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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6700 0.0100 0.10% 2.33% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.92% -14.65% 3.96%
含息 - - 0.52% -8.56% 10.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.054 10.4300 0.52%
02/25 0.054 10.1000 0.53%
03/31 0.054 10.1500 0.53%
04/29 0.054 9.9000 0.55%
05/31 0.054 9.7000 0.56%
06/30 0.054 9.0600 0.60%
07/29 0.054 9.3600 0.58%
08/31 0.054 9.3500 0.58%
09/30 0.054 8.9900 0.60%
10/31 0.054 9.2100 0.59%
11/30 0.054 9.2500 0.58%
12/30 0.054 9.1600 0.59%
2022總計 0.648 9.1600 7.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 9.3600 0.58%
02/24 0.054 9.2100 0.59%
03/31 0.054 9.1300 0.59%
04/28 0.0457 9.1800 0.50%
05/31 0.0457 9.0800 0.50%
06/30 0.0457 9.2000 0.50%
07/31 0.0457 9.3500 0.49%
08/31 0.0457 9.3500 0.49%
09/28 0.0457 9.2100 0.50%
10/31 0.0457 9.0500 0.50%
11/30 0.0457 9.2800 0.49%
12/29 0.0457 9.4900 0.48%
2023總計 0.5733 9.4900 6.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0457 9.5000 0.48%
02/29 0.0411 9.5000 0.43%
03/28 0.0411 9.6100 0.43%
04/30 0.0411 9.5200 0.43%
05/31 0.0411 9.5200 0.43%
06/28 0.0411 9.5500 0.43%
07/31 0.0411 9.6700 0.43%
08/30 0.0411 9.6600 0.43%
09/30 0.0411 9.7000 0.42%
11/01 0.0411 9.6300 0.43%
2024總計 0.4156 9.6300 4.32%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.6700 0.10%
2024/11/19 9.6600 0.00%
2024/11/18 9.6600 0.10%
2024/11/15 9.6500 -0.21%
2024/11/14 9.6700 0.00%
2024/11/13 9.6700 0.00%
2024/11/12 9.6700 0.10%
2024/11/08 9.6600 0.10%
2024/11/07 9.6500 0.52%
2024/11/06 9.6000 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/台幣 0.42% 1.26% 4.88% 2.33%
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