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聯博美國成長入息基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5600 -0.0900 -0.85% -7.53% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -29.44% 21.44% 20.72%
含息 - - -21.62% 30.73% 30.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0533 8.0900 0.66%
02/24 0.0533 8.1400 0.65%
03/31 0.0533 8.3500 0.64%
04/28 0.0533 8.5700 0.62%
05/31 0.0533 8.8200 0.60%
06/30 0.0533 9.1600 0.58%
07/31 0.0674 9.4900 0.71%
08/31 0.0674 9.4900 0.71%
09/28 0.0674 9.0100 0.75%
10/31 0.0674 8.9100 0.76%
11/30 0.0674 9.3200 0.72%
12/29 0.0674 9.5400 0.71%
2023總計 0.7242 9.5400 7.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0701 10.1100 0.69%
02/29 0.0701 10.6600 0.66%
03/28 0.0701 10.9800 0.64%
04/30 0.0701 10.6600 0.66%
05/31 0.0701 11.0000 0.64%
06/28 0.0701 11.5400 0.61%
07/31 0.0848 10.8700 0.78%
08/30 0.0848 10.8300 0.78%
09/30 0.0848 10.9700 0.77%
11/01 0.0848 11.2300 0.76%
11/29 0.0848 11.5600 0.73%
12/31 0.0848 11.5700 0.73%
2024總計 0.9294 11.5700 8.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0882 11.8300 0.75%
02/27 0.0882 11.3500 0.78%
03/31 0.0882 10.4100 0.85%
04/30 0.0882 10.2200 0.86%
05/29 0.0882 10.1100 0.87%
06/30 0.0882 10.3300 0.85%
07/31 0.0746 10.6300 0.70%
2025總計 0.6038 10.6300 5.68%

聯博美國成長入息基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.5600 -0.85%
2025/08/06 10.6500 1.33%
2025/08/05 10.5100 -0.85%
2025/08/04 10.6000 1.34%
2025/08/01 10.4600 -1.41%
2025/07/31 10.6100 -0.19%
2025/07/30 10.6300 0.28%
2025/07/29 10.6000 0.28%
2025/07/28 10.5700 0.38%
2025/07/25 10.5300 0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-N類型/台幣 8.53% -10.36% 2.23% -7.53%
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