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聯博美國多重資產收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5700 0.0400 0.47% 9.45% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -26.18% 4.40%
含息 - - - -17.51% 13.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.075 9.3500 0.80%
02/25 0.075 9.2100 0.81%
03/31 0.075 9.3600 0.80%
04/29 0.075 8.8800 0.84%
05/31 0.075 8.6000 0.87%
06/30 0.075 8.0200 0.94%
07/29 0.075 8.3900 0.89%
08/31 0.0711 8.1300 0.87%
09/30 0.0711 7.6800 0.93%
10/31 0.0711 7.8800 0.90%
11/30 0.0711 7.7900 0.91%
12/30 0.0711 7.6000 0.94%
2022總計 0.8805 7.6000 11.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0653 7.7300 0.84%
02/24 0.0653 7.6500 0.85%
03/31 0.0653 7.6400 0.85%
04/28 0.0564 7.6800 0.73%
05/31 0.0564 7.6900 0.73%
06/30 0.0564 7.8400 0.72%
07/31 0.0564 7.9800 0.71%
08/31 0.0564 7.9000 0.71%
09/28 0.0564 7.5600 0.75%
10/31 0.0564 7.4000 0.76%
11/30 0.0564 7.7100 0.73%
12/29 0.0564 7.9000 0.71%
2023總計 0.7035 7.9000 8.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0564 8.0600 0.70%
02/29 0.0493 8.1800 0.60%
03/28 0.0493 8.3400 0.59%
04/30 0.0493 8.1200 0.61%
05/31 0.0493 8.2100 0.60%
06/28 0.0493 8.4200 0.59%
07/31 0.0493 8.2900 0.59%
08/30 0.0493 8.3100 0.59%
09/30 0.0493 8.3800 0.59%
11/01 0.0493 8.3800 0.59%
11/29 0.0493 8.5500 0.58%
2024總計 0.5494 8.5500 6.43%

聯博美國多重資產收益基金-N配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.5300 -0.23%
2024/11/27 8.5500 -0.12%
2024/11/26 8.5600 0.35%
2024/11/25 8.5300 0.35%
2024/11/22 8.5000 0.35%
2024/11/21 8.4700 0.36%
2024/11/20 8.4400 0.12%
2024/11/19 8.4300 0.24%
2024/11/18 8.4100 0.36%
2024/11/15 8.3800 -1.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-N配息/台幣 9.17% 11.15% 9.45% 14.27%
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