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聯博美國多重資產收益基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.8300 -0.0100 -0.08% 1.37% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -30.37% 4.59% 2.46%
含息 - - -20.23% 13.44% 9.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0947 11.3100 0.84%
02/24 0.0947 11.1400 0.85%
03/31 0.0881 11.1100 0.79%
04/28 0.0843 11.1200 0.76%
05/31 0.0843 11.1300 0.76%
06/30 0.0775 11.2800 0.69%
07/31 0.0749 11.4200 0.66%
08/31 0.0749 11.2300 0.67%
09/28 0.0749 10.6800 0.70%
10/31 0.0716 10.4400 0.69%
11/30 0.0716 11.1000 0.65%
12/29 0.0716 11.4800 0.62%
2023總計 0.9631 11.4800 8.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0716 11.6300 0.62%
02/29 0.0674 11.7200 0.58%
03/28 0.0674 11.8700 0.57%
04/30 0.0674 11.4500 0.59%
05/31 0.0674 11.6000 0.58%
06/28 0.0674 11.8700 0.57%
07/31 0.0674 11.6300 0.58%
08/30 0.0674 11.8300 0.57%
09/30 0.0674 11.9500 0.56%
11/01 0.0674 11.8600 0.57%
11/29 0.0674 12.0200 0.56%
12/31 0.0674 11.7800 0.57%
2024總計 0.813 11.7800 6.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0674 11.9300 0.56%
02/27 0.0674 11.7600 0.57%
03/31 0.0674 11.1900 0.60%
04/30 0.0674 11.1600 0.60%
05/29 0.0674 11.4300 0.59%
06/30 0.0674 11.7500 0.57%
07/31 0.0674 11.8000 0.57%
08/29 0.0674 11.9100 0.57%
09/30 0.0674 11.9500 0.56%
10/31 0.0674 11.9900 0.56%
11/28 0.0674 11.9100 0.57%
2025總計 0.7414 11.9100 6.23%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 11.8300 -0.08%
2025/12/03 11.8400 0.08%
2025/12/02 11.8300 0.17%
2025/12/01 11.8100 -0.51%
2025/11/28 11.8700 -0.34%
2025/11/26 11.9100 0.42%
2025/11/25 11.8600 0.76%
2025/11/24 11.7700 1.12%
2025/11/21 11.6400 0.69%
2025/11/20 11.5600 -0.94%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣 -0.17% 2.78% -2.47% 1.37%
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