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聯博多元資產收益組合基金-AI類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9200 -0.0200 -0.22% 3.36% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.07% 1.31% -28.14% -0.90% -1.71%
含息 -2.50% 13.02% -17.46% 8.70% 6.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0823 9.2400 0.89%
02/24 0.0823 8.9800 0.92%
03/31 0.077 8.8900 0.87%
04/28 0.074 8.8800 0.83%
05/31 0.074 8.7600 0.84%
06/30 0.0686 8.8600 0.77%
07/31 0.0667 9.0100 0.74%
08/31 0.0667 8.7700 0.76%
09/28 0.0667 8.3900 0.79%
10/31 0.0641 8.1500 0.79%
11/30 0.0641 8.5900 0.75%
12/29 0.0641 8.8400 0.73%
2023總計 0.8506 8.8400 9.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0641 8.8200 0.73%
02/29 0.0563 8.8900 0.63%
03/28 0.0563 9.0200 0.62%
04/30 0.0563 8.7800 0.64%
05/31 0.0563 8.8500 0.64%
06/28 0.0563 8.9500 0.63%
07/31 0.0563 8.8700 0.63%
08/30 0.0563 9.0000 0.63%
09/30 0.0563 9.0800 0.62%
11/04 0.0563 8.8900 0.63%
11/29 0.0563 8.8800 0.63%
12/31 0.0563 8.7100 0.65%
2024總計 0.6834 8.7100 7.85%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0563 8.8400 0.64%
02/27 0.0563 8.8000 0.64%
03/31 0.0504 8.4600 0.60%
04/30 0.0504 8.3800 0.60%
05/28 0.0504 8.5800 0.59%
06/30 0.0504 8.7600 0.58%
07/31 0.0504 8.7800 0.57%
08/29 0.0504 8.8800 0.57%
2025總計 0.415 8.8800 4.67%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 8.9200 -0.22%
2025/09/11 8.9400 0.56%
2025/09/10 8.8900 0.23%
2025/09/09 8.8700 0.11%
2025/09/08 8.8600 0.45%
2025/09/05 8.8200 0.11%
2025/09/04 8.8100 0.57%
2025/09/03 8.7600 0.34%
2025/09/02 8.7300 -0.57%
2025/08/29 8.7800 -1.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/人民幣 3.12% 5.44% 0.11% 3.36%
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