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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.1000 0.0000 0.00% 0.71% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.57% -18.36% 4.60% -0.64% 0.00%
含息 1.81% -12.28% 12.06% 6.49% 7.17%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0837 14.1200 0.59%
02/29 0.0837 14.0600 0.60%
03/28 0.0837 14.1600 0.59%
04/30 0.0837 13.9300 0.60%
05/31 0.0837 13.9500 0.60%
06/28 0.0837 13.9800 0.60%
07/31 0.0837 14.1000 0.59%
08/30 0.0837 14.2500 0.59%
09/30 0.0837 14.3500 0.58%
11/01 0.0837 14.1800 0.59%
11/29 0.0837 14.2100 0.59%
12/31 0.0837 14.0900 0.59%
2024總計 1.0044 14.0900 7.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0837 14.1000 0.59%
02/27 0.0837 14.1900 0.59%
03/31 0.0837 13.9300 0.60%
04/30 0.0837 13.8300 0.61%
05/29 0.0837 13.9000 0.60%
06/30 0.0837 14.0700 0.59%
07/31 0.0837 14.1000 0.59%
08/29 0.0837 14.1700 0.59%
09/30 0.0837 14.1700 0.59%
10/31 0.0837 14.1300 0.59%
11/28 0.0837 14.0900 0.59%
12/31 0.0837 14.0900 0.59%
2025總計 1.0044 14.0900 7.13%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 14.1000 0.00%
2026/01/27 14.1000 0.00%
2026/01/26 14.1000 0.07%
2026/01/23 14.0900 -0.07%
2026/01/22 14.1000 0.07%
2026/01/21 14.0900 0.36%
2026/01/20 14.0400 -0.21%
2026/01/16 14.0700 0.00%
2026/01/15 14.0700 0.14%
2026/01/14 14.0500 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/人民幣 -0.49% 0.00% 0.50% 0.71%
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