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聯博美國多重資產收益基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8600 -0.0300 -0.30% -1.20% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.34% 10.16% 10.89%
含息 - - -17.79% 14.17% 14.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0346 8.4300 0.41%
02/24 0.0346 8.3800 0.41%
03/31 0.0346 8.4000 0.41%
04/28 0.0249 8.4800 0.29%
05/31 0.0249 8.5200 0.29%
06/30 0.0249 8.7400 0.28%
07/31 0.0249 8.9300 0.28%
08/31 0.0249 8.8800 0.28%
09/28 0.0249 8.5300 0.29%
10/31 0.0249 8.3800 0.30%
11/30 0.0249 8.7800 0.28%
12/29 0.0249 9.0400 0.28%
2023總計 0.3279 9.0400 3.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0249 9.2600 0.27%
02/29 0.0263 9.4400 0.28%
03/28 0.0263 9.6600 0.27%
04/30 0.0263 9.4300 0.28%
05/31 0.0263 9.5700 0.27%
06/28 0.0263 9.8500 0.27%
07/31 0.0263 9.7300 0.27%
08/30 0.0263 9.7800 0.27%
09/30 0.0263 9.9000 0.27%
11/01 0.0263 9.9300 0.26%
11/29 0.0263 10.1700 0.26%
12/31 0.0263 10.0300 0.26%
2024總計 0.3142 10.0300 3.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0263 10.1800 0.26%
02/27 0.0263 10.0800 0.26%
03/31 0.0263 9.6800 0.27%
04/30 0.0263 9.5900 0.27%
05/29 0.0263 9.5000 0.28%
06/30 0.0263 9.6900 0.27%
07/31 0.0263 9.8600 0.27%
2025總計 0.1841 9.8600 1.87%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.8600 -0.30%
2025/08/06 9.8900 0.61%
2025/08/05 9.8300 -0.41%
2025/08/04 9.8700 0.82%
2025/08/01 9.7900 -0.71%
2025/07/31 9.8600 0.00%
2025/07/30 9.8600 -0.10%
2025/07/29 9.8700 0.30%
2025/07/28 9.8400 0.00%
2025/07/25 9.8400 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣 5.68% -3.05% 4.12% -1.20%
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