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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6100 0.0000 0.00% 0.52% 01/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -4.64% -20.07% 3.16% -1.02% -0.29%
含息 3.67% -12.24% 9.01% 3.74% 4.11%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 13.7300 0.40%
02/29 0.0544 13.6700 0.40%
03/28 0.0544 13.7500 0.40%
04/30 0.0544 13.5500 0.40%
05/31 0.0544 13.5700 0.40%
06/28 0.0544 13.6000 0.40%
07/31 0.0544 13.7000 0.40%
08/30 0.0544 13.8400 0.39%
09/30 0.0544 13.9100 0.39%
11/01 0.0544 13.7200 0.40%
11/29 0.0544 13.7600 0.40%
12/31 0.0544 13.6500 0.40%
2024總計 0.6528 13.6500 4.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0544 13.6900 0.40%
02/27 0.0544 13.7800 0.39%
03/31 0.0544 13.5200 0.40%
04/30 0.0544 13.4100 0.41%
05/29 0.0544 13.4600 0.40%
06/30 0.0544 13.6100 0.40%
07/31 0.0544 13.6300 0.40%
08/29 0.0544 13.7000 0.40%
09/30 0.0544 13.6900 0.40%
10/31 0.0544 13.6400 0.40%
11/28 0.0544 13.6000 0.40%
2025總計 0.5984 13.6000 4.40%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 13.6100 0.00%
2026/01/21 13.6100 0.37%
2026/01/20 13.5600 -0.22%
2026/01/16 13.5900 0.00%
2026/01/15 13.5900 0.15%
2026/01/14 13.5700 -0.07%
2026/01/13 13.5800 0.07%
2026/01/12 13.5700 -0.07%
2026/01/09 13.5800 0.15%
2026/01/08 13.5600 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元 -0.07% -0.15% -0.66% 0.52%
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