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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.5500 0.0000 0.00% 4.07% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.24% 0.46% 6.29% -23.99% 4.58%
含息 11.24% 1.97% 13.26% -17.68% 8.92%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0928 15.4900 0.60%
02/25 0.0928 15.1400 0.61%
03/31 0.0928 15.2200 0.61%
04/29 0.0928 14.4000 0.64%
05/31 0.0928 14.2400 0.65%
06/30 0.0928 13.3200 0.70%
07/29 0.0928 13.5600 0.68%
08/31 0.0928 13.1500 0.71%
09/30 0.0777 12.0700 0.64%
10/31 0.0738 12.3000 0.60%
11/30 0.0738 12.6800 0.58%
12/30 0.0656 12.5600 0.52%
2022總計 1.0333 12.5600 8.23%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0611 12.9800 0.47%
02/24 0.0611 12.6800 0.48%
03/31 0.0538 12.6100 0.43%
04/28 0.0496 12.6500 0.39%
05/31 0.0496 12.5300 0.40%
06/30 0.0421 12.7200 0.33%
07/31 0.0392 13.0100 0.30%
08/31 0.0392 12.7100 0.31%
09/28 0.0392 12.2100 0.32%
10/31 0.0353 11.9200 0.30%
11/30 0.0353 12.6200 0.28%
12/29 0.0353 13.0600 0.27%
2023總計 0.5408 13.0600 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0353 13.0800 0.27%
02/29 0.0353 13.2600 0.27%
03/28 0.0353 13.5000 0.26%
04/30 0.0353 13.1900 0.27%
05/31 0.0353 13.3400 0.26%
06/28 0.0353 13.5400 0.26%
07/31 0.0353 13.4600 0.26%
08/30 0.0353 13.7200 0.26%
09/30 0.0353 13.8800 0.25%
11/04 0.0353 13.6500 0.26%
2024總計 0.353 13.6500 2.59%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.5500 0.00%
2024/11/19 13.5500 0.15%
2024/11/18 13.5300 0.30%
2024/11/15 13.4900 -0.81%
2024/11/14 13.6000 -0.29%
2024/11/13 13.6400 -0.15%
2024/11/12 13.6600 -0.65%
2024/11/11 13.7500 -0.15%
2024/11/08 13.7700 -0.07%
2024/11/07 13.7800 0.73%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/人民幣 -1.02% 0.07% 7.97% 4.07%
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