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聯博多元資產收益組合基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5000 -0.0100 -0.10% 0.96% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.19%
含息 - - - - 13.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1626 - -
02/25 0.1626 - -
03/31 0.1516 - -
04/29 0.1516 12.4600 1.22%
05/31 0.1407 12.2600 1.15%
06/30 0.1407 11.4300 1.23%
07/29 0.1407 11.5800 1.22%
08/31 0.1407 11.2300 1.25%
09/30 0.1407 10.2700 1.37%
10/31 0.1306 10.4100 1.25%
11/30 0.1259 10.6800 1.18%
12/30 0.1259 10.5800 1.19%
2022總計 1.7143 10.5800 16.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1216 10.9200 1.11%
02/24 0.1216 10.6300 1.14%
03/31 0.1216 10.5600 1.15%
04/28 0.1216 10.5600 1.15%
05/31 0.1216 10.4400 1.16%
06/30 0.1216 10.5500 1.15%
07/31 0.1245 10.7200 1.16%
08/31 0.1245 10.4800 1.19%
09/28 0.1245 10.0000 1.24%
10/31 0.1199 9.7000 1.24%
11/30 0.1199 10.2200 1.17%
12/29 0.1199 10.5200 1.14%
2023總計 1.4628 10.5200 13.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1199 10.5000 1.14%
02/29 0.1107 10.5900 1.05%
03/28 0.1107 10.7600 1.03%
04/30 0.1107 10.4600 1.06%
05/31 0.1107 10.5400 1.05%
06/28 0.1107 10.6700 1.04%
07/31 0.1088 10.5800 1.03%
08/30 0.1088 10.7200 1.01%
09/30 0.1088 10.8400 1.00%
11/04 0.1114 10.6300 1.05%
2024總計 1.1112 10.6300 10.45%

聯博多元資產收益組合基金-AI配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.5000 -0.10%
2024/11/19 10.5100 0.19%
2024/11/18 10.4900 0.29%
2024/11/15 10.4600 -0.66%
2024/11/14 10.5300 -0.28%
2024/11/13 10.5600 -0.19%
2024/11/12 10.5800 -0.66%
2024/11/11 10.6500 0.00%
2024/11/08 10.6500 -0.09%
2024/11/07 10.6600 0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI配息/南非幣 -1.69% -1.59% 3.45% 0.96%
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