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聯博美國多重資產收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3400 -0.0600 -0.71% 0.00% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -26.18% 4.40% 6.51%
含息 - - -17.51% 13.78% 14.16%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0653 7.7300 0.84%
02/24 0.0653 7.6500 0.85%
03/31 0.0653 7.6400 0.85%
04/28 0.0564 7.6800 0.73%
05/31 0.0564 7.6900 0.73%
06/30 0.0564 7.8400 0.72%
07/31 0.0564 7.9800 0.71%
08/31 0.0564 7.9000 0.71%
09/28 0.0564 7.5600 0.75%
10/31 0.0564 7.4000 0.76%
11/30 0.0564 7.7100 0.73%
12/29 0.0564 7.9000 0.71%
2023總計 0.7035 7.9000 8.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0564 8.0600 0.70%
02/29 0.0493 8.1800 0.60%
03/28 0.0493 8.3400 0.59%
04/30 0.0493 8.1200 0.61%
05/31 0.0493 8.2100 0.60%
06/28 0.0493 8.4200 0.59%
07/31 0.0493 8.2900 0.59%
08/30 0.0493 8.3100 0.59%
09/30 0.0493 8.3800 0.59%
11/01 0.0493 8.3800 0.59%
11/29 0.0493 8.5500 0.58%
12/31 0.0493 8.4100 0.59%
2024總計 0.5987 8.4100 7.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0493 8.5100 0.58%
02/27 0.0493 8.4000 0.59%
03/31 0.0493 8.0400 0.61%
04/30 0.0493 7.9300 0.62%
05/29 0.0493 7.8400 0.63%
06/30 0.0493 7.9600 0.62%
07/31 0.0493 8.0800 0.61%
08/29 0.0493 8.2600 0.60%
09/30 0.0493 8.2900 0.59%
2025總計 0.4437 8.2900 5.35%

聯博美國多重資產收益基金-N配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 8.3400 -0.71%
2025/10/29 8.4000 -0.12%
2025/10/28 8.4100 -0.12%
2025/10/27 8.4200 1.08%
2025/10/23 8.3300 0.24%
2025/10/22 8.3100 -0.24%
2025/10/21 8.3300 0.12%
2025/10/20 8.3200 0.48%
2025/10/17 8.2800 0.24%
2025/10/16 8.2600 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-N配息/台幣 3.22% 6.51% -0.48% 0.00%
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