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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.5300 -0.0100 -0.07% 4.76% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.05% -1.41% 5.89% -23.11% 5.56%
含息 13.05% 0.71% 15.08% -15.48% 14.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1312 16.2100 0.81%
02/25 0.1312 15.8300 0.83%
03/31 0.1185 15.8900 0.75%
04/29 0.1185 15.0300 0.79%
05/31 0.1061 14.8500 0.71%
06/30 0.1061 13.9200 0.76%
07/29 0.1061 14.1700 0.75%
08/31 0.1061 13.7900 0.77%
09/30 0.1061 12.6700 0.84%
10/31 0.095 12.9200 0.74%
11/30 0.0894 13.3300 0.67%
12/30 0.0894 13.2700 0.67%
2022總計 1.3037 13.2700 9.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0957 13.7700 0.69%
02/24 0.0957 13.4500 0.71%
03/31 0.0957 13.4200 0.71%
04/28 0.0957 13.4700 0.71%
05/31 0.0957 13.3900 0.71%
06/30 0.0957 13.6100 0.70%
07/31 0.1008 13.9400 0.72%
08/31 0.1008 13.6400 0.74%
09/28 0.1008 13.0900 0.77%
10/31 0.0952 12.7600 0.75%
11/30 0.0952 13.5000 0.71%
12/29 0.0952 13.9600 0.68%
2023總計 1.1622 13.9600 8.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0952 13.9900 0.68%
02/29 0.0952 14.1900 0.67%
03/28 0.0952 14.4600 0.66%
04/30 0.0952 14.1200 0.67%
05/31 0.0952 14.2800 0.67%
06/28 0.0952 14.5000 0.66%
07/31 0.0935 14.4200 0.65%
08/30 0.0935 14.6800 0.64%
09/30 0.0935 14.8800 0.63%
11/04 0.0975 14.6600 0.67%
2024總計 0.9492 14.6600 6.47%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.5300 -0.07%
2024/11/19 14.5400 0.14%
2024/11/18 14.5200 0.35%
2024/11/15 14.4700 -0.75%
2024/11/14 14.5800 -0.27%
2024/11/13 14.6200 -0.14%
2024/11/12 14.6400 -0.68%
2024/11/11 14.7400 0.00%
2024/11/08 14.7400 -0.07%
2024/11/07 14.7500 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/南非幣 -0.68% 0.41% 8.35% 4.76%
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