回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國多重資產收益基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3500 -0.0300 -0.29% 0.88% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -22.34% 10.16% 10.89% 2.81%
含息 - -17.79% 14.17% 14.38% 5.97%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0249 9.2600 0.27%
02/29 0.0263 9.4400 0.28%
03/28 0.0263 9.6600 0.27%
04/30 0.0263 9.4300 0.28%
05/31 0.0263 9.5700 0.27%
06/28 0.0263 9.8500 0.27%
07/31 0.0263 9.7300 0.27%
08/30 0.0263 9.7800 0.27%
09/30 0.0263 9.9000 0.27%
11/01 0.0263 9.9300 0.26%
11/29 0.0263 10.1700 0.26%
12/31 0.0263 10.0300 0.26%
2024總計 0.3142 10.0300 3.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0263 10.1800 0.26%
02/27 0.0263 10.0800 0.26%
03/31 0.0263 9.6800 0.27%
04/30 0.0263 9.5900 0.27%
05/29 0.0263 9.5000 0.28%
06/30 0.0263 9.6900 0.27%
07/31 0.0263 9.8600 0.27%
08/29 0.0263 10.1200 0.26%
09/30 0.0263 10.1900 0.26%
10/31 0.0263 10.2900 0.26%
11/28 0.0263 10.3500 0.25%
12/31 0.0263 10.3300 0.25%
2025總計 0.3156 10.3300 3.06%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國多重資產收益基金-AD配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 10.3500 -0.29%
2026/01/27 10.3800 0.19%
2026/01/26 10.3600 0.19%
2026/01/23 10.3400 0.19%
2026/01/22 10.3200 0.39%
2026/01/21 10.2800 0.59%
2026/01/20 10.2200 -1.26%
2026/01/16 10.3500 -0.10%
2026/01/15 10.3600 0.00%
2026/01/14 10.3600 -0.48%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣 -0.29% 5.18% 1.37% 0.88%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.