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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1000 0.0000 0.00% -3.91% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.53%
含息 - - - - 4.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0725 - -
02/25 0.0725 - -
03/31 0.0725 - -
04/29 0.0725 10.7800 0.67%
05/31 0.0725 10.6500 0.68%
06/30 0.0725 10.1700 0.71%
07/29 0.0725 10.3500 0.70%
08/31 0.0725 10.1400 0.71%
09/30 0.0614 9.5500 0.64%
10/31 0.0585 9.4000 0.62%
11/30 0.0585 9.6200 0.61%
12/30 0.052 9.5800 0.54%
2022總計 0.8104 9.5800 8.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0485 9.7700 0.50%
02/24 0.0485 9.5300 0.51%
03/31 0.043 9.5700 0.45%
04/28 0.0398 9.5500 0.42%
05/31 0.0398 9.4100 0.42%
06/30 0.0344 9.3500 0.37%
07/31 0.0325 9.3600 0.35%
08/31 0.0325 9.2300 0.35%
09/28 0.0325 8.9700 0.36%
10/31 0.0298 8.8500 0.34%
11/30 0.0298 9.2200 0.32%
12/29 0.0298 9.5000 0.31%
2023總計 0.4409 9.5000 4.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0298 9.3900 0.32%
02/29 0.0298 9.2600 0.32%
03/28 0.0298 9.3100 0.32%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
05/31 0.0298 9.1000 0.33%
06/28 0.0298 9.1600 0.33%
07/31 0.0298 9.2600 0.32%
08/30 0.0298 9.3900 0.32%
09/30 0.0298 9.4600 0.32%
11/04 0.0298 9.1700 0.32%
2024總計 0.298 9.1700 3.25%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.1000 0.00%
2024/11/20 9.1000 -0.11%
2024/11/19 9.1100 0.22%
2024/11/18 9.0900 0.00%
2024/11/15 9.0900 0.00%
2024/11/14 9.0900 0.00%
2024/11/13 9.0900 0.00%
2024/11/12 9.0900 -0.55%
2024/11/11 9.1400 -0.11%
2024/11/08 9.1500 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/人民幣 -3.19% -1.09% -0.22% -3.91%
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