回到 StockQ 正常版首頁

聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.0400 -0.0100 -0.09% -1.95% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.72%
含息 - - - - 14.92%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1519 - -
02/25 0.1519 - -
03/31 0.1519 - -
04/29 0.1377 12.6200 1.09%
05/31 0.1303 12.3800 1.05%
06/30 0.1303 11.4800 1.14%
07/29 0.1303 11.7700 1.11%
08/31 0.1303 11.6100 1.12%
09/30 0.1303 10.8800 1.20%
10/31 0.121 11.0500 1.10%
11/30 0.1158 11.2900 1.03%
12/30 0.1158 11.2000 1.03%
2022總計 1.5975 11.2000 14.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.121 11.5500 1.05%
02/24 0.121 11.3100 1.07%
03/31 0.121 11.1900 1.08%
04/28 0.121 11.2000 1.08%
05/31 0.121 11.1100 1.09%
06/30 0.121 11.1500 1.09%
07/31 0.1248 11.2600 1.11%
08/31 0.1248 11.1600 1.12%
09/28 0.1248 10.9000 1.14%
10/31 0.1204 10.6600 1.13%
11/30 0.1204 11.0800 1.09%
12/29 0.1204 11.3800 1.06%
2023總計 1.4616 11.3800 12.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1204 11.3200 1.06%
02/29 0.1204 11.2400 1.07%
03/28 0.1204 11.2900 1.07%
04/30 0.1204 11.0800 1.09%
05/31 0.1204 11.0700 1.09%
06/28 0.1204 11.0700 1.09%
07/31 0.1171 11.1300 1.05%
08/30 0.1171 11.2200 1.04%
09/30 0.1171 11.2600 1.04%
11/01 0.1202 11.1000 1.08%
2024總計 1.1939 11.1000 10.76%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.0400 -0.09%
2024/11/19 11.0500 0.18%
2024/11/18 11.0300 0.09%
2024/11/15 11.0200 -0.18%
2024/11/14 11.0400 0.00%
2024/11/13 11.0400 0.00%
2024/11/12 11.0400 -0.27%
2024/11/08 11.0700 0.27%
2024/11/07 11.0400 0.45%
2024/11/06 10.9900 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/南非幣 -0.99% -0.63% 1.01% -1.95%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.