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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4700 -0.0100 -0.11% -1.46% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.92% -14.65% 3.96% 1.69%
含息 - 0.52% -8.56% 10.27% 6.96%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 9.3600 0.58%
02/24 0.054 9.2100 0.59%
03/31 0.054 9.1300 0.59%
04/28 0.0457 9.1800 0.50%
05/31 0.0457 9.0800 0.50%
06/30 0.0457 9.2000 0.50%
07/31 0.0457 9.3500 0.49%
08/31 0.0457 9.3500 0.49%
09/28 0.0457 9.2100 0.50%
10/31 0.0457 9.0500 0.50%
11/30 0.0457 9.2800 0.49%
12/29 0.0457 9.4900 0.48%
2023總計 0.5733 9.4900 6.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0457 9.5000 0.48%
02/29 0.0411 9.5000 0.43%
03/28 0.0411 9.6100 0.43%
04/30 0.0411 9.5200 0.43%
05/31 0.0411 9.5200 0.43%
06/28 0.0411 9.5500 0.43%
07/31 0.0411 9.6700 0.43%
08/30 0.0411 9.6600 0.43%
09/30 0.0411 9.7000 0.42%
11/01 0.0411 9.6300 0.43%
11/29 0.0411 9.7100 0.42%
12/31 0.0411 9.6500 0.43%
2024總計 0.4978 9.6500 5.16%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0411 9.6700 0.43%
02/27 0.0411 9.7400 0.42%
03/31 0.0411 9.6000 0.43%
04/30 0.0411 9.4400 0.44%
05/29 0.0411 9.2000 0.45%
06/30 0.0411 9.2100 0.45%
07/31 0.0411 9.3100 0.44%
08/29 0.0411 9.4600 0.43%
09/30 0.0411 9.4600 0.43%
10/31 0.0411 9.4500 0.43%
11/28 0.0411 9.5000 0.43%
2025總計 0.4521 9.5000 4.76%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.4700 -0.11%
2025/12/03 9.4800 0.00%
2025/12/02 9.4800 0.21%
2025/12/01 9.4600 -0.11%
2025/11/28 9.4700 -0.32%
2025/11/26 9.5000 0.00%
2025/11/25 9.5000 0.21%
2025/11/24 9.4800 0.21%
2025/11/21 9.4600 0.21%
2025/11/20 9.4400 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/台幣 0.32% 2.71% -2.37% -1.46%
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