 0.64%
04/30 0.0701 10.6600 0.66%
05/31 0.0701 11.0000 0.64%
06/28 0.0701 11.5400 0.61%
07/31 0.0848 10.8700 0.78%
08/30 0.0848 10.8300 0.78%
09/30 0.0848 10.9700 0.77%
11/01 0.0848 11.2300 0.76%
11/29 0.0848 11.5600 0.73%
12/31 0.0848 11.5700 0.73%
2024總計 0.9294 11.5700 8.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0882 11.8300 0.75%
02/27 0.0882 11.3500 0.78%
03/31 0.0882 10.4100 0.85%
04/30 0.0882 10.2200 0.86%
05/29 0.0882 10.1100 0.87%
06/30 0.0882 10.3300 0.85%
07/31 0.0746 10.6300 0.70%
08/29 0.0746 11.0400 0.68%
09/30 0.0746 11.0400 0.68%
10/31 0.0746 11.2500 0.66%
11/28 0.0746 11.3900 0.65%
12/31 0.0746 11.3300 0.66%
2025總計 0.9768 11.3300 8.62%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長入息基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 11.2300 -0.53%
2026/01/27 11.2900 0.18%
2026/01/26 11.2700 0.18%
2026/01/23 11.2500 0.45%
2026/01/22 11.2000 0.54%
2026/01/21 11.1400 0.81%
2026/01/20 11.0500 -2.13%
2026/01/16 11.2900 -0.09%
2026/01/15 11.3000 0.09%
2026/01/14 11.2900 -1.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-N類型/台幣 -1.40% 6.24% -5.87% 0.45%
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