回到 StockQ 正常版首頁

聯博歐洲多重資產基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9800 -0.0100 -0.14% -3.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 3.59%
含息 - - - - 10.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0512 - -
02/25 0.0512 - -
03/31 0.0512 - -
04/29 0.0512 7.8400 0.65%
05/31 0.0512 7.8200 0.65%
06/30 0.0512 7.1000 0.72%
07/29 0.0512 7.2500 0.71%
08/31 0.0512 7.0300 0.73%
09/30 0.0512 6.3500 0.81%
10/31 0.0512 6.7500 0.76%
11/30 0.0512 7.0700 0.72%
12/30 0.0512 7.0400 0.73%
2022總計 0.6144 7.0400 8.73%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 7.4500 0.57%
02/24 0.0424 7.3800 0.57%
03/31 0.0424 7.3300 0.58%
04/28 0.0424 7.4200 0.57%
05/31 0.0424 7.2200 0.59%
06/30 0.0424 7.2600 0.58%
07/31 0.0424 7.5000 0.57%
08/31 0.0424 7.3100 0.58%
09/28 0.0424 6.9900 0.61%
10/31 0.0424 6.7100 0.63%
11/30 0.0424 7.0800 0.60%
12/29 0.0424 7.2800 0.58%
2023總計 0.5088 7.2800 6.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 7.1300 0.59%
02/29 0.0424 7.2400 0.59%
03/28 0.0424 7.5100 0.56%
04/30 0.0424 7.5300 0.56%
05/31 0.0424 7.6600 0.55%
06/28 0.0424 7.4400 0.57%
07/31 0.0424 7.5700 0.56%
08/30 0.0424 7.5200 0.56%
09/30 0.0424 7.5200 0.56%
11/01 0.0424 7.1800 0.59%
2024總計 0.424 7.1800 5.91%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.9800 -0.14%
2024/11/19 6.9900 -0.43%
2024/11/18 7.0200 0.00%
2024/11/15 7.0200 0.00%
2024/11/14 7.0200 -0.14%
2024/11/13 7.0300 -0.28%
2024/11/12 7.0500 -0.98%
2024/11/11 7.1200 0.28%
2024/11/08 7.1000 -0.14%
2024/11/07 7.1100 0.99%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣 -6.43% -9.23% -0.99% -3.19%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.