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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4300 -0.0300 -0.22% -1.10% 05/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.64% -20.07% 3.16% -1.02%
含息 - 3.67% -12.24% 9.01% 3.74%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0819 13.7900 0.59%
02/24 0.0819 13.4900 0.61%
03/31 0.0739 13.3500 0.55%
04/28 0.0697 13.3700 0.52%
05/31 0.0697 13.2200 0.53%
06/30 0.0617 13.2900 0.46%
07/31 0.0588 13.4300 0.44%
08/31 0.0588 13.3300 0.44%
09/28 0.0588 13.0700 0.45%
10/31 0.0544 12.8400 0.42%
11/30 0.0544 13.3700 0.41%
12/29 0.0544 13.7800 0.39%
2023總計 0.7784 13.7800 5.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 13.7300 0.40%
02/29 0.0544 13.6700 0.40%
03/28 0.0544 13.7500 0.40%
04/30 0.0544 13.5500 0.40%
05/31 0.0544 13.5700 0.40%
06/28 0.0544 13.6000 0.40%
07/31 0.0544 13.7000 0.40%
08/30 0.0544 13.8400 0.39%
09/30 0.0544 13.9100 0.39%
11/01 0.0544 13.7200 0.40%
11/29 0.0544 13.7600 0.40%
12/31 0.0544 13.6500 0.40%
2024總計 0.6528 13.6500 4.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0544 13.6900 0.40%
02/27 0.0544 13.7800 0.39%
03/31 0.0544 13.5200 0.40%
04/30 0.0544 13.4100 0.41%
05/29 0.0544 13.4600 0.40%
2025總計 0.272 13.4600 2.02%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 13.4300 -0.22%
2025/05/28 13.4600 0.00%
2025/05/27 13.4600 0.52%
2025/05/23 13.3900 -0.15%
2025/05/22 13.4100 0.00%
2025/05/21 13.4100 -0.37%
2025/05/20 13.4600 0.00%
2025/05/19 13.4600 0.00%
2025/05/16 13.4600 0.15%
2025/05/15 13.4400 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元 -2.04% -2.26% -0.96% -1.10%
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