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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.8200 -0.0700 -0.47% 3.28% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.29% -23.99% 4.58% 2.84% 7.17%
含息 13.26% -17.68% 8.92% 6.10% 10.33%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0353 13.0800 0.27%
02/29 0.0353 13.2600 0.27%
03/28 0.0353 13.5000 0.26%
04/30 0.0353 13.1900 0.27%
05/31 0.0353 13.3400 0.26%
06/28 0.0353 13.5400 0.26%
07/31 0.0353 13.4600 0.26%
08/30 0.0353 13.7200 0.26%
09/30 0.0353 13.8800 0.25%
11/04 0.0353 13.6500 0.26%
11/29 0.0353 13.6900 0.26%
12/31 0.0353 13.4600 0.26%
2024總計 0.4236 13.4600 3.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0353 13.7200 0.26%
02/27 0.0353 13.7100 0.26%
03/31 0.0353 13.2400 0.27%
04/30 0.0353 13.1500 0.27%
05/28 0.0353 13.5100 0.26%
06/30 0.0353 13.8300 0.26%
07/31 0.0353 13.9200 0.25%
08/29 0.0353 14.1100 0.25%
09/30 0.0353 14.2300 0.25%
10/31 0.0353 14.4200 0.24%
11/28 0.0353 14.3500 0.25%
12/31 0.0353 14.4400 0.24%
2025總計 0.4236 14.4400 2.93%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0261 14.7000 0.18%
02/26 0.0261 14.8200 0.18%
03/31 0.0261 13.7100 0.19%
04/30 0.0261 14.5600 0.18%
2026總計 0.1044 14.5600 0.72%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 14.8200 -0.47%
2026/05/06 14.8900 1.43%
2026/05/05 14.6800 0.55%
2026/05/04 14.6000 -0.21%
2026/04/30 14.6300 0.48%
2026/04/29 14.5600 -0.21%
2026/04/28 14.5900 -0.34%
2026/04/27 14.6400 -0.07%
2026/04/24 14.6500 0.55%
2026/04/23 14.5700 -0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/人民幣 1.16% 4.00% 12.44% 3.28%
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