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聯博美國多重資產收益基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4100 0.0200 0.19% 1.46% 06/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -22.34% 10.16% 10.89% 2.81%
含息 - -17.79% 14.17% 14.38% 5.97%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0249 9.2600 0.27%
02/29 0.0263 9.4400 0.28%
03/28 0.0263 9.6600 0.27%
04/30 0.0263 9.4300 0.28%
05/31 0.0263 9.5700 0.27%
06/28 0.0263 9.8500 0.27%
07/31 0.0263 9.7300 0.27%
08/30 0.0263 9.7800 0.27%
09/30 0.0263 9.9000 0.27%
11/01 0.0263 9.9300 0.26%
11/29 0.0263 10.1700 0.26%
12/31 0.0263 10.0300 0.26%
2024總計 0.3142 10.0300 3.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0263 10.1800 0.26%
02/27 0.0263 10.0800 0.26%
03/31 0.0263 9.6800 0.27%
04/30 0.0263 9.5900 0.27%
05/29 0.0263 9.5000 0.28%
06/30 0.0263 9.6900 0.27%
07/31 0.0263 9.8600 0.27%
08/29 0.0263 10.1200 0.26%
09/30 0.0263 10.1900 0.26%
10/31 0.0263 10.2900 0.26%
11/28 0.0263 10.3500 0.25%
12/31 0.0263 10.3300 0.25%
2025總計 0.3156 10.3300 3.06%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0263 10.3200 0.25%
02/26 0.0263 10.2500 0.26%
03/31 0.0263 9.6100 0.27%
04/30 0.0263 10.2500 0.26%
05/29 0.0263 10.4900 0.25%
06/30 0.0263 10.3900 0.25%
2026總計 0.1578 10.3900 1.52%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 10.4100 0.19%
2026/06/29 10.3900 0.87%
2026/06/26 10.3000 -0.10%
2026/06/25 10.3100 0.00%
2026/06/24 10.3100 0.29%
2026/06/23 10.2800 -0.68%
2026/06/22 10.3500 -0.58%
2026/06/18 10.4100 0.87%
2026/06/17 10.3200 -0.86%
2026/06/16 10.4100 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣 8.32% 0.77% 6.12% 1.46%
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