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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0600 0.0000 0.00% 0.33% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -0.53% -5.07% 0.44%
含息 - - 4.11% -1.29% 4.42%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0298 9.3900 0.32%
02/29 0.0298 9.2600 0.32%
03/28 0.0298 9.3100 0.32%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
05/31 0.0298 9.1000 0.33%
06/28 0.0298 9.1600 0.33%
07/31 0.0298 9.2600 0.32%
08/30 0.0298 9.3900 0.32%
09/30 0.0298 9.4600 0.32%
11/04 0.0298 9.1700 0.32%
11/29 0.0298 9.1600 0.33%
12/31 0.0298 9.0300 0.33%
2024總計 0.3576 9.0300 3.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0298 9.0200 0.33%
02/27 0.0298 9.1600 0.33%
03/31 0.0298 9.0700 0.33%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
05/28 0.0298 9.0200 0.33%
06/30 0.0298 9.1200 0.33%
07/31 0.0298 9.0700 0.33%
08/29 0.0298 9.1500 0.33%
09/30 0.0298 9.1300 0.33%
10/31 0.0298 9.1400 0.33%
11/28 0.0298 9.1000 0.33%
12/31 0.0298 9.0600 0.33%
2025總計 0.3576 9.0600 3.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 9.0600 0.00%
2026/01/27 9.0600 0.00%
2026/01/26 9.0600 0.22%
2026/01/23 9.0400 0.00%
2026/01/22 9.0400 0.11%
2026/01/21 9.0300 0.22%
2026/01/20 9.0100 -0.33%
2026/01/16 9.0400 -0.22%
2026/01/15 9.0600 0.00%
2026/01/14 9.0600 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/人民幣 -1.31% 0.00% 0.67% 0.33%
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