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聯博歐洲多重資產基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6000 0.0500 0.58% 14.51% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.70% 5.47% -19.96% 5.92% -2.34%
含息 -7.58% 10.39% -15.29% 11.15% 2.99%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0316 7.7700 0.41%
02/24 0.0316 7.7200 0.41%
03/31 0.0316 7.6800 0.41%
04/28 0.0316 7.7800 0.41%
05/31 0.0316 7.5900 0.42%
06/30 0.0316 7.6400 0.41%
07/31 0.0316 7.9100 0.40%
08/31 0.0316 7.7200 0.41%
09/28 0.0316 7.3900 0.43%
10/31 0.0316 7.1200 0.44%
11/30 0.0316 7.5200 0.42%
12/29 0.0316 7.7500 0.41%
2023總計 0.3792 7.7500 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0316 7.6000 0.42%
02/29 0.0344 7.7400 0.44%
03/28 0.0344 8.0300 0.43%
04/30 0.0344 8.0600 0.43%
05/31 0.0344 8.2200 0.42%
06/28 0.0344 8.0000 0.43%
07/31 0.0344 8.1400 0.42%
08/30 0.0344 8.1000 0.42%
09/30 0.0344 8.1100 0.42%
11/01 0.0344 7.7500 0.44%
11/29 0.0344 7.5800 0.45%
12/31 0.0344 7.5200 0.46%
2024總計 0.41 7.5200 5.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0344 7.6200 0.45%
02/27 0.0344 7.9900 0.43%
03/31 0.0344 7.9900 0.43%
04/30 0.0344 8.0100 0.43%
05/28 0.0344 8.0000 0.43%
06/30 0.0344 8.0900 0.43%
07/31 0.0344 8.1200 0.42%
08/29 0.0344 8.3500 0.41%
09/30 0.0344 8.3900 0.41%
10/31 0.0344 8.4300 0.41%
11/28 0.0344 8.5100 0.40%
2025總計 0.3784 8.5100 4.45%

聯博歐洲多重資產基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 8.6000 0.58%
2025/12/03 8.5500 0.12%
2025/12/02 8.5400 -0.23%
2025/12/01 8.5600 0.23%
2025/11/28 8.5400 0.35%
2025/11/26 8.5100 0.95%
2025/11/25 8.4300 0.60%
2025/11/24 8.3800 0.84%
2025/11/21 8.3100 -0.12%
2025/11/20 8.3200 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD類型/台幣 4.24% 6.57% 12.86% 14.51%
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