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聯博美國成長入息基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4000 0.0100 0.09% 20.51% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -29.44% 21.44%
含息 - - - -21.62% 30.73%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.0848 9.4700 0.90%
02/25 0.0848 9.4500 0.90%
03/31 0.0848 9.9200 0.85%
04/29 0.0848 9.3200 0.91%
05/31 0.0848 8.7200 0.97%
06/30 0.0848 8.1500 1.04%
07/29 0.0591 8.8500 0.67%
08/31 0.0591 8.4700 0.70%
09/30 0.0591 8.0300 0.74%
10/31 0.0591 8.4400 0.70%
11/30 0.0591 8.2000 0.72%
12/30 0.0591 7.9100 0.75%
2022總計 0.8634 7.9100 10.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0533 8.0900 0.66%
02/24 0.0533 8.1400 0.65%
03/31 0.0533 8.3500 0.64%
04/28 0.0533 8.5700 0.62%
05/31 0.0533 8.8200 0.60%
06/30 0.0533 9.1600 0.58%
07/31 0.0674 9.4900 0.71%
08/31 0.0674 9.4900 0.71%
09/28 0.0674 9.0100 0.75%
10/31 0.0674 8.9100 0.76%
11/30 0.0674 9.3200 0.72%
12/29 0.0674 9.5400 0.71%
2023總計 0.7242 9.5400 7.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0701 10.1100 0.69%
02/29 0.0701 10.6600 0.66%
03/28 0.0701 10.9800 0.64%
04/30 0.0701 10.6600 0.66%
05/31 0.0701 11.0000 0.64%
06/28 0.0701 11.5400 0.61%
07/31 0.0848 10.8700 0.78%
08/30 0.0848 10.8300 0.78%
09/30 0.0848 10.9700 0.77%
11/01 0.0848 11.2300 0.76%
2024總計 0.7598 11.2300 6.77%

聯博美國成長入息基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.4000 0.09%
2024/11/19 11.3900 0.44%
2024/11/18 11.3400 0.44%
2024/11/15 11.2900 -2.92%
2024/11/14 11.6300 -0.26%
2024/11/13 11.6600 0.09%
2024/11/12 11.6500 0.69%
2024/11/08 11.5700 -0.26%
2024/11/07 11.6000 1.67%
2024/11/06 11.4100 2.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-N類型/台幣 3.92% 3.35% 20.89% 20.51%
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