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聯博美國成長入息基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8300 0.0900 0.61% 2.13% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -36.62% 21.25% 13.08%
含息 - - -29.03% 30.46% 22.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.073 11.2000 0.65%
02/24 0.073 11.1700 0.65%
03/31 0.073 11.4400 0.64%
04/28 0.073 11.6400 0.63%
05/31 0.073 12.0000 0.61%
06/30 0.073 12.3000 0.59%
07/31 0.0896 12.6100 0.71%
08/31 0.0896 12.4300 0.72%
09/28 0.0896 11.6600 0.77%
10/31 0.0896 11.4600 0.78%
11/30 0.0896 12.4400 0.72%
12/29 0.0896 12.9600 0.69%
2023總計 0.9756 12.9600 7.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0939 13.5300 0.69%
02/29 0.0939 14.0800 0.67%
03/28 0.0939 14.3100 0.66%
04/30 0.0939 13.6500 0.69%
05/31 0.0939 14.1400 0.66%
06/28 0.0939 14.7900 0.63%
07/31 0.1084 13.7900 0.79%
08/30 0.1084 14.1400 0.77%
09/30 0.1084 14.4300 0.75%
11/01 0.1084 14.6200 0.74%
11/29 0.1084 14.8100 0.73%
12/31 0.1084 14.7400 0.74%
2024總計 1.2138 14.7400 8.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.1115 15.0500 0.74%
02/27 0.1115 14.4300 0.77%
03/31 0.1115 13.1200 0.85%
04/30 0.1115 13.2100 0.84%
05/29 0.1115 14.1000 0.79%
06/30 0.1115 14.7700 0.75%
2025總計 0.669 14.7700 4.53%

聯博美國成長入息基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 14.8300 0.61%
2025/07/16 14.7400 -0.07%
2025/07/15 14.7500 -0.07%
2025/07/14 14.7600 0.07%
2025/07/11 14.7500 -0.27%
2025/07/10 14.7900 -0.27%
2025/07/09 14.8300 1.02%
2025/07/08 14.6800 -0.27%
2025/07/07 14.7200 -0.54%
2025/07/03 14.8000 0.95%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-N類型/美元 19.02% -0.20% 2.84% 2.13%
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