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聯博美國多重資產收益基金-AI配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.8600 0.0000 0.00% 4.13% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -30.37% 4.59%
含息 - - - -20.23% 13.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.1415 14.4000 0.98%
02/25 0.1415 14.1200 1.00%
03/31 0.1415 14.2500 0.99%
04/29 0.1415 13.3500 1.06%
05/31 0.1415 12.9500 1.09%
06/30 0.1415 12.0000 1.18%
07/29 0.1415 12.4900 1.13%
08/31 0.1357 11.9700 1.13%
09/30 0.1198 11.0600 1.08%
10/31 0.116 11.2800 1.03%
11/30 0.116 11.3000 1.03%
12/30 0.1081 11.0400 0.98%
2022總計 1.5861 11.0400 14.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0947 11.3100 0.84%
02/24 0.0947 11.1400 0.85%
03/31 0.0881 11.1100 0.79%
04/28 0.0843 11.1200 0.76%
05/31 0.0843 11.1300 0.76%
06/30 0.0775 11.2800 0.69%
07/31 0.0749 11.4200 0.66%
08/31 0.0749 11.2300 0.67%
09/28 0.0749 10.6800 0.70%
10/31 0.0716 10.4400 0.69%
11/30 0.0716 11.1000 0.65%
12/29 0.0716 11.4800 0.62%
2023總計 0.9631 11.4800 8.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0716 11.6300 0.62%
02/29 0.0674 11.7200 0.58%
03/28 0.0674 11.8700 0.57%
04/30 0.0674 11.4500 0.59%
05/31 0.0674 11.6000 0.58%
06/28 0.0674 11.8700 0.57%
07/31 0.0674 11.6300 0.58%
08/30 0.0674 11.8300 0.57%
09/30 0.0674 11.9500 0.56%
11/01 0.0674 11.8600 0.57%
2024總計 0.6782 11.8600 5.72%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.8600 0.00%
2024/11/19 11.8600 0.42%
2024/11/18 11.8100 0.25%
2024/11/15 11.7800 -1.26%
2024/11/14 11.9300 -0.33%
2024/11/13 11.9700 -0.08%
2024/11/12 11.9800 -0.42%
2024/11/08 12.0300 0.25%
2024/11/07 12.0000 0.84%
2024/11/06 11.9000 1.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣 0.25% 1.02% 7.62% 4.13%
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