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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5200 -0.0200 -0.21% 0.42% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.92% -14.65% 3.96% 1.69% -1.35%
含息 0.52% -8.56% 10.27% 6.96% 3.78%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0457 9.5000 0.48%
02/29 0.0411 9.5000 0.43%
03/28 0.0411 9.6100 0.43%
04/30 0.0411 9.5200 0.43%
05/31 0.0411 9.5200 0.43%
06/28 0.0411 9.5500 0.43%
07/31 0.0411 9.6700 0.43%
08/30 0.0411 9.6600 0.43%
09/30 0.0411 9.7000 0.42%
11/01 0.0411 9.6300 0.43%
11/29 0.0411 9.7100 0.42%
12/31 0.0411 9.6500 0.43%
2024總計 0.4978 9.6500 5.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0411 9.6700 0.43%
02/27 0.0411 9.7400 0.42%
03/31 0.0411 9.6000 0.43%
04/30 0.0411 9.4400 0.44%
05/29 0.0411 9.2000 0.45%
06/30 0.0411 9.2100 0.45%
07/31 0.0411 9.3100 0.44%
08/29 0.0411 9.4600 0.43%
09/30 0.0411 9.4600 0.43%
10/31 0.0411 9.4500 0.43%
11/28 0.0411 9.5000 0.43%
12/31 0.0411 9.5200 0.43%
2025總計 0.4932 9.5200 5.18%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 9.5200 -0.21%
2026/01/27 9.5400 0.00%
2026/01/26 9.5400 -0.10%
2026/01/23 9.5500 -0.10%
2026/01/22 9.5600 0.10%
2026/01/21 9.5500 0.32%
2026/01/20 9.5200 -0.10%
2026/01/16 9.5300 -0.10%
2026/01/15 9.5400 0.10%
2026/01/14 9.5300 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/台幣 0.63% 2.59% -1.14% 0.42%
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