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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.9200 0.0200 0.14% 3.96% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.46% 6.29% -23.99% 4.58% 2.84%
含息 1.97% 13.26% -17.68% 8.92% 6.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0611 12.9800 0.47%
02/24 0.0611 12.6800 0.48%
03/31 0.0538 12.6100 0.43%
04/28 0.0496 12.6500 0.39%
05/31 0.0496 12.5300 0.40%
06/30 0.0421 12.7200 0.33%
07/31 0.0392 13.0100 0.30%
08/31 0.0392 12.7100 0.31%
09/28 0.0392 12.2100 0.32%
10/31 0.0353 11.9200 0.30%
11/30 0.0353 12.6200 0.28%
12/29 0.0353 13.0600 0.27%
2023總計 0.5408 13.0600 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0353 13.0800 0.27%
02/29 0.0353 13.2600 0.27%
03/28 0.0353 13.5000 0.26%
04/30 0.0353 13.1900 0.27%
05/31 0.0353 13.3400 0.26%
06/28 0.0353 13.5400 0.26%
07/31 0.0353 13.4600 0.26%
08/30 0.0353 13.7200 0.26%
09/30 0.0353 13.8800 0.25%
11/04 0.0353 13.6500 0.26%
11/29 0.0353 13.6900 0.26%
12/31 0.0353 13.4600 0.26%
2024總計 0.4236 13.4600 3.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0353 13.7200 0.26%
02/27 0.0353 13.7100 0.26%
03/31 0.0353 13.2400 0.27%
04/30 0.0353 13.1500 0.27%
05/28 0.0353 13.5100 0.26%
06/30 0.0353 13.8300 0.26%
07/31 0.0353 13.9200 0.25%
2025總計 0.2471 13.9200 1.78%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.9200 0.14%
2025/08/06 13.9000 0.43%
2025/08/05 13.8400 -0.14%
2025/08/04 13.8600 1.02%
2025/08/01 13.7200 -0.80%
2025/07/31 13.8300 -0.65%
2025/07/30 13.9200 -0.14%
2025/07/29 13.9400 -0.14%
2025/07/28 13.9600 -0.21%
2025/07/25 13.9900 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/人民幣 5.61% 1.68% 6.18% 3.96%
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