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聯博美國成長入息基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6900 0.0700 0.48% 14.41% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -36.62% 21.25%
含息 - - - -29.03% 30.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.1284 14.3200 0.90%
02/25 0.1284 14.1400 0.91%
03/31 0.1284 14.5500 0.88%
04/29 0.1284 13.2200 0.97%
05/31 0.1284 12.4400 1.03%
06/30 0.1284 11.4900 1.12%
07/29 0.083 12.3600 0.67%
08/31 0.083 11.6200 0.71%
09/30 0.083 10.5500 0.79%
10/31 0.083 10.9700 0.76%
11/30 0.083 11.0700 0.75%
12/30 0.083 10.7400 0.77%
2022總計 1.2684 10.7400 11.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.073 11.2000 0.65%
02/24 0.073 11.1700 0.65%
03/31 0.073 11.4400 0.64%
04/28 0.073 11.6400 0.63%
05/31 0.073 12.0000 0.61%
06/30 0.073 12.3000 0.59%
07/31 0.0896 12.6100 0.71%
08/31 0.0896 12.4300 0.72%
09/28 0.0896 11.6600 0.77%
10/31 0.0896 11.4600 0.78%
11/30 0.0896 12.4400 0.72%
12/29 0.0896 12.9600 0.69%
2023總計 0.9756 12.9600 7.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0939 13.5300 0.69%
02/29 0.0939 14.0800 0.67%
03/28 0.0939 14.3100 0.66%
04/30 0.0939 13.6500 0.69%
05/31 0.0939 14.1400 0.66%
06/28 0.0939 14.7900 0.63%
07/31 0.1084 13.7900 0.79%
08/30 0.1084 14.1400 0.77%
09/30 0.1084 14.4300 0.75%
11/01 0.1084 14.6200 0.74%
2024總計 0.997 14.6200 6.82%

聯博美國成長入息基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 14.6900 0.48%
2024/11/20 14.6200 -0.14%
2024/11/19 14.6400 0.69%
2024/11/18 14.5400 0.28%
2024/11/15 14.5000 -2.62%
2024/11/14 14.8900 -0.60%
2024/11/13 14.9800 0.00%
2024/11/12 14.9800 -0.20%
2024/11/08 15.0100 0.07%
2024/11/07 15.0000 1.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-N類型/美元 2.23% 2.87% 18.37% 14.41%
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