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聯博歐洲多重資產基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8000 0.0000 0.00% 0.11% 06/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.47% -19.96% 5.92% -2.34% 17.04%
含息 10.39% -15.29% 11.15% 2.99% 22.54%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0316 7.6000 0.42%
02/29 0.0344 7.7400 0.44%
03/28 0.0344 8.0300 0.43%
04/30 0.0344 8.0600 0.43%
05/31 0.0344 8.2200 0.42%
06/28 0.0344 8.0000 0.43%
07/31 0.0344 8.1400 0.42%
08/30 0.0344 8.1000 0.42%
09/30 0.0344 8.1100 0.42%
11/01 0.0344 7.7500 0.44%
11/29 0.0344 7.5800 0.45%
12/31 0.0344 7.5200 0.46%
2024總計 0.41 7.5200 5.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0344 7.6200 0.45%
02/27 0.0344 7.9900 0.43%
03/31 0.0344 7.9900 0.43%
04/30 0.0344 8.0100 0.43%
05/28 0.0344 8.0000 0.43%
06/30 0.0344 8.0900 0.43%
07/31 0.0344 8.1200 0.42%
08/29 0.0344 8.3500 0.41%
09/30 0.0344 8.3900 0.41%
10/31 0.0344 8.4300 0.41%
11/28 0.0344 8.5100 0.40%
12/31 0.0344 8.8600 0.39%
2025總計 0.4128 8.8600 4.66%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0344 9.0900 0.38%
02/26 0.0344 9.2100 0.37%
03/31 0.0344 8.4500 0.41%
04/30 0.0344 8.8000 0.39%
05/29 0.0344 9.0400 0.38%
06/30 0.0344 8.8000 0.39%
2026總計 0.2064 8.8000 2.35%

聯博歐洲多重資產基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 8.8000 0.00%
2026/06/29 8.8000 -0.45%
2026/06/26 8.8400 0.00%
2026/06/25 8.8400 0.45%
2026/06/24 8.8000 -0.45%
2026/06/23 8.8400 -1.01%
2026/06/22 8.9300 0.00%
2026/06/18 8.9300 -1.22%
2026/06/17 9.0400 0.11%
2026/06/16 9.0300 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD類型/台幣 4.14% -0.68% 7.45% 0.11%
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