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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.1400 -0.0100 -0.07% 0.35% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.57% -18.36% 4.60%
含息 - - 1.81% -12.28% 12.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0837 16.1300 0.52%
02/25 0.0837 15.5700 0.54%
03/31 0.0837 15.5100 0.54%
04/29 0.0837 14.8900 0.56%
05/31 0.0837 14.6500 0.57%
06/30 0.0837 13.6000 0.62%
07/29 0.0837 14.0100 0.60%
08/31 0.0837 13.8700 0.60%
09/30 0.0837 13.0600 0.64%
10/31 0.0837 13.3200 0.63%
11/30 0.0837 13.6400 0.61%
12/30 0.0837 13.5700 0.62%
2022總計 1.0044 13.5700 7.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0837 14.0300 0.60%
02/24 0.0837 13.7500 0.61%
03/31 0.0837 13.6400 0.61%
04/28 0.0837 13.6800 0.61%
05/31 0.0837 13.5600 0.62%
06/30 0.0837 13.6500 0.61%
07/31 0.0837 13.8100 0.61%
08/31 0.0837 13.7200 0.61%
09/28 0.0837 13.4500 0.62%
10/31 0.0837 13.2000 0.63%
11/30 0.0837 13.7600 0.61%
12/29 0.0837 14.1800 0.59%
2023總計 1.0044 14.1800 7.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0837 14.1200 0.59%
02/29 0.0837 14.0600 0.60%
03/28 0.0837 14.1600 0.59%
04/30 0.0837 13.9300 0.60%
05/31 0.0837 13.9500 0.60%
06/28 0.0837 13.9800 0.60%
07/31 0.0837 14.1000 0.59%
08/30 0.0837 14.2500 0.59%
09/30 0.0837 14.3500 0.58%
11/01 0.0837 14.1800 0.59%
2024總計 0.837 14.1800 5.90%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.1400 -0.07%
2024/11/19 14.1500 0.14%
2024/11/18 14.1300 0.07%
2024/11/15 14.1200 -0.14%
2024/11/14 14.1400 -0.07%
2024/11/13 14.1500 0.00%
2024/11/12 14.1500 -0.28%
2024/11/08 14.1900 0.28%
2024/11/07 14.1500 0.43%
2024/11/06 14.0900 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/人民幣 -0.28% 0.93% 4.12% 0.35%
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