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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1100 0.0000 0.00% 1.00% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -1.06% -21.70% 0.11% 3.20%
含息 - 8.75% -12.70% 10.23% 11.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0811 9.0100 0.90%
02/24 0.0811 8.8200 0.92%
03/31 0.0811 8.7600 0.93%
04/28 0.0711 8.8000 0.81%
05/31 0.0711 8.6800 0.82%
06/30 0.0711 8.8700 0.80%
07/31 0.0711 9.0900 0.78%
08/31 0.0711 8.9500 0.79%
09/28 0.0711 8.6200 0.82%
10/31 0.0711 8.4000 0.85%
11/30 0.0711 8.6500 0.82%
12/29 0.0711 8.8100 0.81%
2023總計 0.8832 8.8100 10.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0711 8.8600 0.80%
02/29 0.06 9.0200 0.67%
03/28 0.06 9.2300 0.65%
04/30 0.06 9.0800 0.66%
05/31 0.06 9.1300 0.66%
06/28 0.06 9.2600 0.65%
07/31 0.06 9.2400 0.65%
08/30 0.06 9.2100 0.65%
09/30 0.06 9.2800 0.65%
11/04 0.06 9.1600 0.66%
11/29 0.06 9.2400 0.65%
12/31 0.06 9.0900 0.66%
2024總計 0.7311 9.0900 8.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.06 9.2300 0.65%
02/27 0.06 9.2000 0.65%
03/31 0.0538 8.9200 0.60%
04/30 0.0538 8.7100 0.62%
05/28 0.0538 8.5800 0.63%
06/30 0.0538 8.6500 0.62%
07/31 0.0538 8.7700 0.61%
08/29 0.0538 8.9900 0.60%
09/30 0.0538 9.0200 0.60%
10/31 0.0538 9.1400 0.59%
11/28 0.0538 9.1400 0.59%
2025總計 0.6042 9.1400 6.61%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.1100 0.00%
2025/12/03 9.1100 0.11%
2025/12/02 9.1000 0.22%
2025/12/01 9.0800 -0.33%
2025/11/28 9.1100 -0.33%
2025/11/26 9.1400 0.44%
2025/11/25 9.1000 0.66%
2025/11/24 9.0400 0.78%
2025/11/21 8.9700 0.79%
2025/11/20 8.9000 -0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/台幣 1.90% 6.30% -1.83% 1.00%
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