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聯博美國多重資產收益基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6800 0.0000 0.00% 8.42% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -24.83% 11.81%
含息 - - - -20.38% 16.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.0625 14.8100 0.42%
02/25 0.0625 14.5900 0.43%
03/31 0.0625 14.7600 0.42%
04/29 0.0625 13.9000 0.45%
05/31 0.0625 13.5600 0.46%
06/30 0.0625 12.6300 0.49%
07/29 0.0625 13.2400 0.47%
08/31 0.056 12.7900 0.44%
09/30 0.056 11.9200 0.47%
10/31 0.056 12.2600 0.46%
11/30 0.056 12.3900 0.45%
12/30 0.056 12.2100 0.46%
2022總計 0.7175 12.2100 5.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0515 12.6100 0.41%
02/24 0.0515 12.5000 0.41%
03/31 0.0515 12.5500 0.41%
04/28 0.0515 12.6400 0.41%
05/31 0.0515 12.7300 0.40%
06/30 0.0515 12.9800 0.40%
07/31 0.0515 13.2200 0.39%
08/31 0.0515 13.0700 0.39%
09/28 0.0515 12.4900 0.41%
10/31 0.0515 12.2500 0.42%
11/30 0.0515 13.0900 0.39%
12/29 0.0515 13.6100 0.38%
2023總計 0.618 13.6100 4.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0515 13.8500 0.37%
02/29 0.0616 14.0200 0.44%
03/28 0.0616 14.2500 0.43%
04/30 0.0616 13.7900 0.45%
05/31 0.0616 14.0100 0.44%
06/28 0.0616 14.4000 0.43%
07/31 0.0616 14.1500 0.44%
08/30 0.0616 14.4500 0.43%
09/30 0.0616 14.6800 0.42%
11/01 0.0616 14.6400 0.42%
2024總計 0.6059 14.6400 4.14%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.6800 0.00%
2024/11/19 14.6800 0.41%
2024/11/18 14.6200 0.27%
2024/11/15 14.5800 -1.29%
2024/11/14 14.7700 -0.34%
2024/11/13 14.8200 -0.07%
2024/11/12 14.8300 -0.34%
2024/11/08 14.8800 0.20%
2024/11/07 14.8500 0.95%
2024/11/06 14.7100 1.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/美元 1.59% 3.60% 12.92% 8.42%
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