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聯博多元資產收益組合基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.6100 0.0000 0.00% 3.31% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.19% -1.25%
含息 - - - 13.85% 11.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1216 10.9200 1.11%
02/24 0.1216 10.6300 1.14%
03/31 0.1216 10.5600 1.15%
04/28 0.1216 10.5600 1.15%
05/31 0.1216 10.4400 1.16%
06/30 0.1216 10.5500 1.15%
07/31 0.1245 10.7200 1.16%
08/31 0.1245 10.4800 1.19%
09/28 0.1245 10.0000 1.24%
10/31 0.1199 9.7000 1.24%
11/30 0.1199 10.2200 1.17%
12/29 0.1199 10.5200 1.14%
2023總計 1.4628 10.5200 13.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1199 10.5000 1.14%
02/29 0.1107 10.5900 1.05%
03/28 0.1107 10.7600 1.03%
04/30 0.1107 10.4600 1.06%
05/31 0.1107 10.5400 1.05%
06/28 0.1107 10.6700 1.04%
07/31 0.1088 10.5800 1.03%
08/30 0.1088 10.7200 1.01%
09/30 0.1088 10.8400 1.00%
11/04 0.1114 10.6300 1.05%
11/29 0.1114 10.6100 1.05%
12/31 0.1114 10.4000 1.07%
2024總計 1.334 10.4000 12.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1114 10.5300 1.06%
02/27 0.1114 10.4900 1.06%
03/31 0.1044 10.0900 1.03%
04/30 0.0976 9.9400 0.98%
05/28 0.0976 10.2000 0.96%
06/30 0.0976 10.4200 0.94%
07/31 0.0972 10.4600 0.93%
08/29 0.0972 10.5800 0.92%
09/30 0.0972 10.6400 0.91%
10/31 0.0949 10.7600 0.88%
11/28 0.0949 10.6700 0.89%
2025總計 1.1014 10.6700 10.32%

聯博多元資產收益組合基金-AI配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 10.6100 0.00%
2025/12/03 10.6100 0.19%
2025/12/02 10.5900 0.19%
2025/12/01 10.5700 -0.28%
2025/11/28 10.6000 -0.66%
2025/11/26 10.6700 0.47%
2025/11/25 10.6200 0.76%
2025/11/24 10.5400 0.86%
2025/11/21 10.4500 0.58%
2025/11/20 10.3900 -0.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI配息/南非幣 1.24% 4.43% -0.28% 3.31%
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