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聯博美國多重資產收益基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2200 0.0500 0.49% 13.56% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.34% 10.16%
含息 - - - -17.79% 14.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.0417 9.6700 0.43%
02/25 0.0417 9.5700 0.44%
03/31 0.0417 9.7600 0.43%
04/29 0.0417 9.2900 0.45%
05/31 0.0417 9.0400 0.46%
06/30 0.0417 8.4600 0.49%
07/29 0.0417 8.8900 0.47%
08/31 0.0373 8.6500 0.43%
09/30 0.0373 8.2100 0.45%
10/31 0.0373 8.4700 0.44%
11/30 0.0373 8.4100 0.44%
12/30 0.0373 8.2400 0.45%
2022總計 0.4784 8.2400 5.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0346 8.4300 0.41%
02/24 0.0346 8.3800 0.41%
03/31 0.0346 8.4000 0.41%
04/28 0.0249 8.4800 0.29%
05/31 0.0249 8.5200 0.29%
06/30 0.0249 8.7400 0.28%
07/31 0.0249 8.9300 0.28%
08/31 0.0249 8.8800 0.28%
09/28 0.0249 8.5300 0.29%
10/31 0.0249 8.3800 0.30%
11/30 0.0249 8.7800 0.28%
12/29 0.0249 9.0400 0.28%
2023總計 0.3279 9.0400 3.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0249 9.2600 0.27%
02/29 0.0263 9.4400 0.28%
03/28 0.0263 9.6600 0.27%
04/30 0.0263 9.4300 0.28%
05/31 0.0263 9.5700 0.27%
06/28 0.0263 9.8500 0.27%
07/31 0.0263 9.7300 0.27%
08/30 0.0263 9.7800 0.27%
09/30 0.0263 9.9000 0.27%
11/01 0.0263 9.9300 0.26%
11/29 0.0263 10.1700 0.26%
2024總計 0.2879 10.1700 2.83%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 10.1700 0.00%
2024/11/27 10.1700 0.00%
2024/11/26 10.1700 0.30%
2024/11/25 10.1400 0.40%
2024/11/22 10.1000 0.30%
2024/11/21 10.0700 0.40%
2024/11/20 10.0300 0.10%
2024/11/19 10.0200 0.20%
2024/11/18 10.0000 0.40%
2024/11/15 9.9600 -1.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣 15.35% 18.98% 20.38% 25.09%
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