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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.6600 0.0400 0.26% 1.42% 04/15

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.89% -23.11% 5.56% 3.32% 7.75%
含息 15.08% -15.48% 14.40% 11.57% 15.32%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0952 13.9900 0.68%
02/29 0.0952 14.1900 0.67%
03/28 0.0952 14.4600 0.66%
04/30 0.0952 14.1200 0.67%
05/31 0.0952 14.2800 0.67%
06/28 0.0952 14.5000 0.66%
07/31 0.0935 14.4200 0.65%
08/30 0.0935 14.6800 0.64%
09/30 0.0935 14.8800 0.63%
11/04 0.0975 14.6600 0.67%
11/29 0.0975 14.6800 0.66%
12/31 0.0975 14.4500 0.67%
2024總計 1.1442 14.4500 7.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0975 14.6900 0.66%
02/27 0.0975 14.7000 0.66%
03/31 0.0975 14.2000 0.69%
04/30 0.0894 14.0700 0.64%
05/28 0.0894 14.4800 0.62%
06/30 0.0894 14.8400 0.60%
07/31 0.089 14.9500 0.60%
08/29 0.089 15.1700 0.59%
09/30 0.089 15.3100 0.58%
10/31 0.0859 15.5300 0.55%
11/28 0.0859 15.4600 0.56%
12/31 0.0859 15.5900 0.55%
2025總計 1.0854 15.5900 6.96%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.082 15.8600 0.52%
02/26 0.082 15.9900 0.51%
03/31 0.082 14.7900 0.55%
2026總計 0.246 14.7900 1.66%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 15.6600 0.26%
2026/04/14 15.6200 0.84%
2026/04/13 15.4900 0.45%
2026/04/10 15.4200 0.00%
2026/04/09 15.4200 0.06%
2026/04/08 15.4100 2.05%
2026/04/07 15.1000 0.33%
2026/04/02 15.0500 -0.07%
2026/04/01 15.0600 0.87%
2026/03/31 14.9300 0.95%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/南非幣 -0.32% 2.09% 14.47% 1.42%
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