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聯博美國成長入息基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0500 0.0000 0.00% 3.65% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -36.62% 21.25% 13.08%
含息 - - -29.03% 30.46% 22.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.073 11.2000 0.65%
02/24 0.073 11.1700 0.65%
03/31 0.073 11.4400 0.64%
04/28 0.073 11.6400 0.63%
05/31 0.073 12.0000 0.61%
06/30 0.073 12.3000 0.59%
07/31 0.0896 12.6100 0.71%
08/31 0.0896 12.4300 0.72%
09/28 0.0896 11.6600 0.77%
10/31 0.0896 11.4600 0.78%
11/30 0.0896 12.4400 0.72%
12/29 0.0896 12.9600 0.69%
2023總計 0.9756 12.9600 7.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0939 13.5300 0.69%
02/29 0.0939 14.0800 0.67%
03/28 0.0939 14.3100 0.66%
04/30 0.0939 13.6500 0.69%
05/31 0.0939 14.1400 0.66%
06/28 0.0939 14.7900 0.63%
07/31 0.1084 13.7900 0.79%
08/30 0.1084 14.1400 0.77%
09/30 0.1084 14.4300 0.75%
11/01 0.1084 14.6200 0.74%
11/29 0.1084 14.8100 0.73%
12/31 0.1084 14.7400 0.74%
2024總計 1.2138 14.7400 8.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.1115 15.0500 0.74%
02/27 0.1115 14.4300 0.77%
03/31 0.1115 13.1200 0.85%
04/30 0.1115 13.2100 0.84%
05/29 0.1115 14.1000 0.79%
06/30 0.1115 14.7700 0.75%
07/31 0.1066 14.9400 0.71%
08/29 0.1066 15.0700 0.71%
09/30 0.1066 15.0800 0.71%
10/31 0.1066 15.2900 0.70%
11/28 0.1066 15.1500 0.70%
2025總計 1.202 15.1500 7.93%

聯博美國成長入息基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 15.0500 0.00%
2025/12/03 15.0500 -0.13%
2025/12/02 15.0700 0.20%
2025/12/01 15.0400 -0.40%
2025/11/28 15.1000 -0.33%
2025/11/26 15.1500 0.60%
2025/11/25 15.0600 1.14%
2025/11/24 14.8900 2.06%
2025/11/21 14.5900 0.76%
2025/11/20 14.4800 -1.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-N類型/美元 0.53% 5.10% -0.86% 3.65%
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