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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8700 -0.0200 -0.23% -1.77% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -0.53% -5.07% 0.44%
含息 - - 4.11% -1.29% 4.42%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0298 9.3900 0.32%
02/29 0.0298 9.2600 0.32%
03/28 0.0298 9.3100 0.32%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
05/31 0.0298 9.1000 0.33%
06/28 0.0298 9.1600 0.33%
07/31 0.0298 9.2600 0.32%
08/30 0.0298 9.3900 0.32%
09/30 0.0298 9.4600 0.32%
11/04 0.0298 9.1700 0.32%
11/29 0.0298 9.1600 0.33%
12/31 0.0298 9.0300 0.33%
2024總計 0.3576 9.0300 3.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0298 9.0200 0.33%
02/27 0.0298 9.1600 0.33%
03/31 0.0298 9.0700 0.33%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
05/28 0.0298 9.0200 0.33%
06/30 0.0298 9.1200 0.33%
07/31 0.0298 9.0700 0.33%
08/29 0.0298 9.1500 0.33%
09/30 0.0298 9.1300 0.33%
10/31 0.0298 9.1400 0.33%
11/28 0.0298 9.1000 0.33%
12/31 0.0298 9.0600 0.33%
2025總計 0.3576 9.0600 3.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0268 9.0700 0.30%
02/26 0.0268 9.1100 0.29%
2026總計 0.0536 9.1100 0.59%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.8700 -0.22%
2026/03/12 8.8900 -0.56%
2026/03/11 8.9400 -0.45%
2026/03/10 8.9800 0.34%
2026/03/09 8.9500 -0.22%
2026/03/06 8.9700 -0.22%
2026/03/05 8.9900 -0.33%
2026/03/04 9.0200 0.00%
2026/03/03 9.0200 -0.44%
2026/03/02 9.0600 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/人民幣 -1.77% -3.38% -2.10% -1.77%
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