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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.0800 -0.0600 -0.42% -1.88% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.29% -23.99% 4.58% 2.84% 7.17%
含息 13.26% -17.68% 8.92% 6.10% 10.33%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0353 13.0800 0.27%
02/29 0.0353 13.2600 0.27%
03/28 0.0353 13.5000 0.26%
04/30 0.0353 13.1900 0.27%
05/31 0.0353 13.3400 0.26%
06/28 0.0353 13.5400 0.26%
07/31 0.0353 13.4600 0.26%
08/30 0.0353 13.7200 0.26%
09/30 0.0353 13.8800 0.25%
11/04 0.0353 13.6500 0.26%
11/29 0.0353 13.6900 0.26%
12/31 0.0353 13.4600 0.26%
2024總計 0.4236 13.4600 3.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0353 13.7200 0.26%
02/27 0.0353 13.7100 0.26%
03/31 0.0353 13.2400 0.27%
04/30 0.0353 13.1500 0.27%
05/28 0.0353 13.5100 0.26%
06/30 0.0353 13.8300 0.26%
07/31 0.0353 13.9200 0.25%
08/29 0.0353 14.1100 0.25%
09/30 0.0353 14.2300 0.25%
10/31 0.0353 14.4200 0.24%
11/28 0.0353 14.3500 0.25%
12/31 0.0353 14.4400 0.24%
2025總計 0.4236 14.4400 2.93%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0261 14.7000 0.18%
02/26 0.0261 14.8200 0.18%
2026總計 0.0522 14.8200 0.35%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 14.0800 -0.42%
2026/03/12 14.1400 -1.39%
2026/03/11 14.3400 -0.21%
2026/03/10 14.3700 0.28%
2026/03/09 14.3300 0.28%
2026/03/06 14.2900 -0.83%
2026/03/05 14.4100 -0.62%
2026/03/04 14.5000 0.28%
2026/03/03 14.4600 -1.43%
2026/03/02 14.6700 -0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/人民幣 -1.54% -1.12% 7.07% -1.88%
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