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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1400 0.0000 0.00% 4.58% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.06% -21.70% 0.11%
含息 - - 8.75% -12.70% 10.23%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0837 10.5500 0.79%
02/25 0.0837 10.3300 0.81%
03/31 0.0837 10.4400 0.80%
04/29 0.0837 10.0500 0.83%
05/31 0.0837 9.8700 0.85%
06/30 0.0837 9.2800 0.90%
07/29 0.0837 9.4600 0.88%
08/31 0.0837 9.2700 0.90%
09/30 0.0837 8.7500 0.96%
10/31 0.0837 8.9500 0.94%
11/30 0.0837 8.9900 0.93%
12/30 0.0837 8.8500 0.95%
2022總計 1.0044 8.8500 11.35%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0811 9.0100 0.90%
02/24 0.0811 8.8200 0.92%
03/31 0.0811 8.7600 0.93%
04/28 0.0711 8.8000 0.81%
05/31 0.0711 8.6800 0.82%
06/30 0.0711 8.8700 0.80%
07/31 0.0711 9.0900 0.78%
08/31 0.0711 8.9500 0.79%
09/28 0.0711 8.6200 0.82%
10/31 0.0711 8.4000 0.85%
11/30 0.0711 8.6500 0.82%
12/29 0.0711 8.8100 0.81%
2023總計 0.8832 8.8100 10.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0711 8.8600 0.80%
02/29 0.06 9.0200 0.67%
03/28 0.06 9.2300 0.65%
04/30 0.06 9.0800 0.66%
05/31 0.06 9.1300 0.66%
06/28 0.06 9.2600 0.65%
07/31 0.06 9.2400 0.65%
08/30 0.06 9.2100 0.65%
09/30 0.06 9.2800 0.65%
11/04 0.06 9.1600 0.66%
2024總計 0.6111 9.1600 6.67%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.1400 0.00%
2024/11/19 9.1400 0.00%
2024/11/18 9.1400 0.44%
2024/11/15 9.1000 -0.98%
2024/11/14 9.1900 -0.11%
2024/11/13 9.2000 -0.11%
2024/11/12 9.2100 -0.32%
2024/11/11 9.2400 0.22%
2024/11/08 9.2200 -0.32%
2024/11/07 9.2500 0.87%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/台幣 -0.76% -0.87% 5.42% 4.58%
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