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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6900 -0.0100 -0.07% -0.22% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.64% -20.07% 3.16%
含息 - - 3.67% -12.24% 9.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1156 16.2900 0.71%
02/25 0.1156 15.7100 0.74%
03/31 0.1156 15.6700 0.74%
04/29 0.1156 15.0300 0.77%
05/31 0.1156 14.7700 0.78%
06/30 0.1156 13.7000 0.84%
07/29 0.1156 14.0800 0.82%
08/31 0.1156 13.8900 0.83%
09/30 0.0997 13.0200 0.77%
10/31 0.0958 13.2500 0.72%
11/30 0.0958 13.5300 0.71%
12/30 0.0869 13.4000 0.65%
2022總計 1.303 13.4000 9.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0819 13.7900 0.59%
02/24 0.0819 13.4900 0.61%
03/31 0.0739 13.3500 0.55%
04/28 0.0697 13.3700 0.52%
05/31 0.0697 13.2200 0.53%
06/30 0.0617 13.2900 0.46%
07/31 0.0588 13.4300 0.44%
08/31 0.0588 13.3300 0.44%
09/28 0.0588 13.0700 0.45%
10/31 0.0544 12.8400 0.42%
11/30 0.0544 13.3700 0.41%
12/29 0.0544 13.7800 0.39%
2023總計 0.7784 13.7800 5.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 13.7300 0.40%
02/29 0.0544 13.6700 0.40%
03/28 0.0544 13.7500 0.40%
04/30 0.0544 13.5500 0.40%
05/31 0.0544 13.5700 0.40%
06/28 0.0544 13.6000 0.40%
07/31 0.0544 13.7000 0.40%
08/30 0.0544 13.8400 0.39%
09/30 0.0544 13.9100 0.39%
11/01 0.0544 13.7200 0.40%
2024總計 0.544 13.7200 3.97%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.6900 -0.07%
2024/11/19 13.7000 0.15%
2024/11/18 13.6800 0.07%
2024/11/15 13.6700 -0.22%
2024/11/14 13.7000 0.00%
2024/11/13 13.7000 -0.07%
2024/11/12 13.7100 -0.29%
2024/11/08 13.7500 0.22%
2024/11/07 13.7200 0.44%
2024/11/06 13.6600 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元 -0.65% 0.29% 3.63% -0.22%
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