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聯博美國多重資產收益基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.8300 0.0000 0.00% 1.11% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -30.37% 4.59% 2.46% 0.26%
含息 - -20.23% 13.44% 9.60% 7.19%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0716 11.6300 0.62%
02/29 0.0674 11.7200 0.58%
03/28 0.0674 11.8700 0.57%
04/30 0.0674 11.4500 0.59%
05/31 0.0674 11.6000 0.58%
06/28 0.0674 11.8700 0.57%
07/31 0.0674 11.6300 0.58%
08/30 0.0674 11.8300 0.57%
09/30 0.0674 11.9500 0.56%
11/01 0.0674 11.8600 0.57%
11/29 0.0674 12.0200 0.56%
12/31 0.0674 11.7800 0.57%
2024總計 0.813 11.7800 6.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0674 11.9300 0.56%
02/27 0.0674 11.7600 0.57%
03/31 0.0674 11.1900 0.60%
04/30 0.0674 11.1600 0.60%
05/29 0.0674 11.4300 0.59%
06/30 0.0674 11.7500 0.57%
07/31 0.0674 11.8000 0.57%
08/29 0.0674 11.9100 0.57%
09/30 0.0674 11.9500 0.56%
10/31 0.0674 11.9900 0.56%
11/28 0.0674 11.9100 0.57%
12/31 0.0674 11.8300 0.57%
2025總計 0.8088 11.8300 6.84%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國多重資產收益基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 11.8300 0.00%
2026/01/27 11.8300 0.25%
2026/01/26 11.8000 0.25%
2026/01/23 11.7700 0.26%
2026/01/22 11.7400 0.34%
2026/01/21 11.7000 0.60%
2026/01/20 11.6300 -1.36%
2026/01/16 11.7900 0.00%
2026/01/15 11.7900 0.08%
2026/01/14 11.7800 -0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣 -2.31% 0.08% -0.76% 1.11%
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