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聯博美國多重資產收益基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0200 -0.0200 -0.13% 3.51% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -24.83% 11.81% 7.16%
含息 - - -20.38% 16.91% 12.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0515 12.6100 0.41%
02/24 0.0515 12.5000 0.41%
03/31 0.0515 12.5500 0.41%
04/28 0.0515 12.6400 0.41%
05/31 0.0515 12.7300 0.40%
06/30 0.0515 12.9800 0.40%
07/31 0.0515 13.2200 0.39%
08/31 0.0515 13.0700 0.39%
09/28 0.0515 12.4900 0.41%
10/31 0.0515 12.2500 0.42%
11/30 0.0515 13.0900 0.39%
12/29 0.0515 13.6100 0.38%
2023總計 0.618 13.6100 4.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0515 13.8500 0.37%
02/29 0.0616 14.0200 0.44%
03/28 0.0616 14.2500 0.43%
04/30 0.0616 13.7900 0.45%
05/31 0.0616 14.0100 0.44%
06/28 0.0616 14.4000 0.43%
07/31 0.0616 14.1500 0.44%
08/30 0.0616 14.4500 0.43%
09/30 0.0616 14.6800 0.42%
11/01 0.0616 14.6400 0.42%
11/29 0.0616 14.8700 0.41%
12/31 0.0616 14.6300 0.42%
2024總計 0.7291 14.6300 4.98%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0616 14.8300 0.42%
02/27 0.0616 14.6700 0.42%
03/31 0.0616 14.0100 0.44%
04/30 0.0616 14.0500 0.44%
05/29 0.0616 14.4700 0.43%
06/30 0.0616 14.9300 0.41%
07/31 0.0616 15.0700 0.41%
2025總計 0.4312 15.0700 2.86%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.0200 -0.13%
2025/08/06 15.0400 0.53%
2025/08/05 14.9600 -0.40%
2025/08/04 15.0200 1.01%
2025/08/01 14.8700 -0.80%
2025/07/31 14.9900 -0.53%
2025/07/30 15.0700 -0.07%
2025/07/29 15.0800 -0.07%
2025/07/28 15.0900 0.00%
2025/07/25 15.0900 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/美元 6.52% 1.42% 8.84% 3.51%
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