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聯博多元資產收益組合基金-AI類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8200 0.0300 0.34% 0.46% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.86% -5.07% 1.31% -28.14% -0.90%
含息 5.86% -2.50% 13.02% -17.46% 8.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1152 11.6600 0.99%
02/25 0.1152 11.3500 1.01%
03/31 0.1152 11.3600 1.01%
04/29 0.1152 10.7100 1.08%
05/31 0.1152 10.5500 1.09%
06/30 0.1152 9.8200 1.17%
07/29 0.1152 9.9500 1.16%
08/31 0.1152 9.6000 1.20%
09/30 0.1026 8.7700 1.17%
10/31 0.0996 8.8900 1.12%
11/30 0.0996 9.1100 1.09%
12/30 0.0932 8.9900 1.04%
2022總計 1.3166 8.9900 14.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0823 9.2400 0.89%
02/24 0.0823 8.9800 0.92%
03/31 0.077 8.8900 0.87%
04/28 0.074 8.8800 0.83%
05/31 0.074 8.7600 0.84%
06/30 0.0686 8.8600 0.77%
07/31 0.0667 9.0100 0.74%
08/31 0.0667 8.7700 0.76%
09/28 0.0667 8.3900 0.79%
10/31 0.0641 8.1500 0.79%
11/30 0.0641 8.5900 0.75%
12/29 0.0641 8.8400 0.73%
2023總計 0.8506 8.8400 9.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0641 8.8200 0.73%
02/29 0.0563 8.8900 0.63%
03/28 0.0563 9.0200 0.62%
04/30 0.0563 8.7800 0.64%
05/31 0.0563 8.8500 0.64%
06/28 0.0563 8.9500 0.63%
07/31 0.0563 8.8700 0.63%
08/30 0.0563 9.0000 0.63%
09/30 0.0563 9.0800 0.62%
11/04 0.0563 8.8900 0.63%
2024總計 0.5708 8.8900 6.42%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.8200 0.34%
2024/11/20 8.7900 -0.11%
2024/11/19 8.8000 0.23%
2024/11/18 8.7800 0.23%
2024/11/15 8.7600 -0.79%
2024/11/14 8.8300 -0.23%
2024/11/13 8.8500 -0.23%
2024/11/12 8.8700 -0.67%
2024/11/11 8.9300 -0.11%
2024/11/08 8.9400 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/人民幣 -2.11% -1.78% 3.28% 0.46%
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